Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $417.8M
- Posisi
- 26
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#4.254 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 45.0%
Nilai portofolio QoQ: +14.4% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 95,97%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 100,00%
- Posisi di atas 1%
- 11
- Jumlah posisi efektif
- 2,6
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 1,67% Perkiraan pembelian $6.543.298 · penjualan $7.044.621
Kepemilikan median: 2,0 kuartal Dilacak Q2 2025–Q2 2026 · 39,4% masih dipegang
- Posisi baru
- 2
- Meningkat
- 12
- Menurun
- 8
- Tertutup
- 7
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Portofolio lengkap 26 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250.789.717 | 60,02% | 334.882 | $31.771.134 | Turun ×1 | ||
| SCHG | $45.325.783 | 10,85% | 1.339.414 | $2.585.619 | Turun ×1 | ||
| IJH | $32.911.051 | 7,88% | 426.807 | $3.403.844 | Turun ×1 | ||
| IJR | $14.374.942 | 3,44% | 96.925 | $1.869.889 | Turun ×1 | ||
| SCHB | $12.885.079 | 3,08% | 444.927 | $2.236.532 | Naik ×2 | ||
| VTV | $11.375.374 | 2,72% | 52.197 | $1.578.032 | Naik ×2 | ||
| VT | $9.684.086 | 2,32% | 61.702 | $1.539.728 | Naik ×2 | ||
| SCHF | $9.507.386 | 2,28% | 343.227 | $1.352.939 | Naik ×2 | ||
| IAGG | $8.898.358 | 2,13% | 175.857 | $-363.288 | Turun ×1 | ||
| TIP | $5.225.134 | 1,25% | 4.775 | $5.077.301 | Naik ×1 | ||
| AGG | $4.250.988 | 1,02% | 42.948 | $316.200 | Naik ×2 | ||
| VWO | $4.017.576 | 0,96% | 67.307 | $378.951 | Turun ×1 | ||
| VBK | $2.742.501 | 0,66% | 7.499 | $459.988 | Turun ×1 | ||
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | 10.877 | $654.164 | Naik ×4 | ||
| USHY | $1.186.582 | 0,28% | 32.052 | $13.445 | Naik ×1 | ||
| SLYG | $1.057.675 | 0,25% | 8.878 | $239.009 | Naik ×2 | ||
| SLYV | $943.649 | 0,23% | 8.649 | $182.076 | Naik ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0,00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0,00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0,00% | 6 | $-5 | Naik ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0,00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0,00% | 1 | $2 | Naik ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0,00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0,00% | 0 | $-55 | Turun ×1 | ||
| VO | $4 | 0,00% | 0 | $-238 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| VBR | $2.642.915 | 0,63% | naik ×4 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0,00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0,00% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Dipangkas | -413 | +$31.8M |
| IJH | Dipangkas | -10K | +$3.4M |
| SCHG | Dipangkas | -128K | +$2.6M |
| SCHB | Beli lebih banyak | +21K | +$2.2M |
| IJR | Dipangkas | -4K | +$1.9M |
| VTV | Beli lebih banyak | +2K | +$1.6M |
| VT | Beli lebih banyak | +3K | +$1.5M |
| SCHF | Beli lebih banyak | +14K | +$1.4M |
| VBR | Beli lebih banyak | +2K | +$654K |
| VBK | Dipangkas | -52 | +$460K |
1 posisi disembunyikan (pemeriksaan kelengkapan data)
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| VO | 31 Des. 2025 | 33.886 | $9.953.531 | Tidak lagi dilacak |
| SCHH | 31 Des. 2025 | 159.934 | $3.449.781 | Tidak lagi dilacak |
| SCHE | 31 Des. 2025 | 2.389 | $797.267 | Tidak lagi dilacak |
| VTIP | 31 Des. 2025 | 14.215 | $719.750 | |
| ITOT | 31 Des. 2025 | 4.059 | $591.197 | Tidak lagi dilacak |
| SCHO | 31 Des. 2025 | 22.792 | $556.125 | Tidak lagi dilacak |
| VGSH | 31 Des. 2025 | 9.189 | $540.771 | |
| SHV | 31 Des. 2025 | 4.817 | $532.201 | |
| DFAS | 31 Des. 2025 | 705 | $482.512 | Tidak lagi dilacak |
| VTI | 31 Des. 2025 | 1.411 | $463.099 | Tidak lagi dilacak |
| VGT | 31 Des. 2025 | 458 | $341.577 | Tidak lagi dilacak |
| VTI | 30 Juni 2026 | 957 | $307.070 | Tidak lagi dilacak |
| SCHZ | 31 Des. 2025 | 5.344 | $125.443 | Tidak lagi dilacak |
| AVUV | 31 Des. 2025 | 1.169 | $116.286 | Tidak lagi dilacak |
| TIP | 31 Des. 2025 | 998 | $110.915 | Tidak lagi dilacak |
| VEA | 30 Juni 2026 | 1.614 | $103.459 | Tidak lagi dilacak |
| SCHE | 30 Juni 2026 | 2.476 | $81.602 | Tidak lagi dilacak |
| QUAL | 31 Des. 2025 | 414 | $80.443 | Tidak lagi dilacak |
| IWR | 31 Des. 2025 | 709 | $68.423 | Tidak lagi dilacak |
| AVDV | 31 Des. 2025 | 742 | $66.027 | Tidak lagi dilacak |
| IWY | 31 Des. 2025 | 185 | $50.680 | Tidak lagi dilacak |
| IYW | 31 Des. 2025 | 258 | $50.603 | Tidak lagi dilacak |
| QQQM | 31 Des. 2025 | 205 | $50.554 | |
| VOO | 31 Des. 2025 | 83 | $50.542 | Tidak lagi dilacak |
| AVUV | 30 Juni 2026 | 361 | $39.983 | Tidak lagi dilacak |
| DFAS | 30 Juni 2026 | 526 | $37.463 | Tidak lagi dilacak |
| IXUS | 31 Des. 2025 | 35 | $28.612 | |
| ANGL | 31 Des. 2025 | 945 | $28.097 | -1,3% |
| AVDV | 30 Juni 2026 | 277 | $27.735 | Tidak lagi dilacak |
| GLD | 31 Des. 2025 | 76 | $26.842 | Tidak lagi dilacak |
| XLK | 31 Des. 2025 | 66 | $18.656 | Tidak lagi dilacak |
| XLC | 31 Des. 2025 | 156 | $18.526 | Tidak lagi dilacak |
| VSS | 31 Des. 2025 | 122 | $17.393 | Tidak lagi dilacak |
| VEA | 31 Des. 2025 | 2.468 | $14.787 | Tidak lagi dilacak |
| SCHR | 31 Des. 2025 | 93 | $2.346 | Tidak lagi dilacak |
| SPSB | 31 Des. 2025 | 77 | $2.336 | Tidak lagi dilacak |
| XLRE | 31 Des. 2025 | 40 | $1.515 | Tidak lagi dilacak |
| EMHY | 30 Sep. 2025 | 5 | $19 | Tidak lagi dilacak |
| REET | 30 Juni 2026 | 0 | $11 | Tidak lagi dilacak |