AZTA
NASDAQ
US
Azenta, Inc. - Common Stock
$22,63
▲ +$1,45
(+6,85%)
Vol. 1.1M
5
Punteggio di Qualità
fail
Ricavi ✗
Utile netto ✗
>IPO ✗
Cap. mercato
$1.5B
ROE
-3,3%
Margine
-9,4%
D/E
0,09
Beta
1,35
52W
$24–$56
Consenso Wall Street
14 analisti · Apr 20263
Acquisto forte
6
Compra
5
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
64,3%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Titoli simili
SHC
Sotera Health Co
P/E 90,4
$5.0B
TXG
10X Genomics Inc
$2.1B
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
$2.5B
BLFS
BioLife Solutions Inc
$1.2B
FTRE
Fortrea Holdings Inc
$1.6B
PSNL
Personalis Inc
$706.9M
CTKB
Cytek Biosciences Inc
$645.7M
MLAB
Mesa Laboratories Inc
$433.5M
CYRX
Cryoport Inc
P/E 7,1
$480.7M
Utili
Tasso di battuta: 50,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $0,14 | $0,09 | $-0,05 |
| Set 2025 | $0,19 | $0,21 | +$0,02 |
| Giu 2025 | $0,14 | $0,19 | +$0,05 |
| Mar 2025 | $0,07 | $0,05 | $-0,02 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | — | $147.4M | $143.4M | $143.9M | $159.0M | $148.6M |
| Utile netto | — | -$11.0M | -$40.5M | -$52.8M | $50.8M | -$15.4M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -3.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -36.7% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -9.4% |
| Gross Margin | 47.1% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 45.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Current Ratio | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.98 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
-2,7%
P/S (TTM)
2,58
P/B
0,8
EPS (TTM)
$-1,22
CF/Share
$1,10
Crescita ricavi 3A
+2,3%
52W High
$55,64
52W Low
$23,91
$23,91
Intervallo 52 settimane
$55,64
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
$14.7M
Debito netto
-$282.2M
Liquidità
$336.6M
Debito totale
$54.5M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як AZTA виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
—
▼
0%
sotto
peer
(32,5)
vs Peer
vs Settore
Valore equo
P/S
2,6
▼
33%
sotto
peer
(3,8)
vs Peer
vs Settore
Più costoso
P/B
0,8
▼
80%
sotto
peer
(3,7)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
sotto
peer
(0,5%)
vs Peer
vs Settore
Rendimento basso
Прибутковість AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
-3,3%
▲
0%
sopra
peer
(-3,3%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Net margin
-9,4%
▲
0%
sopra
peer
(-9,4%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Валова маржа
45,5%
▼
5%
sotto
peer
(48,0%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
-2,7%
▼
5%
sotto
peer
(-2,6%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Фінансове здоровʼя AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
0,1
▼
100%
sotto
peer
(36,5)
vs Peer
vs Settore
Debito basso
Поточна ліквідність
3,0
▼
12%
sotto
peer
(3,4)
vs Peer
vs Settore
In linea
Beta
1,4
▼
5%
sotto
peer
(1,4)
vs Peer
vs Settore
Meno volatile
Радар фундаменталів AZTA
AZTA
Mediana peer
Industria
AZTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AZTA vs аналоги: ключові метрики
Attività insider
NeutralAcquisti
0
Vendite
0
NOVA TINA SUSAN
Director · Feb 06
5663 shs
DOSHI DIPAL
Director · Feb 05
5663 shs
MCLAUGHLIN ERICA
Director · Feb 05
5663 shs
CASAL FRANK
Director · Feb 05
7243 shs
Ultimo 90 giorni
Principali azionisti
Top 5: 43,2%Blackrock Inc.
14,72%
$134.9M
Politan Capital Management …
10,02%
$91.9M
Vanguard Group Inc
9,85%
$90.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4,56%
$41.8M
Millennium Management Llc
4,05%
$37.1M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Dividendi
$0,40
/ anno
Dic 02, 2021
$0,1000
Set 02, 2021
$0,1000
Giu 03, 2021
$0,1000
Mar 04, 2021
$0,1000
Dic 03, 2020
$0,1000
Set 03, 2020
$0,1000
Giu 04, 2020
$0,1000
Mar 05, 2020
$0,1000
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