$1,26
▼ $-0,02
(-1,56%)
Vol. 282K
9
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
1/5
fail
Ricavi ✓
Utile netto ✗
>IPO ✗
Cap. mercato
$141.5M
P/E
2,8
ROE
5,5%
Margine
9,3%
D/E
7,85
Beta
1,22
52W
$3–$11
Consenso Wall Street
10 analisti · Apr 20260
Acquisto forte
0
Compra
7
Mantieni
1
Vendi
2
Vendita forte
0,0%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Titoli simili
Utili
Tasso di battuta: 75,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $2,51 | $2,42 | $-0,09 |
| Set 2025 | $-1,47 | $-1,44 | +$0,03 |
| Giu 2025 | $-1,12 | $-0,98 | +$0,14 |
| Mar 2025 | $-0,43 | $-0,20 | +$0,23 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $315.2M | $113.1M | $60.8M | $53.9M | $326.2M |
| Utile netto | $97.5M | $1.9M | -$17.4M | -$31.7M | $87.2M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 4.4% | 5.5% | 5.5% |
| P/E (TTM) | 3.33 | 2.66 | 3.24 | 4.01 | 2.46 | 2.81 |
| Net Margin | -28.6% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 9.3% | 9.3% |
| Gross Margin | — | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% | 99.4% |
| D/E Ratio | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.85 | 7.85 |
| Current Ratio | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 5.91 | 5.91 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
4,6%
P/S (TTM)
0,26
P/B
0,3
EPS (TTM)
$1,74
CF/Share
$-2,15
Crescita ricavi 3A
-0,4%
52W High
$11,36
52W Low
$3,18
$3,18
Intervallo 52 settimane
$11,36
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
-$38.4M
Debito netto
$60.6M
Liquidità
$73.7M
Debito totale
$134.4M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як EHTH виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Micro-cap Insurance (All) · 60 компаній
Оцінка EHTH vs аналоги Insurance
P/E
2,8
▼
77%
sotto
peer
(12,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
0,3
▼
73%
sotto
peer
(1,0)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/B
0,3
▼
81%
sotto
peer
(1,6)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
sotto
peer
(1,5%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Прибутковість EHTH vs аналоги Insurance
ROE
5,5%
▼
55%
sotto
peer
(12,3%)
vs Peer
vs Settore
Debole
Net margin
9,3%
▲
16%
sopra
peer
(8,0%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Валова маржа
99,4%
▲
180%
sopra
peer
(35,6%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
4,6%
▲
164%
sopra
peer
(1,7%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Фінансове здоровʼя EHTH vs аналоги Insurance
D/E ratio
7,9
▼
52%
sotto
peer
(16,3)
vs Peer
vs Settore
Sopra media
Поточна ліквідність
5,9
▲
536%
sopra
peer
(0,9)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Beta
1,2
▲
113%
sopra
peer
(0,6)
vs Peer
vs Settore
Più volatile
Радар фундаменталів EHTH
EHTH
Mediana peer
Industria
EHTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EHTH vs аналоги: ключові метрики
Attività insider
NeutralAcquisti
0
Vendite
0
GALIMI GAVIN G
General Counsel · Mar 18
59500 shs
BARBEAU MICHELLE MARIE
Officer · Mar 18
70000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 18
73500 shs
SOISTMAN FRANCIS S JR
Director · Mar 18
250000 shs
DOLAN JOHN JOSEPH
Chief Financial Officer · Mar 06
25000 shs
DUKE DERRICK A.
Chief Executive Officer · Feb 27
187969 shs
Ultimo 90 giorni
Principali azionisti
Top 5: 32,11%Blackrock Inc.
9,15%
$3.6M
8 Knots Management, LLC
7,50%
$3.0M
Nantahala Capital Managemen…
5,67%
$2.3M
Palo Alto Investors Lp
4,93%
$2.0M
Vanguard Group Inc
4,86%
$1.9M
Aggiornato al Dic 31, 2025
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