Kinerja vs S&P 500

03
Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +16.7%
Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%
Imbal hasil berlebih -20.3%

Tahunan: +13.2% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 99,3% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

04
Energy 99,1%
Lainnya/Tidak terpetakan 0,9%

Portofolio lengkap 2 posisi

05
Tipe Rentetan Tren 8 kuartal
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $30.834.545 99,14% 838.807 $-905.912
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $267.854 0,86% 1.132 $25.266 Naik ×4

Kepemilikan dengan keyakinan

08

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

SekuritasNilai% dari portofolioRentetan
VIG $267.854 0,86% naik ×4

Penggerak teratas (QoQ)

10
SekuritasAksiSaham ΔNilai Δ
EPD Hanya pergerakan harga +0 -$906K
VIG Beli lebih banyak +4 +$25K