Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q3 2025–Q2 2026 +15.4%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +13.0%
Imbal hasil berlebih +2.4%

Tahunan: +21.1% · S&P 500: +17.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 98,8% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Communication Services 35,6%
Retail 21,4%
Industrials 10,8%
Healthcare 7,8%
Financials 7,5%
Technology 3,9%
Consumer Discretionary 0,7%
Lainnya/Tidak terpetakan 12,3%

Portofolio lengkap 19 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $71.699.143 21,78% 200.630 $14.000.229 Turun ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $70.472.371 21,41% 295.680 $8.891.097
RHLD Resolute Holdings Management - Common Stock $31.663.054 9,62% 219.076 $-194.975 Naik ×2
SPY SPY $24.721.074 7,51% 33.104 $3.192.219
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24.549.368 7,46% 69.480 $4.618.335
GRND Grindr Inc. Common Stock $21.033.656 6,39% 1.463.720 $4.656.300 Naik ×2
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A Common Stock $20.142.820 6,12% 68.604 $-7.128.408 Turun ×2
DLO DLocal Limited - Class A Common Shares $18.463.582 5,61% 1.420.822 $2.272.846 Naik ×1
GPGI GPGI, Inc. Class A Common Stock $12.689.684 3,85% 800.611 $-4.567.311 Turun ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $6.209.187 1,89% 82.230 $-1.040.210
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $5.992.876 1,82% 100.400 $502.477 Turun ×1
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $5.496.206 1,67% 771.939 $-4.473.262 Turun ×1
SMRT SmartRent, Inc. Class A Common Stock $3.968.650 1,21% 3.335.000 $-1.034.033 Turun ×1
LAB Standard BioTools Inc. - Common Stock $2.921.455 0,89% 3.551.058 $-343.119 Turun ×1
QTRX Quanterix Corporation - Common Stock $2.469.118 0,75% 571.555 $457.019 Turun ×1
STRA Strategic Education, Inc. - Common Stock $2.364.340 0,72% 30.858 $-195.640
INDA iShares Trust $2.331.208 0,71% 47.200 $120.360
EWY iShares MSCI South Korea ETF $1.362.825 0,41% 6.750 Naik ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $643.236 0,20% 4.400 $-125.048

Taruhan baru terbesar

09

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

SekuritasNilaiSaham% dari portofolio
EWY $1.362.825 6.750 0,41%

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
GOOGL Dipangkas -20 +$14.0M
AMZN Hanya pergerakan harga +0 +$8.9M
BIO Dipangkas -29K -$7.1M
GRND Beli lebih banyak +109K +$4.7M
GOOG Hanya pergerakan harga +0 +$4.6M
GPGI Dipangkas -209K -$4.6M
PAYO Dipangkas -1.3M -$4.5M
SPY Hanya pergerakan harga +0 +$3.2M
DLO Beli lebih banyak +172K +$2.3M
IAU Hanya pergerakan harga +0 -$1.0M

Posisi yang keluar

11

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

SekuritasKuartalSaham sebelumnyaNilai sebelumnyaHarga sejak keluar
GOOGL 30 Juni 2025 213.150 $32.961.516 95,8%
GPGI 30 Juni 2025 2.249.786 $24.455.174 -7,2%
SPY 30 Juni 2025 33.104 $18.518.047 Tidak lagi dilacak
PCOR 30 Juni 2025 265.939 $17.557.293 -19,3%
GOOG 30 Juni 2025 82.530 $12.893.662 92,4%
PAYO 30 Juni 2025 1.692.133 $12.369.492 4,4%
MTCH 30 Juni 2025 373.200 $11.643.840 31,0%
DLO 30 Juni 2025 1.054.499 $8.794.522 30,9%
AVDX 30 Juni 2025 982.818 $8.334.297 Tidak lagi dilacak
RHLD 30 Juni 2025 247.480 $7.756.023 267,3%
LAB 30 Juni 2025 6.551.058 $7.075.143 -36,8%
PCOR 30 Juni 2026 119.939 $6.836.523 35,9%
ETHA 31 Maret 2026 124.000 $6.156.600
ETHA 30 Juni 2025 124.000 $5.804.440
CMPOW 31 Des. 2025 420.259 $5.379.315 Tidak lagi dilacak
CMPOW 30 Juni 2025 1.343.637 $5.132.693 Tidak lagi dilacak
MTCH 30 Juni 2026 159.500 $4.898.245 6,3%
SMRT 30 Juni 2025 3.335.122 $4.035.498 22,7%
QTRX 30 Juni 2025 571.619 $3.721.240 -43,2%
NAUT 30 Juni 2026 726.895 $2.820.353 24,3%
BILL 30 Juni 2025 57.590 $2.642.805 -3,8%
STRA 30 Juni 2025 30.858 $2.590.838 -6,4%
INDA 30 Juni 2025 47.200 $2.429.856
NAUT 30 Juni 2025 726.895 $625.857 220,7%
ATYR 31 Maret 2026 460.833 $360.878 -64,0%