CBK Commercial Bancgroup, Inc. - Common Stock

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$28,18
Prezzo · Mag 20, 2026
Fondamentali al Mag 13, 2026
Intervallo 52 sett.
$23–$30
74% of range
Rating Analisti
BUY
5 analysts
Prezzo Obiettivo
$34
+21% upside
P/E (TTM)
8.3
ROE
14.7%
Margine di Profitto Netto
41.2%

CBK Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$28.18
Capitalizzazione di Mercato
$336M
P/E (TTM)
8.3
EPS (TTM)
$2.95
Ricavi (TTM)
—
Rendimento div.
0.60%
ROE
14.7%
D/E Debito/Patrimonio
0.6
Intervallo 52 sett.
$23 – $30

CBK Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto —
EPS $2.95
2-point trend, +16.1%
2024-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero $35M
2025-12-31 → 2025-12-31
Margini 41.2%

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
CBK
Mediana dei peer
P/E (TTM)
8.3
11.6
P/S (TTM)
3.7
2.1
P/B
1.2
0.9
Price / FCF (Prezzo / FCF)
9.5
—

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
CBK
Mediana dei peer
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
41.2%
33.7%
ROA
1.6%
0.90%
ROE
14.7%
9.5%

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
CBK
Mediana dei peer
Debt / Equity (Debito / Patrimonio Netto)
0.6
21.9

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
CBK
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
2.1%
—
EPS YoY
2-point trend, +16.1%
16.1%
—
Net Income YoY (Utile Netto YoY)
2-point trend, +18.4%
18.4%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
CBK
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
2-point trend, +16.1%
$2.95
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
CBK
Mediana dei peer
Payout Ratio (Rapporto di Distribuzione Utili)
5.4%
—

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

Dividend Yield
0.60%
Rapporto di Distribuzione Utili
5.4%
CAGR Dividendi 5Y
—
Data ex-dividendoImporto
13 Marzo 2026$0,1000

CBK Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

COMPRA 5 analisti
  • Acquisto forte 1 20,0%
  • Compra 3 60,0%
  • Mantieni 1 20,0%
  • Vendi 0 0,0%
  • Vendita forte 0 0,0%

Target Price a 12 Mesi

1 analisti · 2026-05-17
Target mediano $34.00 +20,7%
Target medio $34.00 +20,7%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Sorpresa media
0.02%
Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
31 Marzo 2026 $0.73 $0.71 0.02%

Confronto tra pari Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
CBK $336M 8.3 2.1% 41.2% 14.7% —
WTBA $376M 11.6 19.4% 34.2% 12.8% —
ISTR $262M 12.5 7.5% 25.4% 8.2% —
AVBC $337M -93.4 14.7% -3.2% -1.1% —
FMAO $340M 10.2 19.6% 27.4% 9.2% —
PBFS $338M 16.2 15.2% 128.3% 6.4% —
CZNC $359M 12.3 13.3% 19.1% 7.5% —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 8
Dati annuali Conto Economico per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Interest Income 2-point trend, -1.3% $122M $123M
Pretax Income 2-point trend, +16.9% $47M $41M
Income Tax 2-point trend, +15.0% $10M $9M
Net Income 2-point trend, +18.4% $37M $31M
EPS (Basic) 2-point trend, +14.3% $2.95 $2.58
EPS (Diluted) 2-point trend, +16.1% $2.95 $2.54
Shares (Basic) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.4% 12,605,127 12,187,560
Stato Patrimoniale 18
Dati annuali Stato Patrimoniale per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, -19.0% $144M $178M
PP&E (Net) 2-point trend, -1.0% $50M $50M
PP&E (Gross) 2-point trend, +0.9% $79M $79M
Accum. Depreciation 2-point trend, +4.3% $29M $28M
Goodwill 2-point trend, -0.0% $9M $9M
Intangibles 2-point trend, -26.9% $4M $6M
Other Non-current Assets 2-point trend, -28.6% $22M $30M
Total Assets 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Short-term Debt 2-point trend, +2502.1% $88M $3M
Total Liabilities 2-point trend, -3.6% $2.01B $2.08B
Long-term Debt $79M ·
Total Debt $167M ·
Common Stock 2-point trend, +13.1% $137.0K $121.1K
Retained Earnings 2-point trend, +16.6% $248M $212M
AOCI 2-point trend, +56.9% $-674.9K $-2M
Stockholders' Equity 2-point trend, +29.6% $285M $220M
Liabilities + Equity 2-point trend, -0.4% $2.29B $2.30B
Shares Outstanding 2-point trend, +13.1% 13,697,987 12,113,144
Flusso di cassa 16
Dati annuali Flusso di cassa per CBK
Metrica Tendenza 20252024
D&A 2-point trend, -9.8% $4M $4M
Stock-based Comp 2-point trend, -94.2% $124.4K $2M
Deferred Tax 2-point trend, +80.0% $-227.8K $-1M
Amort. of Intangibles 2-point trend, -13.2% $2M $2M
Operating Cash Flow 2-point trend, -4.1% $37M $39M
CapEx 2-point trend, -38.7% $2M $3M
Investing Cash Flow 2-point trend, +61.5% $-33M $-85M
Debt Issued 2-point trend, +288.2% $8M $2M
Net Debt Issued $-27M ·
Stock Issued $30M ·
Stock Repurchased 2-point trend, -46.4% $980.8K $2M
Net Stock Activity $29M ·
Dividends Paid 2-point trend, -0.0% $2M $2M
Financing Cash Flow 2-point trend, -155.9% $-38M $69M
Taxes Paid 2-point trend, -2.6% $10M $10M
Free Cash Flow $35M ·
Redditività 4
Dati annuali Redditività per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Net Margin 41.2% ·
Pretax Margin 52.5% ·
ROA 1.6% ·
ROE 14.7% ·
Liquidità e Solvibilità 2
Dati annuali Liquidità e Solvibilità per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Debt / Equity 0.6 ·
LT Debt / Equity 0.3 ·
Efficienza 1
Dati annuali Efficienza per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Asset Turnover 0.0 ·
Per Azione 6
Dati annuali Per Azione per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Book Value / Share $20.83 ·
Revenue / Share $7.17 ·
Cash Flow / Share $2.94 ·
Cash / Share $10.54 ·
Dividend Paid / Share 2-point trend, +6.3% $0 $0
EPS (TTM) $2.95 ·
Tassi di Crescita 3
Dati annuali Tassi di Crescita per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Revenue YoY 2.1% ·
EPS YoY 16.1% ·
Net Income YoY 18.4% ·
Valutazione (TTM) 16
Dati annuali Valutazione (TTM) per CBK
Metrica Tendenza 20252024
Revenue TTM $90M ·
Net Income TTM $37M ·
Market Cap $336M ·
Enterprise Value $359M ·
P/E 8.3 ·
P/S 3.7 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 9.1 ·
P / FCF 9.5 ·
EV / FCF 10.2 ·
EV / Revenue 4.0 ·
Dividend Yield 0.60% ·
Earnings Yield 12.0% ·
Payout Ratio 5.4% ·
Annual Payout $2M ·

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-12-312024-12-31
Utile netto $37M$31M
EPS Diluito $2.95$2.54
Stato Patrimoniale
2025-12-312024-12-31
Debito / Patrimonio Netto 0.6—
Flusso di cassa
2025-12-312024-12-31
Flusso di cassa libero $35M—

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