GCT
NASDAQ
US
GigaCloud Technology Inc - Class A Ordinary Shares
$44,78
▼ $-1,14
(-2,47%)
Vol. 574K
13
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$1.5B
P/E
11,2
ROE
30,4%
Margine
10,6%
D/E
0,22
Beta
2,32
52W
$11–$44
Consenso Wall Street
8 analisti · Apr 20261
Acquisto forte
5
Compra
2
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
75,0%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Titoli simili
Utili
Tasso di battuta: 100,0%
Prossimo report
Mag 11, 2026
Stima EPS: $0,83
| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Mar 2026 | $0,83 | — | — |
| Dic 2025 | $0,74 | $1,04 | +$0,30 |
| Set 2025 | $0,76 | $0,99 | +$0,23 |
| Giu 2025 | $0,52 | $0,91 | +$0,39 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | — | $295.8M | $271.9M | $322.6M | $332.6M | $362.7M |
| Utile netto | — | $31.0M | $27.1M | $34.6M | $37.2M | $38.5M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 30.4% | 30.4% |
| P/E (TTM) | 5.65 | 8.83 | 7.66 | 7.90 | 11.09 | 11.21 |
| Net Margin | 10.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 10.6% | 10.6% |
| Gross Margin | 23.9% | 23.7% | 23.7% | 23.7% | 23.1% | 23.1% |
| D/E Ratio | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| Current Ratio | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.08 | 2.08 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
11,9%
P/S (TTM)
1,19
P/B
1,9
EPS (TTM)
$3,33
CF/Share
$0,99
Crescita ricavi 3A
+41,0%
52W High
$43,85
52W Low
$11,17
$11,17
Intervallo 52 settimane
$43,85
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
$61.7M
Debito netto
$89.9M
Liquidità
$379.8M
Debito totale
$469.7M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як GCT виглядає на тлі конкурентів у Distributors?
Група порівняння: Small-cap Distributors ($300M+) · 6 компаній
Оцінка GCT vs аналоги Distributors
P/E
11,2
▼
46%
sotto
peer
(20,9)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
1,2
▲
116%
sopra
peer
(0,6)
vs Peer
vs Settore
Più costoso
P/B
1,9
▲
1%
sopra
peer
(1,9)
vs Peer
vs Settore
Valore equo
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
sotto
peer
(2,7%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Прибутковість GCT vs аналоги Distributors
ROE
30,4%
▲
100%
sopra
peer
(15,2%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Net margin
10,6%
▲
113%
sopra
peer
(5,0%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Валова маржа
23,1%
▲
0%
sopra
peer
(23,1%)
vs Peer
vs Settore
In linea
ROA
11,9%
▲
144%
sopra
peer
(4,9%)
vs Peer
vs Settore
Top livello
Фінансове здоровʼя GCT vs аналоги Distributors
D/E ratio
0,2
▼
100%
sotto
peer
(64,1)
vs Peer
vs Settore
Debito basso
Поточна ліквідність
2,1
▲
40%
sopra
peer
(1,5)
vs Peer
vs Settore
Liquidità forte
Beta
2,3
▲
231%
sopra
peer
(0,7)
vs Peer
vs Settore
Più volatile
Радар фундаменталів GCT
GCT
Mediana peer
Industria
GCT прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio