ASTE
NASDAQ
US
Astec Industries, Inc. - Common Stock
$55,06
▼ $-1,11
(-1,98%)
Vol. 143K
13
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$991.0M
P/E
20,7
ROE
7,3%
Margine
3,5%
D/E
52,62
Beta
1,46
Rendimento div.
1,20%
52W
$30–$51
Consenso Wall Street
8 analisti · Apr 20263
Acquisto forte
4
Compra
1
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
87,5%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Utili
Tasso di battuta: 100,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $0,85 | $1,06 | +$0,21 |
| Set 2025 | $0,39 | $0,47 | +$0,08 |
| Giu 2025 | $0,57 | $0,88 | +$0,31 |
| Mar 2025 | $0,47 | $0,88 | +$0,41 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | — | $359.0M | $329.4M | $330.3M | $350.1M | $400.6M |
| Utile netto | — | $21.1M | $14.3M | $16.7M | -$4.2M | $12.0M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.1% | 7.3% | 7.3% |
| P/E (TTM) | 20.77 | 22.28 | 23.93 | 23.19 | 21.00 | 20.69 |
| Net Margin | 5.1% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
| Gross Margin | 26.7% | 26.8% | 26.8% | 26.8% | 26.9% | 26.9% |
| D/E Ratio | 14.34 | 2.10 | 14.34 | 14.34 | 52.62 | 52.62 |
| Current Ratio | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 2.58 | 2.58 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
4,2%
P/S (TTM)
0,72
P/B
1,2
EPS (TTM)
$2,08
CF/Share
$1,94
Crescita ricavi 3A
+6,0%
52W High
$50,83
52W Low
$29,65
$29,65
Intervallo 52 settimane
$50,83
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
$7.4M
Debito netto
$275.9M
Liquidità
$72.0M
Debito totale
$347.9M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як ASTE виглядає на тлі конкурентів у Machinery?
Група порівняння: Small-cap Machinery ($300M+) · 19 компаній
Оцінка ASTE vs аналоги Machinery
P/E
20,7
▼
28%
sotto
peer
(28,9)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
0,7
▼
64%
sotto
peer
(2,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/B
1,2
▼
40%
sotto
peer
(2,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
1,2%
▼
5%
sotto
peer
(1,3%)
vs Peer
vs Settore
Rendimento basso
Прибутковість ASTE vs аналоги Machinery
ROE
7,3%
▲
51%
sopra
peer
(4,8%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Net margin
3,5%
▲
130%
sopra
peer
(1,5%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Валова маржа
26,9%
▼
24%
sotto
peer
(35,5%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
4,2%
▲
162%
sopra
peer
(1,6%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Фінансове здоровʼя ASTE vs аналоги Machinery
D/E ratio
52,6
▲
0%
sopra
peer
(52,6)
vs Peer
vs Settore
In linea
Поточна ліквідність
2,6
▲
23%
sopra
peer
(2,1)
vs Peer
vs Settore
Liquidità forte
Beta
1,5
▲
1%
sopra
peer
(1,4)
vs Peer
vs Settore
Meno volatile
Радар фундаменталів ASTE
ASTE
Mediana peer
Industria
ASTE прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTE vs аналоги: ключові метрики
Attività insider
NeutralAcquisti
0
Vendite
0
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · Mar 03
975 shs
SNYMAN BAREND
Officer · Feb 27
2548 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · Feb 27
4245 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · Feb 27
421 shs
MERWE JACO VAN DER
Chief Executive Officer · Feb 27
15722 shs
SNYMAN BAREND
President · Feb 20
3656 shs
NORRIS MICHAEL PAUL
Officer · Feb 20
3047 shs
GILBERT EDWARD TERRELL JR.
General Counsel · Feb 20
2803 shs
PUTNEY ROBERT GERALD
Officer · Feb 20
854 shs
HARRIS BRIAN JAMES
Chief Financial Officer · Feb 20
5362 shs
Ultimo 90 giorni
Principali azionisti
Top 5: 42,36%Blackrock Inc.
16,37%
$195.4M
Vanguard Group Inc
10,90%
$130.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6,16%
$73.6M
Gamco Investors, Inc ET AL
5,10%
$60.9M
State Street Corporation
3,83%
$45.7M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Dividendi
$0,52
/ anno
Mar 09, 2026
$0,1300
Nov 10, 2025
$0,1300
Ago 11, 2025
$0,1300
Mag 13, 2025
$0,1300
Mar 10, 2025
$0,1300
Nov 13, 2024
$0,1300
Ago 12, 2024
$0,1300
Mag 10, 2024
$0,1300
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