Mar Vista U.S. Quality Strategy Q1 2026 kinerja

Apa yang terjadi: Mar Vista U.S. Quality Strategy, yang dikelola oleh Mar Vista Investment Partners, menjual sahamnya di SAP SE (SAP) dan Salesforce (CRM) pada Q1 2026, mengutip peningkatan risiko gangguan AI. Selain itu, mereka keluar dari Veralto Corporation (VLTO) untuk peluang yang lebih menarik. Keputusan-keputusan ini diuraikan dalam surat investor kuartal pertama mereka.

Dampak Pasar: Penjualan ini memengaruhi sektor perangkat lunak dan layanan TI. SAP dan Salesforce adalah pemain kunci dalam perangkat lunak perusahaan, dan harga saham mereka mungkin menghadapi tekanan ke bawah karena kekhawatiran tentang persaingan AI. Veralto, sebuah perusahaan perangkat keras teknologi, melihat pergeseran peluang, memengaruhi rekan-rekannya dan rantai pasokan terkait.

Apa yang perlu diperhatikan selanjutnya: Investor harus memantau katalis berikut: laporan pendapatan Q2 SAP dan Salesforce (masing-masing dijadwalkan pada 18 Mei dan 25 Mei) untuk pembaruan strategis terkait AI apa pun; rilis Laporan Pekerjaan dari U.S. Bureau of Labor Statistics pada 3 Juni untuk tren ekonomi yang lebih luas; dan level support teknis saham SAP dan CRM, saat ini masing-masing sekitar $100 dan $150.