HCSG
NASDAQ
US
Healthcare Services Group, Inc. - Common Stock
$18,35
▲ +$0,50
(+2,80%)
Vol. 672K
11
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5
ok
Ricavi ✓
Utile netto ✓
>IPO ✗
Cap. mercato
$1.3B
P/E
33,9
ROE
8,0%
Margine
2,2%
D/E
0,00
Beta
0,74
52W
$9–$20
Consenso Wall Street
12 analisti · Apr 20263
Acquisto forte
5
Compra
4
Mantieni
0
Vendi
0
Vendita forte
66,7%
Rating Compra
Grafico dei Prezzi
Titoli simili
Utili
Tasso di battuta: 100,0%| Trimestre | EPS Stimato | EPS Effettivo | Sorpresa |
|---|---|---|---|
| Dic 2025 | $0,23 | $0,44 | +$0,21 |
| Set 2025 | $0,20 | $0,59 | +$0,39 |
| Giu 2025 | $0,21 | $0,21 | +$0,00 |
| Mar 2025 | $0,18 | $0,23 | +$0,05 |
Ricavi e utili trimestrali
| Trimestre | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | $437.8M | $447.7M | $458.5M | $464.3M | $466.7M |
| Utile netto | $11.9M | $17.2M | -$32.4M | $43.0M | $31.2M |
Trend fondamentali
| Metrica | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 2.2% | 2.2% | 2.2% | 8.0% | 8.0% | 8.0% |
| P/E (TTM) | 101.37 | 103.54 | 112.82 | 31.69 | 33.41 | 33.90 |
| Net Margin | -7.1% | 0.6% | 0.6% | 2.2% | 2.2% | 2.2% |
| Gross Margin | 0.7% | 10.9% | 10.9% | 12.5% | 12.5% | 12.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.49 | 2.49 | 2.49 | 2.97 | 2.97 | 2.97 |
Rapporti chiave
ROA (TTM)
4,9%
P/S (TTM)
0,75
P/B
1,7
EPS (TTM)
$0,54
CF/Share
$0,60
Crescita ricavi 3A
+1,5%
52W High
$20,26
52W Low
$9,13
$9,13
Intervallo 52 settimane
$20,26
Salute finanziaria
Flusso di cassa libero
$16.0M
Debito netto
-$115.5M
Liquidità
$125.2M
Debito totale
$9.7M
Aggiornato al Dic 31, 2025
Як HCSG виглядає на тлі конкурентів у Commercial Services & Supplies?
Група порівняння: Small-cap Commercial Services & Supplies ($300M+) · 9 компаній
Оцінка HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
P/E
33,9
▼
2%
sotto
peer
(34,6)
vs Peer
vs Settore
Valore equo
P/S
0,7
▼
61%
sotto
peer
(1,9)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/B
1,7
▼
60%
sotto
peer
(4,3)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
sotto
peer
(0,9%)
vs Peer
vs Settore
In linea
Прибутковість HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
ROE
8,0%
▼
45%
sotto
peer
(14,6%)
vs Peer
vs Settore
Debole
Net margin
2,2%
▼
59%
sotto
peer
(5,4%)
vs Peer
vs Settore
Debole
Валова маржа
12,5%
▼
68%
sotto
peer
(38,7%)
vs Peer
vs Settore
Debole
ROA
4,9%
▼
16%
sotto
peer
(5,8%)
vs Peer
vs Settore
Debole
Фінансове здоровʼя HCSG vs аналоги Commercial Services & Supplies
D/E ratio
0,0
▼
100%
sotto
peer
(50,9)
vs Peer
vs Settore
Debito basso
Поточна ліквідність
3,0
▲
78%
sopra
peer
(1,7)
vs Peer
vs Settore
Liquidità forte
Beta
0,7
▼
29%
sotto
peer
(1,0)
vs Peer
vs Settore
Più volatile
Радар фундаменталів HCSG
HCSG
Mediana peer
Industria
HCSG прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
HCSG vs аналоги: ключові метрики
Dividendi
$0,85
/ anno
Nov 17, 2022
$0,2150
Ago 18, 2022
$0,2140
Mag 19, 2022
$0,2130
Feb 24, 2022
$0,2110
Nov 18, 2021
$0,2100
Ago 19, 2021
$0,2090
Mag 20, 2021
$0,2080
Feb 25, 2021
$0,2060
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