Hanya 3 Dividend Kings yang Lulus dari Screen Brutal Ini. Mereka Bisa Membayar Anda dengan Baik untuk Tahun-tahun Mendatang.

Hanya 3 Dividend Kings yang Lolos Skrining Brutal Ini. Mereka Bisa Memberi Anda Penghasilan yang Baik Selama Bertahun-tahun ke Depan.

Rick Orford

Bacaan 4 menit

Semakin lama pasar tetap bergejolak, semakin menarik bisnis terlihat.

Hal itu terutama berlaku ketika bisnis tersebut telah menaikkan dividennya selama lebih dari 50 tahun berturut-turut, konsistensi yang langka di pasar mana pun. Lebih langka lagi adalah mereka yang juga memberikan pembayaran yang kuat, pertumbuhan pendapatan yang sehat, dan keuntungan jangka panjang yang luar biasa. Itulah nama-nama yang ingin saya fokuskan di sini hari ini: tiga dividend king yang menonjol.

Menggunakan Barchart’s Stock Screener, saya memilih filter berikut untuk mendapatkan daftar saya:

Annual Dividend Yield % (FWD): Dibiarkan kosong agar saya dapat mengurutkannya nanti dari yang tertinggi ke terendah.

5-Year Percent Change: Lebih besar dari 50%. Saya mencari saham dengan potensi kenaikan lebih dari 50% selama 5 tahun terakhir.

5-YR Dividend Growth (%): Di atas 20%. Perusahaan dengan kenaikan dividen “Tinggi” hingga “Sangat Tinggi”.

5-YR Revenue Growth (%): Di atas 30%. Saya mencari perusahaan dengan pendapatan “Sangat Tinggi” dalam 5 tahun terakhir.

Current Analyst Rating: “Moderate” hingga “Strong Buy”.

Number of Analysts: 12 atau lebih tinggi. Semakin banyak, semakin baik.

Dividend Investing Ideas: Dividend Kings.

Saya menjalankan skrining dan mendapatkan tepat tiga hasil, dan saya akan membahas masing-masing, dimulai dengan AbbVie, yang memiliki imbal hasil dividen tahunan berjangka tertinggi.

AbbVie Inc (ABBV)

AbbVie Inc. adalah perusahaan biofarmasi yang mengembangkan obat-obatan untuk kondisi kesehatan yang kompleks dan jangka panjang di bidang imunologi, onkologi, neurologi, dan estetika. Perusahaan ini juga membuat kemajuan di bidang onkologi, dengan data Fase 2 terbaru untuk ELAHERE menunjukkan hasil yang menggembirakan pada kanker ovarium yang sensitif terhadap platinum.

Dalam laporan keuangan kuartalan terbarunya, perusahaan melaporkan penjualan naik 10% YoY menjadi $16,6 miliar. Laba bersih juga naik lebih dari 8.300% menjadi $1,8 miliar, setelah bangkit dari kerugian bersih dari tahun lalu. Pendapatan juga naik 33,53% selama 5 tahun terakhir.

Selanjutnya, AbbVie membayar dividen $6,92 per tahun per saham, yang berarti imbal hasil sekitar 3,3% — tertinggi dalam daftar ini. Perusahaan ini juga memiliki pertumbuhan dividen 5 tahun sebesar 40%, sementara sahamnya naik 87% dalam periode yang sama.

Dengan itu, konsensus di antara 31 analis menilai saham tersebut sebagai “Moderate Buy.” Akhirnya, target harga yang tinggi menunjukkan potensi kenaikan hingga 43% dalam setahun ke depan.

Nucor Corp (NUE)

Dividend King berikutnya dalam daftar saya adalah Nucor Corp, salah satu produsen baja terbesar di Amerika Utara, yang memasok baja dan produk baja yang digunakan di seluruh konstruksi, infrastruktur, manufaktur, dan energi. Jangkauan tersebut tetap penting karena keamanan energi menarik lebih banyak perhatian, dengan Nucor menyediakan baja untuk proyek-proyek seperti pipa dan konstruksi terkait energi lainnya.

Laporan keuangan kuartalan terbaru perusahaan melaporkan penjualan naik 8,6% YoY menjadi $7,7 miliar, sementara laba bersih tumbuh 32% menjadi $378 juta. Perusahaan ini juga memiliki pertumbuhan pendapatan 5 tahun sebesar 61%, yang telah membantu Nucor meningkatkan dividennya selama 53 tahun berturut-turut. Bagi investor, ini berarti pembayaran sebesar $2,24 per saham per tahun, saat ini menghasilkan sekitar 1,2%. Dividennya juga meningkat 37% dalam lima tahun terakhir, sementara sahamnya naik 146% dalam periode yang sama.

Wall Street tampaknya menyukai lintasan Nucor, karena konsensus di antara 15 analis menilai saham tersebut sebagai “Strong Buy”. Berdasarkan target harga rata-rata hingga tertinggi, itu menunjukkan potensi kenaikan sekitar 1% hingga 17%. Perlu juga dicatat bahwa target harga telah meningkat dari $210 menjadi $225 dalam beberapa hari terakhir.

Parker-Hannifin Corp (PH)

Dividend King terakhir dalam daftar saya adalah Parker-Hannifin Corp, produsen global teknologi gerak dan kontrol yang digunakan di pasar industri, kedirgantaraan, dan transportasi. Produk-produknya membantu mengelola pergerakan fluida, gas, dan sistem mekanis, dan kehadiran kedirgantaraan tersebut baru-baru ini tercermin dalam persetujuan EASA baru untuk bantalan rotor yang ditingkatkan yang digunakan pada beberapa model helikopter Airbus.

Dalam laporan keuangan kuartalan terbarunya, perusahaan melaporkan bahwa penjualan naik 9,1% menjadi $5,2 miliar. Namun, laba bersih turun 11% menjadi $845 juta, terutama karena kuartal tahun sebelumnya mencakup keuntungan setelah pajak satu kali dari divestasi, membuat perbandingan tahun ini terlihat lebih lemah. Meskipun demikian, pendapatan Parker telah meningkat sebesar 45% selama lima tahun terakhir.

Pertumbuhan berkelanjutan ini tercermin dalam dividennya, yang telah meningkat selama 69 tahun berturut-turut. Perusahaan membayar $7,20 per saham per tahun, menghasilkan sekitar 0,73%. Tingkat dividen ini telah tumbuh sebesar 90% selama lima tahun terakhir, sementara sahamnya naik 200% dalam periode yang sama.

Selanjutnya, konsensus 25 analis menilai saham tersebut sebagai “Strong Buy,” sementara target harga rata-rata dan tertinggi menyiratkan potensi kenaikan 8% hingga 22% dalam setahun ke depan.

Pikiran Akhir

Ketiga Dividend Kings ini membuktikan bahwa strategi investasi dividen jangka panjang yang membosankan dapat memberikan hasil yang memuaskan bagi mereka yang memiliki kesabaran. Perusahaan dengan sejarah kuat pertumbuhan persentase tinggi, pertumbuhan dividen, dan pertumbuhan pendapatan sering kali menunjukkan arah yang benar.

Dan meskipun itu tidak menjamin kesuksesan, saham-saham ini, yang selamat dari skrining brutal, bisa menjadi tambahan terbaik untuk portofolio investor yang berfokus pada pendapatan dan mungkin lebih siap untuk menahan hambatan pasar, termasuk yang kita alami saat ini.

Pada tanggal publikasi, Rick Orford tidak memiliki (baik secara langsung maupun tidak langsung) posisi di sekuritas apa pun yang disebutkan dalam artikel ini. Semua informasi dan data dalam artikel ini hanya untuk tujuan informasi. Artikel ini awalnya diterbitkan di Barchart.com