WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $324.2M
- Posisi
- 31
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#4.950 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 52.4%
Nilai portofolio QoQ: +12.8% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 74,55%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,29%
- Posisi di atas 1%
- 18
- Jumlah posisi efektif
- 14,5
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 4,68% Perkiraan pembelian $25.549.992 · penjualan $14.308.008
Kepemilikan median: 7,0 kuartal Dilacak Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% masih dipegang
- Posisi baru
- 3
- Meningkat
- 16
- Menurun
- 10
- Tertutup
- 2
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan Bernilai Tinggi Kepemilikan yang paling terkonsentrasi pada manajer ini.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Portofolio lengkap 31 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43.157.017 | 13,31% | 478.990 | $10.190.899 | Naik ×1 | ||
| FBND | $29.872.433 | 9,22% | 656.681 | $-368.634 | Turun ×1 | ||
| SCHD | $29.827.757 | 9,20% | 940.642 | $3.099.878 | Naik ×1 | ||
| SCHF | $27.684.422 | 8,54% | 999.438 | $117.886 | Turun ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24.618.117 | 7,59% | 260.316 | $-3.351.369 | Turun ×1 | ||
| SPYG | $23.581.868 | 7,27% | 198.184 | $2.627.939 | Turun ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17.334.417 | 5,35% | 359.263 | $1.340.500 | Naik ×2 | ||
| IHDG | $17.242.370 | 5,32% | 329.179 | $2.015.317 | Naik ×2 | ||
| FLDR | $15.242.009 | 4,70% | 304.171 | Naik ×1 | |||
| SMMV | $13.095.501 | 4,04% | 284.437 | $892.599 | Naik ×1 | ||
| XSOE | $12.661.861 | 3,91% | 257.460 | $-28.159 | Turun ×3 | ||
| USMV | $12.514.335 | 3,86% | 129.736 | $845.684 | Naik ×2 | ||
| SPMD | $10.341.373 | 3,19% | 153.069 | $-843.439 | Turun ×1 | ||
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | 407.235 | $899.281 | Naik ×6 | ||
| SPYM | $8.744.761 | 2,70% | 99.508 | $1.602.466 | Naik ×1 | ||
| SPSM | $5.480.379 | 1,69% | 95.030 | $996.241 | Naik ×1 | ||
| VTV | $5.038.478 | 1,55% | 23.120 | $756.158 | Naik ×1 | ||
| MUB | $4.180.592 | 1,29% | 38.846 | $137.659 | Naik ×1 | ||
| BCD | $2.838.792 | 0,88% | 83.127 | $-184.230 | Turun ×1 | ||
| HYMB | $2.112.669 | 0,65% | 83.045 | $70.504 | Naik ×1 | ||
| SPYV | $1.745.131 | 0,54% | 28.708 | $117.709 | Turun ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1.510.715 | 0,47% | 15.799 | $-217.429 | Turun ×6 | ||
| FLOT | $1.297.991 | 0,40% | 25.426 | $-134.538 | Turun ×3 | ||
| SPGP | $1.270.165 | 0,39% | 10.387 | $154.425 | Naik ×1 | ||
| VHT | $830.494 | 0,26% | 2.777 | $76.589 | Naik ×2 | ||
| CWB | $577.591 | 0,18% | 5.357 | $87.523 | Naik ×1 | ||
| SHM | $511.671 | 0,16% | 10.668 | $1.440 | |||
| VTEB | $395.099 | 0,12% | 7.811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373.548 | 0,12% | 507 | $143.142 | Naik ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229.350 | 0,07% | 4.566 | Naik ×1 | |||
| SCHP | $209.202 | 0,06% | 7.894 | $-868 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Kepemilikan dengan keyakinan
Posisi meningkat selama 3+ kuartal berturut-turut.
Jumlah saham dilaporkan dalam pengajuan 13F (tidak disesuaikan split)
| Sekuritas | Nilai | % dari portofolio | Rentetan |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9.643.336 | 2,97% | naik ×6 |
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15.242.009 | 304.171 | 4,70% |
| VTEB | $395.099 | 7.811 | 0,12% |
| VTIP | $229.350 | 4.566 | 0,07% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Beli lebih banyak | +41K | +$10.2M |
| IEF | Dipangkas | -33K | -$3.4M |
| SCHD | Beli lebih banyak | +69K | +$3.1M |
| SPYG | Dipangkas | -16K | +$2.6M |
| IHDG | Beli lebih banyak | +13K | +$2.0M |
| SPYM | Beli lebih banyak | +6K | +$1.6M |
| ISTB | Beli lebih banyak | +29K | +$1.3M |
| SPSM | Beli lebih banyak | +2K | +$996K |
| SCHH | Beli lebih banyak | +346 | +$899K |
| SMMV | Beli lebih banyak | +5K | +$893K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 31 Des. 2025 | 189.027 | $2.538.638 | |
| VOO | 31 Des. 2025 | 3.398 | $2.080.630 | Tidak lagi dilacak |
| VTEB | 31 Maret 2026 | 7.800 | $392.262 | Tidak lagi dilacak |
| VGIT | 31 Des. 2025 | 5.040 | $302.551 | |
| UCON | 30 Juni 2025 | 9.089 | $224.957 | Tidak lagi dilacak |
| IFRA | 31 Maret 2026 | 4.269 | $224.635 | Tidak lagi dilacak |
| QQQ | 31 Des. 2025 | 372 | $223.512 | |
| PREF | 30 Juni 2025 | 11.497 | $214.999 | Tidak lagi dilacak |