WALNUT PRIVATE EQUITY PARTNERS, LLC

CIK 1599275 · Lihat di SEC EDGAR ↗

Nilai portofolio QoQ: +2.0% 13F tidak mengungkapkan kas

Bobot 10 kepemilikan teratas98,92%

Bobot 25 kepemilikan teratas100,00%

Posisi di atas 1%9

Jumlah posisi efektif6,2

Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)

Perputaran Q2 2026: 0,02% Perkiraan pembelian $1.412.545 · penjualan $36.760

Kepemilikan median: 6,0 kuartal Dilacak Q1 2025–Q2 2026 · 93,8% masih dipegang

Posisi baru1

Meningkat4

Menurun1

Tertutup1

Nilai Portofolio $185.0M #6.754 dari 9.337 berdasarkan nilai 13F · top 72.3%

Posisi 15

Per tanggal 30 Juni 2026 Data per Q2 2026

Kinerja vs S&P 500

Dilacak Q1 2025–Q2 2026 +9.6%

Total imbal hasil S&P 500 (jendela yang sama) +37.0%

Imbal hasil berlebih -27.4%

Tahunan: +7.6% · S&P 500: +28.7%

Perkiraan portofolio beli-dan-tahan yang dibangun dari snapshot 13F SEC triwulanan. Mengecualikan kas, posisi jual, opsi/derivatif, dan sekuritas non-13(f) — mencerminkan buku ekuitas long yang diungkapkan saja, bukan total AUM dana. Keterlambatan pengajuan SEC hingga 45 hari; ini bukan waktu yang dapat disalin secara real-time.

Cakupan yang dapat dihargai: 91,8% · Opsi dikecualikan: 0,0%

Rincian sektor

Energy 62,4%

Financials 23,6%

Utilities 4,7%

Lainnya/Tidak terpetakan 9,3%

Portofolio lengkap 15 posisi

					Rentetan
BX Blackstone Inc. Common Stock	$43.672.279	23,61%	371.142	$1.828.338	Naik ×4
ET Energy Transfer LP Common Units	$39.167.320	21,17%	2.048.500	$-349.430	Naik ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$35.670.191	19,28%	479.825	$748.527
Penerbit tidak dikenal (CUSIP: 86764L109)	$16.341.750	8,83%	242.100	$612.513
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$15.659.740	8,46%	268.000	$450.585	Naik ×2
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests	$13.407.198	7,25%	602.300	$-42.161
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock	$9.556.791	5,17%	259.978	$-318.617	Turun ×1
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units	$4.577.553	2,47%	131.804	$275.470
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units	$3.721.980	2,01%	102.000	$37.740
PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests	$1.237.770	0,67%	51.000	$-510
AC CUSIP: 01855A101	$913.924	0,49%	25.949	$-57.607
SUNC SunocoCorp LLC Common Units, representing limited liability company interests	$642.865	0,35%	9.500	$118.840	Naik ×1
BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation	$385.000	0,21%	10.000		Naik ×1
USAC USA Compression Partners, LP Common Units Representing Limited Partner Interests	$46.341	0,03%	1.756	$-1.282
AMJ CUSIP: 46625H365	$11.899	0,01%	345	$-28
Tidak ada hasil

Kepemilikan dengan keyakinan

Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.

Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)

Sekuritas	Nilai	% dari portofolio	Rentetan
BX	$43.672.279	23,61%	naik ×4

Taruhan baru terbesar

Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.

Sekuritas	Nilai	Saham	% dari portofolio
BIPC	$385.000	10.000	0,21%

Penggerak teratas (QoQ)

Sekuritas	Aksi	Saham Δ	Nilai Δ
BX	Beli lebih banyak	+7K	+$1.8M
WMB	Hanya pergerakan harga	+0	+$749K
·	Hanya pergerakan harga	+0	+$613K
MPLX	Beli lebih banyak	+2K	+$451K
ET	Beli lebih banyak	+1K	-$349K
EPD	Dipangkas	-1K	-$319K
BEP	Hanya pergerakan harga	+0	+$275K
SUNC	Beli lebih banyak	+1K	+$119K
AC	Hanya pergerakan harga	+0	-$58K
PAA	Hanya pergerakan harga	+0	-$42K

Posisi yang keluar

Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan

Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.

Sekuritas	Kuartal	Saham sebelumnya	Nilai sebelumnya	Harga sejak keluar
SXL	30 Juni 2025	241.775	$14.037.457	Tidak lagi dilacak