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Karat Packaging Inc. - Common Stock

Industrials · Trading Companies & Distributors Sito web · IPO Ott 2019
$27,83
▼ $-0,49 (-1,73%)
Vol. 51K
12
Punteggio di Qualità
ok
Analisi approfondita
2/5 ok
Cap. mercato
$453.6M
P/E
15,0
ROE
19,6%
Margine
6,7%
D/E
29,21
Beta
1,07
Rendimento div.
7,98%
52W
$21–$34

Consenso Wall Street

10 analisti · Apr 2026
0
Acquisto forte
1
Compra
3
Mantieni
5
Vendi
1
Vendita forte
10,0%
Rating Compra

Grafico dei Prezzi

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P/E 7,5
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Titan Machinery Inc
$351.5M
HDSN
Hudson Technologies Inc
P/E 13,0
$294.6M
FAST
Fastenal Co
P/E 37,6
$46.1B

Utili

Tasso di battuta: 50,0%
Prossimo report Mag 06, 2026
Stima EPS: $0,30
Trimestre EPS Stimato EPS Effettivo Sorpresa
Mar 2026 $0,30 — —
Dic 2025 $0,28 $0,34 +$0,06
Set 2025 $0,39 $0,37 $-0,02
Giu 2025 $0,62 $0,57 $-0,05

Trend fondamentali

Metrica 2025-06-30 2025-09-02 2025-10-02 2025-11-03 2025-12-03 2026-01-02
ROE (TTM) 20.6% 20.6% 20.6% 20.6% 19.6% 19.6%
P/E (TTM) 17.64 15.68 15.15 15.06 14.63 14.98
Net Margin 8.8% 7.2% 7.2% 7.2% 6.7% 6.7%
Gross Margin 39.6% 39.2% 39.2% 39.2% 38.0% 38.0%
D/E Ratio 30.74 30.74 30.74 30.74 29.21 29.21
Current Ratio 2.68 2.68 2.68 2.68 2.14 2.14

Rapporti chiave

ROA (TTM)
9,8%
P/S (TTM)
1,00
P/B
3,9
EPS (TTM)
$1,50
CF/Share
$2,22
Crescita ricavi 3A
+5,1%
52W High
$33,89
52W Low
$20,61
$20,61 Intervallo 52 settimane $33,89

Як KRT виглядає на тлі конкурентів у Trading Companies & Distributors?

Група порівняння: Small-cap Trading Companies & Distributors ($300M+) · 14 компаній

KRT DSGR DXPE FAST FTAI

Оцінка KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

P/E
15,0
▼ 24% sotto peer (19,7)
vs Peer
vs Settore
Sottovalutato
P/S
1,0
▼ 35% sotto peer (1,5)
vs Peer
vs Settore
Più costoso
P/B
3,9
▲ 40% sopra peer (2,8)
vs Peer
vs Settore
Sopravvalutato
Дивідендна дохідність
8,0%
▲ 264% sopra peer (2,2%)
vs Peer
vs Settore
Rendimento basso

Прибутковість KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

ROE
19,6%
▲ 25% sopra peer (15,6%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Net margin
6,7%
▲ 20% sopra peer (5,6%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media
Валова маржа
38,0%
▼ 2% sotto peer (38,7%)
vs Peer
vs Settore
In linea
ROA
9,8%
▲ 62% sopra peer (6,1%)
vs Peer
vs Settore
Sotto media

Фінансове здоровʼя KRT vs аналоги Trading Companies & Distributors

D/E ratio
29,2
▼ 74% sotto peer (114,4)
vs Peer
vs Settore
Debito basso
Поточна ліквідність
2,1
▼ 13% sotto peer (2,5)
vs Peer
vs Settore
Liquidità bassa
Beta
1,1
▲ 16% sopra peer (0,9)
vs Peer
vs Settore
Più volatile

Радар фундаменталів KRT

KRT Mediana peer Industria

KRT прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

KRT vs аналоги: ключові метрики

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