3 Saham Consumer Staples Terbaik untuk Dibeli dan Dipegang Selama Puluhan Tahun

Poin Penting

Mungkin inilah saatnya untuk mengangkat gelas untuk saham Constellation Brands.

PepsiCo dapat menarik investor karena lebih selaras dengan selera konsumen.

Akuisisi Kimberly-Clark atas Kenvue dapat membuat investor melihat perusahaan dari sudut pandang baru.

• 10 saham yang kami sukai lebih baik daripada Constellation Brands ›

Investor cenderung tidak menganggap saham konsumen sebagai nama pertumbuhan. Perusahaan-perusahaan ini sering kali memiliki manajemen yang konservatif, jarang menandingi imbal hasil saham pertumbuhan yang terbang lebih tinggi, dan dalam banyak kasus, membayar dividen.

Untungnya, beberapa nama ini memiliki rekam jejak dalam memberikan imbal hasil jangka panjang dan kemungkinan akan terus melakukannya. Mengetahui hal itu, investor dapat membeli tiga saham consumer staples ini dan akan mendapatkan imbal hasil yang signifikan dengan memegangnya selama puluhan tahun.

Akankah AI menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru saja merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Sangat Diperlukan" yang menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Constellation Brands

Constellation Brands (NYSE: STZ) adalah perusahaan alkohol terkemuka yang telah menghadapi ancaman internal dan eksternal. Penjualan terpengaruh karena konsumen dari berbagai generasi telah mengurangi konsumsi alkohol.

Selain itu, meskipun mendistribusikan bir No. 1 di Amerika, Modelo, hubungan bir dengan Meksiko memicu kekhawatiran tentang ancaman tarif. Secara internal, perusahaan tidak mengantisipasi pola konsumsi yang menurun dan terlalu bergantung pada merek anggur dan minuman beralkohol yang tidak berkinerja baik.

Namun, investor telah memasukkan tantangan-tantangan ini ke dalam harga saham, mungkin terlalu berlebihan. Hal itu mendorong Warren Buffett untuk menginvestasikan sebagian kas Berkshire Hathaway ke dalam saham sebelum ia pensiun, dan ini kemungkinan merupakan keputusan yang bijak. Selain itu, Constellation telah melepaskan beberapa merek anggur dan minuman beralkoholnya yang berkinerja buruk.

Divestasi tersebut sebagian bertanggung jawab atas penurunan penjualan sebesar 11% pada tahun fiskal 2026 (berakhir 28 Februari). Meskipun demikian, perusahaan menghasilkan arus kas bebas sebesar $1,8 miliar pada tahun fiskal tersebut. Hal itu memungkinkannya untuk membeli kembali saham dan mendanai dividennya. Pembayaran tersebut, yang telah meningkat setiap tahun sejak 2015, membayar investor $4,12 per saham setiap tahun, pengembalian kas sebesar 2,6%.

Selanjutnya, pada tahun fiskal 2027, perusahaan memperkirakan penjualan bersih akan tetap stabil di titik tengah. Sahamnya juga telah naik 15% sejak awal tahun. Mempertimbangkan rasio P/E-nya yang hanya 16, dapat dikatakan bahwa saham Warren Buffett ini sangat murah saat ini.

PepsiCo

Seperti Constellation, PepsiCo (NASDAQ: PEP) memberikan peluang unik bagi investor karena beradaptasi dengan selera konsumen yang terus berkembang. Selain cola andalannya, Mountain Dew, Gatorade, Doritos, dan Quaker Oats adalah di antara produk-produk di bawah naungannya.

Dalam beberapa tahun terakhir, konsumen semakin waspada terhadap minuman manis dan makanan olahan, yang menyebabkan penurunan penjualan. PepsiCo telah merespons dengan mengubah bahan-bahan dalam banyak produknya dan membeli beberapa merek yang terkait dengan penawaran yang lebih sehat, seperti Siete Foods.

Pemulihannya menunjukkan beberapa tanda yang menjanjikan. Pada kuartal pertama fiskalnya (berakhir 21 Maret), pendapatan bersih tumbuh hampir 9%, jauh di atas 2% pada tahun fiskal 2025. Selain itu, meskipun arus kas bebas negatif $406 juta pada Q1 fiskal, itu meningkat dari tingkat tahun sebelumnya. Investor harus mencatat bahwa arus kas bebas hampir $7,7 miliar pada tahun fiskal 2025.

Kas tersebut digunakan untuk membeli kembali saham dan mendukung dividennya, yang telah meningkat selama 54 tahun berturut-turut. Dengan $4,69 per saham setiap tahun, imbal hasilnya hampir 3,7%.

Analis memperkirakan peningkatan pendapatan sebesar 5% pada tahun fiskal 2026, menunjukkan bahwa pivot pasarnya berhasil. Selanjutnya, sahamnya telah naik hampir 10% tahun ini, dan dengan rasio P/E sebesar 24, kemungkinan belum terlambat untuk berinvestasi dalam pemulihan saham PepsiCo yang mungkin terjadi.

Kimberly-Clark

Mirip dengan PepsiCo, Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) telah membangun bisnisnya di sekitar merek-merek tepercaya. Perusahaan ini memiliki Kleenex, Huggies, Cottonelle, dan lainnya. Selain itu, akuisisi Kenvue yang akan datang, yang dulunya merupakan divisi kesehatan konsumen dari Johnson & Johnson, akan menempatkan merek-merek yang lebih dikenal seperti Tylenol dan Listerine di bawah naungannya.

Selama setahun terakhir, sahamnya terpengaruh di tengah kenaikan biaya input, pengeluaran terkait restrukturisasi perusahaan, dan biaya akuisisi Kenvue sebesar $48,7 miliar. Selama waktu itu, sahamnya kehilangan lebih dari seperempat nilainya.

Namun, langkah-langkah ini dapat memicu awal pemulihan. Pada tahun 2025, penjualan bersihnya turun 2%. Selain itu, perusahaan menghasilkan arus kas bebas sebesar $1,6 miliar pada tahun itu, turun 35% di tengah restrukturisasi.

Tingkat saham tetap stabil, meskipun perusahaan berada di jalur yang tepat untuk terus mendanai dividen yang telah meningkat selama 54 tahun berturut-turut. Dengan $5,12 per saham setiap tahun, imbal hasilnya sekitar 5,1%, cukup untuk membayar investor sambil menunggu pemulihan.

Analis memperkirakan pertumbuhan penjualan bersih sekitar 3%. Selain itu, rasio P/E-nya telah turun menjadi 16, level mendekati terendah multi-tahun. Antara valuasi tersebut dan dividennya yang membayar tinggi dan terus bertumbuh, berita positif apa pun dapat memicu pemulihan saham.

Haruskah Anda membeli saham Constellation Brands sekarang?

Sebelum Anda membeli saham Constellation Brands, pertimbangkan ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru saja mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan Constellation Brands bukanlah salah satunya. 10 saham yang masuk daftar ini berpotensi menghasilkan keuntungan besar di tahun-tahun mendatang.

Pertimbangkan ketika Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $497.606! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005… jika Anda berinvestasi $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.306.846!

Sekarang, perlu dicatat bahwa total imbal hasil rata-rata Stock Advisor adalah 985% — kinerja yang mengalahkan pasar dibandingkan dengan 200% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Imbal hasil Stock Advisor per 29 April 2026. *

Will Healy memiliki posisi di Berkshire Hathaway. The Motley Fool memiliki posisi di dan merekomendasikan Berkshire Hathaway dan Kenvue. The Motley Fool merekomendasikan Constellation Brands dan Johnson & Johnson. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan opini yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan opini penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.