CWCO
NASDAQ
KY
Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares
$33,99
▲ +$0,90
(+2,72%)
Vol. 101K
12
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$562.2M
P/E
33,3
ROE
7,9%
Margine
25,4%
D/E
0,04
Beta
0,51
Rendimento div.
1,59%
52W
$23–$38
Consenso Wall Street
7 analisti · Apr 20262
Acquisto forte
4
Compra
1
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
85,7%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Utili
Tasso di battuta: 60,0%
Prossimo report
Mag 11, 2026
Stima EPS: $0,27
| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,27 | — | — |
| Dic 2025 | $0,29 | $0,18 | $-0,11 |
| Set 2025 | $0,25 | $0,34 | +$0,09 |
| Giu 2025 | $0,20 | $0,32 | +$0,12 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | — | $28.4M | $33.7M | $33.6M | $35.1M | $29.6M |
| Utile netto | — | $1.5M | $4.8M | $5.1M | $5.5M | $2.9M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.4% | 7.8% | 7.8% |
| P/E (TTM) | 30.24 | 32.82 | 35.17 | 34.28 | 31.63 | 33.31 |
| Net Margin | 30.1% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 25.4% | 25.4% |
| Gross Margin | — | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% | -12.8% |
| D/E Ratio | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 |
| Current Ratio | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 5.24 | 6.03 | 6.03 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
6,7%
P/S (TTM)
8,47
P/B
2,0
EPS (TTM)
$1,05
CF/Share
$1,41
Crescita ricavi 3A
+10,2%
52W High
$38,36
52W Low
$22,69
$22,69
Intervallo 52 settimane
$38,36
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
$3.4M
Debito netto
-$120.8M
Liquidità
$123.8M
Debito totale
$3.0M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як CWCO виглядає на тлі конкурентів у Utilities?
Група порівняння: Micro-cap Utilities (All) · 28 компаній
Оцінка CWCO vs аналоги Utilities
P/E
33,3
▲
56%
sopra
peer
(21,3)
vs Peer
vs Settore
Più costoso
P/S
8,5
▲
93%
sopra
peer
(4,4)
vs Peer
vs Settore
Sopravvalutato
P/B
2,0
▼
4%
sotto
peer
(2,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
1,6%
▼
49%
sotto
peer
(3,1%)
vs Peer
vs Settore
Rendimento basso
Прибутковість CWCO vs аналоги Utilities
ROE
7,9%
▼
10%
sotto
peer
(8,8%)
vs Peer
vs Settore
Debole
Net margin
25,4%
▲
87%
sopra
peer
(13,6%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Валова маржа
-12,8%
▼
132%
sotto
peer
(40,4%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
6,7%
▲
159%
sopra
peer
(2,6%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Фінансове здоровʼя CWCO vs аналоги Utilities
D/E ratio
0,0
▼
100%
sotto
peer
(128,0)
vs Peer
vs Settore
Debito basso
Поточна ліквідність
6,0
▲
555%
sopra
peer
(0,9)
vs Peer
vs Settore
Liquidità forte
Beta
0,5
▼
12%
sotto
peer
(0,6)
vs Peer
vs Settore
Meno volatile
Радар фундаменталів CWCO
CWCO
Mediana peer
Industria
CWCO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CWCO vs аналоги: ключові метрики
Dividendi
$0,53
/ anno
Gen 02, 2026
$0,1400
Ott 01, 2025
$0,1400
Lug 01, 2025
$0,1400
Apr 01, 2025
$0,1100
Gen 02, 2025
$0,1100
Ott 01, 2024
$0,1100
Lug 01, 2024
$0,0950
Mar 28, 2024
$0,0950
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