ARTNA
NASDAQ
US
Artesian Resources Corporation - Class A Non-Voting Common Stock
$32,19
▼ $-0,12
(-0,37%)
Vol. 18K
9
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$329.2M
P/E
14,6
ROE
9,3%
Margine
25,0%
D/E
71,22
Beta
0,35
Rendimento div.
3,97%
52W
$29–$36
Consenso Wall Street
9 analisti · Apr 20264
Acquisto forte
4
Compra
1
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
88,9%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Titoli simili
Utili
Tasso di battuta: 100,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Set 2025 | $0,68 | $0,68 | +$0,00 |
| Giu 2025 | $0,58 | $0,61 | +$0,03 |
| Mar 2025 | $0,36 | $0,53 | +$0,17 |
| Dic 2024 | $0,33 | $0,37 | +$0,04 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | — | $26.9M | $25.9M | $28.5M | $30.5M | $28.0M |
| Utile netto | — | $3.8M | $5.4M | $6.3M | $7.0M | $4.1M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.2% | 9.2% |
| P/E (TTM) | 15.47 | 15.34 | 14.91 | 14.89 | 14.52 | 14.61 |
| Net Margin | 27.3% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 73.25 | 71.22 | 71.22 |
| Current Ratio | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.68 | 0.68 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
2,8%
P/S (TTM)
3,65
P/B
1,4
EPS (TTM)
$2,19
CF/Share
$2,92
Crescita ricavi 3A
+4,2%
52W High
$36,19
52W Low
$29,45
$29,45
Intervallo 52 settimane
$36,19
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
-$7.9M
Debito netto
$182.6M
Liquidità
$52K
Debito totale
$182.6M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як ARTNA виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка ARTNA vs аналоги Utilities
P/E
14,6
▼
31%
sotto
peer
(21,3)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
3,7
▼
17%
sotto
peer
(4,4)
vs Peer
vs Settore
Più costoso
P/B
1,4
▼
33%
sotto
peer
(2,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
4,0%
▲
27%
sopra
peer
(3,1%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Прибутковість ARTNA vs аналоги Utilities
ROE
9,3%
▲
5%
sopra
peer
(8,8%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Net margin
25,0%
▲
84%
sopra
peer
(13,6%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Валова маржа
—
▼
0%
sotto
peer
(40,4%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
ROA
2,8%
▲
7%
sopra
peer
(2,6%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Фінансове здоровʼя ARTNA vs аналоги Utilities
D/E ratio
71,2
▼
44%
sotto
peer
(128,0)
vs Peer
vs Settore
Sopra media
Поточна ліквідність
0,7
▼
27%
sotto
peer
(0,9)
vs Peer
vs Settore
Liquidità bassa
Beta
0,4
▼
39%
sotto
peer
(0,6)
vs Peer
vs Settore
Più volatile
Радар фундаменталів ARTNA
ARTNA
Mediana peer
Industria
ARTNA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARTNA vs аналоги: ключові метрики
Attività insider
NeutralAcquisti
0
Vendite
0
TAYLOR DIAN C
Director · Mar 23
1000 shs
TAYLOR DIAN C
Director · Mar 20
2000 shs
TAYLOR DIAN C
Director · Mar 19
2000 shs
Ultimo 90 giorni
Principali azionisti
Top 5: 29,93%Blackrock Inc.
10,00%
$30.2M
T. Rowe Price Investment Ma…
9,57%
$28.9M
Vanguard Group Inc
5,41%
$16.4M
Renaissance Technologies, L…
2,95%
$8.9M
Dimensional Fund Advisors LP
2,00%
$6.0M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Dividendi
$1,24
/ anno
Feb 13, 2026
$0,3140
Nov 14, 2025
$0,3140
Ago 15, 2025
$0,3070
Mag 16, 2025
$0,3070
Feb 07, 2025
$0,3010
Nov 15, 2024
$0,3010
Ago 16, 2024
$0,2960
Mag 16, 2024
$0,2960
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