1 Azione di Crescita Brillante da Comprare Prima che Si Unisca a Nvidia, Alphabet e Apple nel Club dei 3 Trilioni di Dollari

Punti chiave
L'azienda gestisce alcuni dei più grandi social network del mondo, tra cui Facebook, Instagram e WhatsApp.
La raccomandazione di contenuti basata sull'intelligenza artificiale di Meta mantiene gli utenti online per periodi di tempo più lunghi, il che genera maggiori entrate pubblicitarie.
L'azienda ha una capitalizzazione di mercato di 1,5 trilioni di dollari, ma penso che abbia un percorso verso l'esclusivo club dei 3 trilioni di dollari entro i prossimi tre anni.
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Gli Stati Uniti ospitano nove società americane del valore di 1 trilione di dollari o più, ma mentre scrivo, solo tre sono nel club ultra-esclusivo dei 3 trilioni di dollari:
- Nvidia: 4,2 trilioni di dollari.
- Apple: 3,6 trilioni di dollari.
- Alphabet: 3,6 trilioni di dollari.
Prevedo che Meta Platforms (NASDAQ: META) si unirà a loro entro i prossimi tre anni. L'azienda sta utilizzando l'intelligenza artificiale (AI) per aumentare l'engagement sulle sue applicazioni di social media Facebook e Instagram, il che sta generando maggiori entrate pubblicitarie.
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Meta ha una capitalizzazione di mercato di 1,5 trilioni di dollari al momento della scrittura, quindi gli investitori che acquistano le sue azioni oggi potrebbero raddoppiare i loro soldi se si unirà al club dei 3 trilioni di dollari.
L'IA sta trasformando l'esperienza dei social media
Secondo l'azienda, quasi 3,6 miliardi di persone utilizzano almeno una delle app di social media di Meta ogni singolo giorno, che è quasi la metà dell'intera popolazione mondiale. Per questo motivo, sta diventando più difficile per l'azienda trovare nuovi utenti, il che minaccia il potenziale a lungo termine del suo business. Di conseguenza, il management si sta concentrando sull'aumento dell'engagement: se gli utenti trascorrono più tempo sulle app di Meta ogni giorno, vedranno più annunci, il che porta a maggiori entrate.
L'IA è centrale in questa strategia. Algoritmi avanzati apprendono quale tipo di contenuto ogni utente ama vedere su Facebook e Instagram, e glielo propongono per mantenerli online per periodi di tempo più lunghi. Sta funzionando a meraviglia; durante il terzo trimestre del 2025 (concluso il 30 settembre), ad esempio, le raccomandazioni guidate dall'IA hanno portato a un aumento del 30% anno su anno del tempo che gli utenti hanno trascorso a guardare i Reels (video) di Instagram.
E questo è solo l'inizio. Il CEO Mark Zuckerberg ritiene che tutti gli utenti avranno alla fine il proprio agente AI che apprenderà i loro interessi personali nel tempo e curerà la loro intera esperienza sui social media. L'agente sarà anche in grado di creare contenuti che gli utenti potranno pubblicare o condividere con gli amici, il che potrebbe portare a un aumento dell'attività.
Infine, gli agenti potrebbero anche trasformare i social media per gli inserzionisti. Poiché avranno una profonda comprensione di ogni utente, potrebbero migliorare significativamente la capacità di Meta di vendere annunci altamente mirati. Se ciò aumenta le conversioni per le aziende, l'azienda può addebitare più denaro per ogni spazio pubblicitario.
Meta prevede un anno record di spese in conto capitale per l'IA
Meta ha registrato entrate record per 200,9 miliardi di dollari nel 2025, con un aumento del 22% rispetto all'anno precedente. L'utile netto dell'azienda è stato di 25,4 miliardi di dollari, con un piccolo calo del 3% dovuto a una grande accantonamento fiscale una tantum relativo alla cosiddetta "Big Beautiful Bill" dell'amministrazione Trump. Tuttavia, se escludiamo l'accantonamento, l'utile netto di Meta sarebbe cresciuto di circa il 20% a oltre 74 miliardi di dollari.
Meta potrebbe guadagnare ancora di più in questo momento, ma il suo utile netto affronta due principali ostacoli: primo, le enormi spese in conto capitale (capex) legate all'IA dell'azienda, che sono aumentate dell'84% a un record di 72,2 miliardi di dollari nel 2025. L'infrastruttura dei data center AI e i chip acquistati con quei soldi vengono ammortizzati nel corso di diversi anni, quindi mentre il costo iniziale non danneggia immediatamente l'utile netto, diventa un freno alla redditività di Meta a lungo termine.
E secondo sono le significative perdite operative nella divisione Reality Labs, che ospita i progetti di metaverso e realtà virtuale dell'azienda. Il segmento ha perso ben 19,2 miliardi di dollari nel 2025.
Meta ha recentemente annunciato piani per ridimensionare alcune delle sue ambizioni di metaverso, data la mancanza di trazione e entrate, il che dovrebbe ridurre le perdite di Reality Labs nel 2026. Tuttavia, l'azienda afferma che le sue spese in conto capitale legate all'IA aumenteranno a una cifra compresa tra 115 e 135 miliardi di dollari quest'anno, il che potrebbe comportare una crescita lenta degli utili negli anni a venire.
Ma come ho accennato in precedenza, questi investimenti nell'IA stanno producendo un aumento significativo dell'engagement degli utenti nelle app di social media di Meta, quindi le entrate dell'azienda probabilmente non starebbero crescendo così velocemente in questo momento senza di essi. In altre parole, ci potrebbe essere un enorme ritorno a lungo termine su ogni dollaro che Meta investe oggi nell'IA.
Il percorso matematico verso il club dei 3 trilioni di dollari
Sulla base degli utili di Meta di 23,49 dollari per azione, le sue azioni sono scambiate a un rapporto prezzo/utili (P/E) di soli 25,3. Questo è uno sconto notevole rispetto all'indice Nasdaq-100, che scambia a un P/E di 30, suggerendo che Meta potrebbe essere sottovalutata rispetto ai suoi pari nel settore tecnologico.
Nonostante le sfide che gravano sull'utile netto dell'azienda, Wall Street prevede che gli utili cresceranno a 29,60 dollari per azione nel 2026 e poi a 34,39 dollari per azione nel 2027 (secondo Yahoo! Finance), posizionando le sue azioni a rapporti P/E futuri di 19,6 e 16,5, rispettivamente.
Se assumiamo che le previsioni di Wall Street si rivelino accurate, le azioni Meta dovranno salire dell'82% entro la fine del 2027 solo per far sì che il suo P/E eguagli la cifra attuale del Nasdaq-100 - il che non è da escludere dato che il P/E di Meta era superiore a 30 solo sei mesi fa. Questo catapultare la capitalizzazione di mercato dell'azienda a 2,73 trilioni di dollari.
Ciò significa che Meta dovrebbe aumentare i suoi utili solo del 10% nel 2028 per giustificare una capitalizzazione di mercato di 3 trilioni di dollari. Tuttavia, se le previsioni di Wall Street per il 2028 saranno molto più forti, gli investitori potrebbero iniziare a prezzare parte del rialzo nel 2027, il che potrebbe aiutare l'azienda a raggiungere il traguardo della valutazione ancora prima.
In ogni caso, penso che sia solo questione di tempo prima che Meta si sieda accanto ad altri titani della tecnologia come Nvidia nel club dei 3 trilioni di dollari.
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Anthony Di Pizio non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Alphabet, Apple, Meta Platforms e Nvidia ed è short su azioni Apple. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.