Saham CF Industries Turun Hampir 10%. Apakah Saham Ini Waktu yang Tepat untuk Beli?

Poin-Poin Penting

CF Industries sudah berkinerja baik secara finansial bahkan sebelum konflik AS dengan Iran.

Perusahaan menikmati keunggulan margin karena aksesnya ke gas alam AS.

Sahamnya masih naik lebih dari 58% tahun ini.

• 10 saham yang kami sukai lebih dari CF Industries ›

Sekarang bahwa saham CF Industries (NYSE: CF) telah dipangkas, mungkin ini saat yang tepat untuk membeli saham dan melihat apakah rumput masih lebih hijau di sisi lain konflik AS-Iran untuk produsen pupuk berbasis AS ini.

Saham tersebut sempat turun lebih dari 10% pada 8 April, akhirnya stabil pada penurunan lebih dari 5% pada akhir hari, terutama didorong oleh penurunan tajam harga minyak dan nitrogen setelah berita gencatan senjata antara AS dan Iran. Gencatan senjata, idealnya, diharapkan untuk menormalisasi pengiriman melalui Selat Hormuz dan memulihkan aliran pasokan global.

Apakah AI akan menciptakan triliuner pertama di dunia? Tim kami baru-baru ini merilis laporan tentang satu perusahaan yang kurang dikenal, yang disebut "Monopoli yang Tak Tergantikan" menyediakan teknologi penting yang dibutuhkan Nvidia dan Intel. Lanjutkan »

Saham CF masih naik lebih dari 63% hingga saat ini, terutama karena meningkatnya biaya bagi pesaingnya, yang menghadapi harga gas alam yang lebih tinggi di luar negeri. Itu berarti bahwa CF, yang memiliki akses mudah ke gas alam berharga lebih rendah di AS, memiliki pasokan energi yang stabil dan menikmati margin yang lebih tinggi.

Berikut adalah tiga alasan mengapa saya pikir penurunan saham perusahaan ini merupakan peluang beli bagi investor:

Perusahaan sudah berkinerja baik secara finansial

CF Industries memproduksi pupuk pertanian, termasuk amonia, urea, dan ammonium nitrat. Ia juga memproduksi hidrogen dan produk nitrogen untuk energi bersih dan pengurangan emisi. Perusahaan menutup tahun 2025 dengan kuat, melaporkan pendapatan tahun penuh sebesar $7,08 miliar, naik 19%, dan laba per saham (EPS) sebesar $8,97, peningkatan sebesar 32,6% dibandingkan tahun 2024. Ia juga menikmati margin kotor sebesar 38,5%, peningkatan sebesar 390 basis poin dari tahun 2024.

Perusahaan memberi penghargaan kepada pemegang saham dengan membeli kembali $1,34 miliar saham pada tahun 2025. Ia juga telah membayar dividen triwulanan selama 21 tahun berturut-turut, dan pada harga sahamnya saat ini, imbal hasilnya sekitar 1,59%. Ia telah meningkatkan dividen lebih dari 66% selama lima tahun terakhir.

Penting untuk menyadari bahwa semua berita keuangan yang baik itu terjadi sebelum konflik saat ini di Iran.

Penutupan Selat Hormuz mungkin belum selesai

Petani umumnya memesan pupuk untuk musim tanam musim semi, dan CF kemungkinan memperoleh pangsa pasar ketika pesaingnya di Timur Tengah diblokir dari meninggalkan Teluk Persia. Meskipun banyak petani membayar di muka, Menteri Pertanian AS Brooke Rollins mengatakan pada akhir Maret bahwa sekitar 25% petani belum mengamankan seluruh kebutuhan pupuk mereka, mengharuskan mereka untuk membeli dari produsen domestik dengan harga premium yang signifikan. Ada banyak kekhawatiran bahwa Iran akan terus menggunakan Selat sebagai alat tawar-menawar, bahkan mungkin mengenakan tol untuk kapal.

Hal itu, pada gilirannya, dapat terus menahan jumlah pupuk yang dikirim dari Timur Tengah dan membuat lebih mahal bagi perusahaan pupuk di negara-negara tersebut untuk menjual dan mengirimkan produk mereka.

Ia melihat pertumbuhan yang kuat dari energi hijau

CF dengan cepat beralih ke sektor dengan margin lebih tinggi seperti pengiriman, baja, dan pembangkit listrik, berkat inisiatif energi hijaunya. Amonia semakin dipandang sebagai pembawa utama bahan bakar hidrogen karena lebih mudah diangkut dan disimpan.

Perusahaan mengoperasikan pabrik amonia hijau skala komersial pertama di Amerika Utara dan memiliki perjanjian kemitraan dengan ExxonMobil untuk proyek penangkapan karbon. Perjanjian tersebut akan memungkinkan CF untuk memproduksi hingga 1,9 juta metrik ton amonia rendah karbon setiap tahun. CF Industries juga diperkirakan akan memenuhi syarat untuk kredit pajak untuk karbon dioksida yang disimpan.

Venture usaha patungan Blue Point rendah karbon amonia di Parish Ascension, Louisiana, baru-baru ini dimulai dan diperkirakan akan menjadi fasilitas produksi amonia rendah karbon terbesar di dunia berdasarkan potensi kapasitas. CF adalah pemilik 40% dari proyek tersebut, dengan perusahaan listrik Jepang JERA dan konglomerat Jepang Mitsui memiliki saham lainnya.

CF dapat mendapat manfaat dalam jangka panjang

Dalam jangka pendek, pandangan umum di kalangan banyak orang adalah bahwa keunggulan harga perusahaan akan kembali ke apa yang ada sebelum permusuhan saat ini di Timur Tengah, dan pemikiran itu tercermin dalam penurunan saham.

Bahkan jika semuanya kembali seperti semula sebelum Selat Hormuz ditutup, yang tampaknya tidak mungkin, efek gangguan pasokan saat ini kemungkinan akan berdampak jangka panjang karena petani mencari sumber yang lebih stabil untuk kebutuhan pupuk mereka.

Haruskah Anda membeli saham CF Industries sekarang?

Sebelum Anda membeli saham di CF Industries, pertimbangkan hal ini:

Tim analis Motley Fool Stock Advisor baru-baru ini mengidentifikasi apa yang mereka yakini sebagai 10 saham terbaik untuk dibeli investor sekarang… dan CF Industries bukan salah satunya. 10 saham yang masuk dalam daftar itu dapat menghasilkan pengembalian monster dalam beberapa tahun mendatang.

Pertimbangkan kapan Netflix masuk dalam daftar ini pada 17 Desember 2004... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $555.526! Atau ketika Nvidia masuk dalam daftar ini pada 15 April 2005... jika Anda menginvestasikan $1.000 pada saat rekomendasi kami, Anda akan memiliki $1.156.403!

Sekarang, perlu dicatat bahwa pengembalian rata-rata Stock Advisor adalah 968% — kinerja yang mengungguli pasar dibandingkan dengan 191% untuk S&P 500. Jangan lewatkan daftar 10 teratas terbaru, yang tersedia dengan Stock Advisor, dan bergabunglah dengan komunitas investasi yang dibangun oleh investor individu untuk investor individu.

**Pengembalian Stock Advisor seperti yang tercatat pada 12 April 2026. *

James Halley tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan. The Motley Fool tidak memiliki posisi dalam saham apa pun yang disebutkan. The Motley Fool memiliki kebijakan pengungkapan.

Pandangan dan pendapat yang diungkapkan di sini adalah pandangan dan pendapat penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Nasdaq, Inc.