AGNC
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Common Stock
$10,15
▲ +$0,13
(+1,30%)
Vol. 12.5M
10
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$11.5B
P/E
13,7
ROE
8,1%
Margine
22,0%
D/E
830,23
Beta
1,37
Rendimento div.
13,43%
52W
$8–$11
Consenso Wall Street
20 analisti · Apr 20263
Acquisto forte
7
Compra
10
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
50,0%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Chi siamo AGNC Investment Corp. - Common Stock
AGNC Investment Corp. - це іпотечний REIT (інвестиційний траст нерухомості), що інвестує переважно в цінні папери, забезпечені іпотекою агентств США, такі як Fannie Mae та Freddie Mac. Компанія використовує кредитне плече для збільшення прибутковості, але це також робить її чутливою до змін процентних ставок. AGNC є одним з найбільших гравців на ринку іпотечних цінних паперів, але конкуренція в цій галузі є високою.
Utili
Tasso di battuta: 25,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $0,38 | $0,35 | $-0,03 |
| Set 2025 | $0,39 | $0,35 | $-0,04 |
| Giu 2025 | $0,42 | $0,38 | $-0,04 |
| Mar 2025 | $0,41 | $0,44 | +$0,03 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| Utile netto | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
0,9%
P/S (TTM)
3,02
P/B
0,8
EPS (TTM)
$0,82
Crescita ricavi 3A
+62,4%
52W High
$10,93
52W Low
$7,85
$7,85
Intervallo 52 settimane
$10,93
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
$128.0M
Debito netto
-$394.0M
Liquidità
$450.0M
Debito totale
$56.0M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як AGNC виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNC vs аналоги Real Estate
P/E
13,7
▼
51%
sotto
peer
(28,3)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
3,0
▲
0%
sopra
peer
(3,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/B
0,8
▼
56%
sotto
peer
(1,9)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
13,4%
▲
185%
sopra
peer
(4,7%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Прибутковість AGNC vs аналоги Real Estate
ROE
8,1%
▲
3%
sopra
peer
(7,9%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Net margin
22,0%
▲
7%
sopra
peer
(20,7%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Валова маржа
25,1%
▼
58%
sotto
peer
(59,3%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
0,9%
▼
50%
sotto
peer
(1,7%)
vs Peer
vs Settore
Debole
Фінансове здоровʼя AGNC vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830,2
▲
498%
sopra
peer
(138,8)
vs Peer
vs Settore
Debito alto
Поточна ліквідність
0,0
▼
98%
sotto
peer
(0,9)
vs Peer
vs Settore
Liquidità bassa
Beta
1,4
▲
14%
sopra
peer
(1,2)
vs Peer
vs Settore
Meno volatile
Радар фундаменталів AGNC
AGNC
Mediana peer
Industria
AGNC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNC vs аналоги: ключові метрики
Segnali Correlati
Ultima opinione AI
Grok
SKIP
Price action shows a sharp decline from peaks around $11.74 in January 2026 to the current $9.93, with steady weekly closes dropping from $11.27 (Feb 23) to $10.01 (Mar 23), indicating ongoing downward momentum without signs of reversal or support …
Mar 24, 2026Attività insider
NeutralAcquisti
0
Vendite
0
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Mar 02
62152 shs
FEDERICO PETER J
Chief Executive Officer · Mar 02
184977 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Mar 02
89686 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Mar 02
60538 shs
REID SEAN
Officer · Mar 02
80717 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Feb 19
50397 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Gen 29
700000 shs
BELL BERNICE E.
Chief Financial Officer · Gen 28
25000 shs
POLLACK KENNETH L
General Counsel · Gen 28
50000 shs
KAIN GARY DANIEL
Officer and Director · Gen 21
633605 shs
Ultimo 90 giorni
Principali azionisti
Top 5: 19,53%Vanguard Group Inc
8,70%
$947.2M
Blackrock Inc.
5,44%
$592.1M
Geode Capital Management, L…
2,59%
$282.0M
State Street Corporation
1,62%
$176.8M
NORGES BANK
1,18%
$128.2M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Dividendi
$0,48
/ anno
Feb 27, 2026
$0,1200
Gen 30, 2026
$0,1200
Dic 31, 2025
$0,1200
Nov 28, 2025
$0,1200
Ott 31, 2025
$0,1200
Set 30, 2025
$0,1200
Ago 29, 2025
$0,1200
Lug 31, 2025
$0,1200