Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 -26.2%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -63.2%

Tahunan: -21.6% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 100,0% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Financials 70,4%
Real Estate 28,4%
Consumer Discretionary 1,0%
Retail 0,2%

Portofolio lengkap 5 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243.483.466 70,37% 34.197.116 $78.311.396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86.207.200 24,92% 2.735.000 $-26.967.100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12.056.652 3,48% 384.337 $-3.851.056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3.618.404 1,05% 3.949.791 $394.585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622.065 0,18% 197.481 $-321.894

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
PAYO Hanya pergerakan harga +0 +$78.3M
Z Hanya pergerakan harga +0 -$27.0M
ZG Hanya pergerakan harga +0 -$3.9M
NRDY Hanya pergerakan harga +0 +$395K
RENT Hanya pergerakan harga +0 -$322K

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
EGHT 30 Juni 2025 50.958 $101.916 16,3%