WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · Lihat di SEC EDGAR ↗
- Nilai Portofolio
- $156.0M
- Posisi
- 29
- Per tanggal
- 30 Juni 2026
#7.258 dari 9.443 berdasarkan nilai 13F · top 76.9%
Nilai portofolio QoQ: +22.3% 13F tidak mengungkapkan kas
- Bobot 10 kepemilikan teratas
- 81,30%
- Bobot 25 kepemilikan teratas
- 99,24%
- Posisi di atas 1%
- 17
- Jumlah posisi efektif
- 11,5
Berdasarkan kepemilikan ekuitas jangka panjang 13F saja (kas, obligasi, posisi jual tidak diungkapkan)
Perputaran Q2 2026: 10,9% Perkiraan pembelian $34.437.058 · penjualan $15.459.657
- Posisi baru
- 4
- Meningkat
- 7
- Menurun
- 18
- Tertutup
- 1
Di halaman ini
- Rincian sektor Bagaimana portofolio terbagi di berbagai sektor pasar.
- Portofolio Setiap saham yang dilaporkan dimiliki oleh institusi ini, dari 13F terbarunya.
- Taruhan baru terbesar Posisi baru yang dibuka pada kuartal terakhir.
- Pergerakan Teratas Peningkatan dan penurunan posisi terbesar pada kuartal ini.
- Posisi yang keluar Posisi yang sepenuhnya dijual oleh manajer pada kuartal lalu.
Rincian sektor
Lainnya/Tidak terpetakan
100,0%
Portofolio lengkap 29 posisi
| Tipe | Rentetan | Tren 8 kuartal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25.049.953 | 16,06% | 259.370 | $6.135.580 | Naik ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21.379.809 | 13,70% | 226.074 | $4.884.416 | Naik ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17.091.415 | 10,95% | 309.739 | $829.928 | Naik ×2 | ||
| IEMG | $14.208.683 | 9,11% | 171.520 | $2.915.013 | Naik ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12.795.920 | 8,20% | 652.354 | Naik ×1 | |||
| IVV | $11.522.343 | 7,39% | 15.386 | $966.538 | Turun ×1 | ||
| IJR | $8.878.255 | 5,69% | 59.863 | $1.197.979 | Turun ×1 | ||
| IJH | $7.075.388 | 4,54% | 91.757 | $1.212.259 | Naik ×2 | ||
| BKGI | $5.647.018 | 3,62% | 125.573 | Naik ×1 | |||
| SPDW | $3.197.447 | 2,05% | 63.454 | $243.618 | Turun ×2 | ||
| SPSM | $3.098.436 | 1,99% | 53.727 | $285.149 | Turun ×2 | ||
| VTEB | $2.889.130 | 1,85% | 57.120 | Naik ×1 | |||
| SUB | $2.799.629 | 1,79% | 26.295 | $888.699 | Naik ×2 | ||
| DJP | $2.722.259 | 1,74% | 62.280 | $-628.526 | Turun ×2 | ||
| SCHX | $2.704.735 | 1,73% | 91.904 | $216.629 | Turun ×1 | ||
| MUB | $2.680.061 | 1,72% | 24.903 | $-1.398.965 | Turun ×1 | ||
| EFA | $1.641.273 | 1,05% | 15.800 | $32.864 | Turun ×2 | ||
| SCHF | $1.551.671 | 0,99% | 56.017 | $72.859 | Turun ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.526.261 | 0,98% | 18.588 | $38.928 | Naik ×2 | ||
| SPY SPY | $1.260.744 | 0,81% | 1.688 | $154.423 | Turun ×2 | ||
| SPEM | $1.260.015 | 0,81% | 24.334 | $37.540 | Turun ×2 | ||
| RWO | $1.213.769 | 0,78% | 24.417 | $-3.149.229 | Turun ×1 | ||
| SCHB | $1.052.377 | 0,67% | 36.339 | $4.427 | Turun ×2 | ||
| SCHE | $904.542 | 0,58% | 24.946 | $78.650 | Turun ×2 | ||
| SCHM | $684.897 | 0,44% | 18.576 | $104.366 | Turun ×2 | ||
| IWV | $431.943 | 0,28% | 1.013 | $54.591 | Turun ×1 | ||
| SPMD | $328.071 | 0,21% | 4.856 | $25.279 | Turun ×1 | ||
| VB | $215.231 | 0,14% | 710 | $-16.582 | Turun ×2 | ||
| SCHZ | $204.747 | 0,13% | 8.852 | Naik ×1 | |||
| Tidak ada hasil | |||||||
Taruhan baru terbesar
Posisi baru dibuka kuartal ini, terbesar diurutkan pertama.
| Sekuritas | Nilai | Saham | % dari portofolio |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12.795.920 | 652.354 | 8,20% |
| BKGI | $5.647.018 | 125.573 | 3,62% |
| VTEB | $2.889.130 | 57.120 | 1,85% |
| SCHZ | $204.747 | 8.852 | 0,13% |
Penggerak teratas (QoQ)
| Sekuritas | Aksi | Saham Δ | Nilai Δ |
|---|---|---|---|
| IEFA | Beli lebih banyak | +50K | +$6.1M |
| IEF | Beli lebih banyak | +53K | +$4.9M |
| RWO | Dipangkas | -71K | -$3.1M |
| IEMG | Beli lebih banyak | +10K | +$2.9M |
| MUB | Dipangkas | -14K | -$1.4M |
| IJH | Beli lebih banyak | +5K | +$1.2M |
| IJR | Dipangkas | -2K | +$1.2M |
| IVV | Dipangkas | -774 | +$967K |
| SUB | Beli lebih banyak | +8K | +$889K |
| VGLT | Beli lebih banyak | +16K | +$830K |
Posisi yang keluar
Termasuk peristiwa perusahaan (merger, delisting) — tidak semua keluar adalah penjualan
Posisi tertutup mencerminkan perubahan pelaporan 13F; bagi manajer indeks, ini sering kali mekanis (penghapusan pencatatan, M&A, penyeimbangan ulang indeks), bukan keputusan aktif.
| Sekuritas | Kuartal | Saham sebelumnya | Nilai sebelumnya | Harga sejak keluar |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 30 Juni 2026 | 424.988 | $8.300.010 |