CHDN
NASDAQ
US
Churchill Downs, Incorporated - Common Stock
$89,07
▼ $-0,04
(-0,04%)
Vol. 559K
10
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$7.9B
P/E
19,7
ROE
38,1%
Margine
14,0%
D/E
493,40
Beta
0,69
Rendimento div.
0,38%
52W
$86–$136
Consenso Wall Street
19 analisti · Apr 20265
Acquisto forte
13
Compra
1
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
94,7%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Titoli simili
Utili
Tasso di battuta: 50,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $1,05 | $0,97 | $-0,08 |
| Set 2025 | $1,00 | $1,09 | +$0,09 |
| Giu 2025 | $3,13 | $3,10 | $-0,03 |
| Mar 2025 | $1,03 | $1,07 | +$0,04 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | — | $624.2M | $642.6M | $934.4M | $683.0M | $665.9M |
| Utile netto | — | $71.7M | $76.7M | $216.9M | $38.1M | $51.3M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 40.1% | 40.1% | 40.1% | 38.1% | 38.1% | 38.1% |
| P/E (TTM) | 16.94 | 16.78 | 15.79 | 17.15 | 19.02 | 19.67 |
| Net Margin | 23.2% | 15.2% | 15.2% | 14.0% | 14.0% | 14.0% |
| Gross Margin | 42.4% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% | 34.1% |
| D/E Ratio | 480.54 | 480.54 | 480.54 | 493.40 | 493.40 | 493.40 |
| Current Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
5,5%
P/S (TTM)
2,75
P/B
9,1
EPS (TTM)
$5,53
CF/Share
$6,78
Crescita ricavi 3A
+19,6%
52W High
$136,34
52W Low
$85,58
$85,58
Intervallo 52 settimane
$136,34
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
$45.7M
Debito netto
$4.9B
Liquidità
$200.6M
Debito totale
$5.1B
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як CHDN виглядає на тлі конкурентів у Hotels, Restaurants & Leisure?
Група порівняння: Small-cap Hotels, Restaurants & Leisure ($300M+) · 51 компаній
Оцінка CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
P/E
19,7
▼
27%
sotto
peer
(27,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
2,8
▲
46%
sopra
peer
(1,9)
vs Peer
vs Settore
Sopravvalutato
P/B
9,1
▲
12%
sopra
peer
(8,1)
vs Peer
vs Settore
Valore equo
Дивідендна дохідність
0,4%
▼
77%
sotto
peer
(1,7%)
vs Peer
vs Settore
Rendimento basso
Прибутковість CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
ROE
38,1%
▲
154%
sopra
peer
(15,0%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Net margin
14,0%
▲
180%
sopra
peer
(5,0%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Валова маржа
34,1%
▼
41%
sotto
peer
(57,4%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
5,5%
▲
34%
sopra
peer
(4,1%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Фінансове здоровʼя CHDN vs аналоги Hotels, Restaurants & Leisure
D/E ratio
493,4
▲
284%
sopra
peer
(128,3)
vs Peer
vs Settore
Debito alto
Поточна ліквідність
0,6
▼
40%
sotto
peer
(1,0)
vs Peer
vs Settore
Liquidità bassa
Beta
0,7
▼
44%
sotto
peer
(1,2)
vs Peer
vs Settore
Più volatile
Радар фундаменталів CHDN
CHDN
Mediana peer
Industria
CHDN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CHDN vs аналоги: ключові метрики
Segnali Correlati
Dividendi
$1,59
/ anno
Dic 05, 2025
$0,4380
Dic 06, 2024
$0,4090
Nov 30, 2023
$0,3820
Dic 01, 2022
$0,3570
Dic 02, 2021
$0,3335
Dic 03, 2020
$0,3110
Dic 05, 2019
$0,2905
Dic 06, 2018
$0,2717