MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock

NASDAQ · Banking · Visualizza su SEC EDGAR ↗
$14,63
Prezzo · Mag 20, 2026
Fondamentali al Mag 8, 2026
Intervallo 52 sett.
$12–$16
67% of range
Rating Analisti
BUY
8 analysts
Prezzo Obiettivo
$16
+11% upside
P/E (TTM)
11.5
ROE
9.4%
Margine di Profitto Netto
534.4%

MCHB Snapshot del titolo Prezzo, capitalizzazione di mercato, P/E, EPS, ROE, debito/capitale proprio, intervallo 52 settimane

Prezzo
$14.63
Capitalizzazione di Mercato
—
P/E (TTM)
11.5
EPS (TTM)
$1.27
Ricavi (TTM)
$50M
Rendimento div.
—
ROE
9.4%
D/E Debito/Patrimonio
—
Intervallo 52 sett.
$12 – $16

MCHB Grafico del prezzo delle azioni OHLCV giornaliero con indicatori tecnici — panoramica, zoom e personalizza la tua visualizzazione

Performance decennale Andamento di ricavi, utile netto, margini e EPS

Ricavi e Utile Netto $50M
2-point trend, +3.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $1.27
9-point trend, -50.0%
2017-12-31 → 2025-12-31
Flusso di cassa libero $187M
7-point trend, +58.2%
2017-12-31 → 2025-12-31
Margini 534.4%

Valutazione Rapporti P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA — il titolo è costoso o economico?

Metrica
Tendenza 5 anni
MCHB
Mediana dei peer
P/E (TTM)
5-point trend, +21.0%
11.5
13.4

Redditività Margini lordi, operativi e netti; ROE, ROA, ROIC

Metrica
Tendenza 5 anni
MCHB
Mediana dei peer
Net Profit Margin (Margine di Profitto Netto)
5-point trend, +2292.1%
534.4%
27.7%
ROA
5-point trend, +3.5%
1.2%
0.98%
ROE
5-point trend, -16.6%
9.4%
8.2%

Salute finanziaria Debito, liquidità, solvibilità — solidità del bilancio

Metrica
Tendenza 5 anni
MCHB
Mediana dei peer

Crescita Crescita di ricavi, EPS e utile netto: YoY, CAGR 3Y, CAGR 5Y

Metrica
Tendenza 5 anni
MCHB
Mediana dei peer
Revenue YoY (Ricavi YoY)
2-point trend, +3.3%
3.3%
—
EPS YoY
5-point trend, -76.7%
807.1%
—
Net Income YoY (Utile Netto YoY)
5-point trend, +130.2%
816.4%
—

Metriche per Azione EPS, valore contabile per azione, flusso di cassa per azione, dividendo per azione

Metrica
Tendenza 5 anni
MCHB
Mediana dei peer
EPS (Diluted) (EPS (Diluito))
5-point trend, -76.7%
$1.27
—

Efficienza del Capitale Rotazione delle attività, rotazione delle scorte, rotazione dei crediti

Metrica
Tendenza 5 anni
MCHB
Mediana dei peer
Payout Ratio (Rapporto di Distribuzione Utili)
5-point trend, +5.4%
18.3%
—

Dividendi Rendimento, payout ratio, storico dividendi, CAGR 5Y

Dividend Yield
—
Rapporto di Distribuzione Utili
18.3%
CAGR Dividendi 5Y
—
Data ex-dividendoImporto
09 Marzo 2026$0,4000
08 Dicembre 2025$0,2100
07 Novembre 2023$0,1000
08 Agosto 2023$0,1000
09 Maggio 2023$0,1000
07 Febbraio 2023$0,3500
07 Novembre 2022$0,3500
08 Agosto 2022$0,3500
09 Maggio 2022$0,3500
08 Febbraio 2022$0,3500
08 Novembre 2021$0,2500
09 Agosto 2021$0,2500
10 Maggio 2021$0,2500
08 Febbraio 2021$0,2500
05 Novembre 2020$0,1500
06 Agosto 2020$0,1500
01 Maggio 2020$0,1500
04 Febbraio 2020$0,1500
30 Gennaio 2014$0,1100
31 Ottobre 2013$0,1100

MCHB Consenso degli analisti Opinioni degli analisti, sia rialziste che ribassiste, target price a 12 mesi, potenziale di rialzo

COMPRA 8 analisti
  • Acquisto forte 2 25,0%
  • Compra 4 50,0%
  • Mantieni 2 25,0%
  • Vendi 0 0,0%
  • Vendita forte 0 0,0%

Target Price a 12 Mesi

2 analisti · 2026-05-17
Target mediano $16.25 +11,1%
Target medio $16.25 +11,1%

Cronologia utili EPS effettivo vs stima, surprise %, tasso di superamento, data prossimi utili

Sorpresa media
0.04%
Periodo EPS Actual EPS Stimato Sorpresa
31 Marzo 2026 $0.22 $0.27 -0.05%
31 Dicembre 2025 $0.56 $0.27 0.29%
30 Settembre 2025 $0.23 $-0.01 0.24%
30 Giugno 2025 $-0.16 $0.04 -0.20%
31 Marzo 2025 $-0.15 $-0.07 -0.08%

Confronto tra pari Metriche chiave rispetto ai pari del settore

Ticker Capitalizzazione di Mercato P/E Rev YoY Margine Netto ROE Margine lordo
MCHB — 11.5 3.3% 534.4% 9.4% —
FIBK $3.50B 11.8 5.9% 28.5% 8.8% —
BKU $3.30B 12.6 7.4% 1234.8% 8.9% —
CBU $3.03B 14.5 9.6% 25.7% 10.8% —
FHB $3.10B 11.5 8.9% 31.4% 10.1% —
WSBC $3.19B 14.9 61.8% 22.7% 5.7% —
FFBC — 9.4 7.6% 28.4% 9.6% —
BOH $2.72B 14.8 -0.14% 168.9% 11.5% —
SFNC $2.73B -6.4 -86.7% -385.1% -11.4% —

Fondamentali Completi Tutte le metriche per anno — conto economico, stato patrimoniale, rendiconto finanziario

Conto Economico 11
Dati annuali Conto Economico per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Revenue 2-point trend, +3.3% $50M $48M
SG&A Expense · $37M
Interest Income 2-point trend, +10.3% $812M $736M
Pretax Income 2-point trend, +795.2% $320M $36M
Income Tax 2-point trend, +703.4% $54M $7M
Net Income 2-point trend, +816.4% $266M $29M
EPS (Basic) 2-point trend, +807.1% $1.27 $0.14
EPS (Diluted) 2-point trend, +807.1% $1.27 $0.14
Shares (Basic) 2-point trend, +3.3% 208,626,916 201,993,195
Shares (Diluted) 2-point trend, +3.3% 208,731,602 202,052,615
EBITDA · $7M
Stato Patrimoniale 17
Dati annuali Stato Patrimoniale per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +3.0% $1.03B $1000M
PP&E (Net) 2-point trend, +22.6% $144M $117M
PP&E (Gross) 2-point trend, +69.2% $309M $183M
Accum. Depreciation 2-point trend, +152.7% $165M $65M
Goodwill Flat — no change across 2 periods $843M $843M
Intangibles 2-point trend, +448.4% $212M $39M
Total Assets 2-point trend, +35.5% $22.35B $16.49B
Short-term Debt · $1.00B
Total Liabilities 2-point trend, +37.4% $19.49B $14.19B
Long-term Debt 2-point trend, +192014000.00 $192M $0
Total Debt · $1.00B
Common Stock 2-point trend, +13.2% $2.40B $2.12B
Retained Earnings 2-point trend, +90.7% $457M $240M
AOCI 2-point trend, +105.8% $3M $-60M
Stockholders' Equity 2-point trend, +24.4% $2.86B $2.30B
Liabilities + Equity 2-point trend, +35.5% $22.35B $16.49B
Shares Outstanding · 18,857,565
Flusso di cassa 13
Dati annuali Flusso di cassa per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
D&A · $7M
Stock-based Comp 2-point trend, +21.8% $6M $5M
Deferred Tax 2-point trend, +19.3% $11M $9M
Amort. of Intangibles 2-point trend, +27.4% $17M $13M
Other Non-cash · $88M
Operating Cash Flow 2-point trend, -33.8% $194M $292M
CapEx 2-point trend, +2.2% $7M $6M
Investing Cash Flow 2-point trend, +224.6% $1.55B $476M
Dividends Paid 2-point trend, -48.9% $49M $95M
Financing Cash Flow 2-point trend, -39.4% $-1.71B $-1.23B
Net Change in Cash 2-point trend, +106.6% $30M $-458M
Taxes Paid 2-point trend, +782.8% $31M $4M
Free Cash Flow 2-point trend, +503.1% $187M $-46M
Redditività 5
Dati annuali Redditività per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Net Margin 2-point trend, +380.3% 534.4% -190.7%
Pretax Margin 2-point trend, +503.7% 642.6% -159.2%
EBITDA Margin · 8.7%
ROA 2-point trend, +171.5% 1.2% -1.7%
ROE 2-point trend, +188.0% 9.4% -10.7%
Liquidità e Solvibilità 1
Dati annuali Liquidità e Solvibilità per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Debt / Equity · 2.5
Efficienza 1
Dati annuali Efficienza per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Asset Turnover 2-point trend, -74.4% 0.0 0.0
Per Azione 5
Dati annuali Per Azione per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Book Value / Share · $21.05
Revenue / Share 2-point trend, -94.1% $0.24 $4.01
Cash Flow / Share 2-point trend, +138.1% $0.93 $-2.44
Cash / Share · $21.56
EPS (TTM) 2-point trend, +807.1% $1.27 $0.14
Tassi di Crescita 8
Dati annuali Tassi di Crescita per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Revenue YoY 3.3% ·
EPS YoY 807.1% ·
EPS CAGR 3Y 2-point trend, +59.4% -28.6% -70.5%
EPS CAGR 5Y -18.2% ·
Net Income YoY 816.4% ·
Net Income CAGR 3Y 2-point trend, +259.0% 58.7% -36.9%
Net Income CAGR 5Y 27.1% ·
Dividend CAGR 5Y 28.5% ·
Valutazione (TTM) 17
Dati annuali Valutazione (TTM) per MCHB
Metrica Tendenza 20252024
Revenue TTM 2-point trend, +3.3% $50M $48M
Net Income TTM 2-point trend, +816.4% $266M $29M
Market Cap · $215M
Enterprise Value · $809M
P/E 2-point trend, -85.9% 11.5 81.6
P/S · 4.5
P/B · 0.5
P / Tangible Book · 0.2
P / Cash Flow · -4.7
P / FCF · -4.6
EV / EBITDA · 122.9
EV / FCF · -17.4
EV / Revenue · 16.8
Dividend Yield · 44.1%
Earnings Yield 2-point trend, +605.7% 8.7% 1.2%
Payout Ratio 2-point trend, +0.18 18.3% 0.00%
Annual Payout 2-point trend, -48.9% $49M $95M

Bilanci Conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa — annuale, ultimi 5 anni

Conto Economico
2025-12-312025-09-302024-12-312023-12-312022-12-31
Ricavi $50M—$48M——
Utile netto $266M—$29M$-28M$67M
EPS Diluito $1.27—$0.14$-1.46$3.49
Stato Patrimoniale
2025-12-312025-09-302024-12-312023-12-312022-12-31
Debito / Patrimonio Netto ——2.5—1.8
Flusso di cassa
2025-12-312025-09-302024-12-312023-12-312022-12-31
Flusso di cassa libero $187M—$-46M—$212M

Le Mie Metriche La tua watchlist personale — righe selezionate da Fondamentali Completi

📊

Scegli le metriche che contano per te — fai clic sul ➕ accanto a qualsiasi riga nei Fondamentali Completi sopra.

La tua selezione è salvata e ti segue su tutti i ticker.