2 Grandi Azioni Petrolifere con Dividendi da Acquistare con il Rialzo del Petrolio

Punti Chiave
Chevron ha dimostrato un impegno pluridecennale nel premiare sempre di più gli azionisti.
Le operazioni di Diamondback sono isolate dai conflitti internazionali, e offre agli investitori una combinazione di dividendo base crescente, riacquisti di azioni opportunistici e dividendi variabili.
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La volatilità del mercato derivante dal conflitto in Iran è sufficiente a far vacillare anche gli investitori più esperti. Mentre alcuni fuggono verso gli investimenti in oro per fortificare i propri portafogli, ci sono opportunità migliori del metallo prezioso. Con i prezzi dell'energia attualmente elevati, le azioni petrolifere con dividendi, ad esempio, rappresentano scelte eccellenti.
Coloro che si impegnano a scavare nel settore petrolifero per un investimento a reddito passivo non devono guardare molto oltre queste azioni petrolifere con dividendi che due collaboratori di Fool.com riconoscono come grandi opportunità in questo momento.
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Una storia pluridecennale di aumenti dei dividendi rende questo pilastro energetico un'ottima considerazione
Scott Levine (Chevron): Sebbene il rendimento da dividendo forward del 3,6% sia certamente niente da starnutire, questa cifra nasconde un altro numero che parla molto più forte dell'attrattiva di Chevron (NYSE: CVX) come investimento a reddito passivo: la striscia pluridecennale di aumenti dei dividendi.
Per 39 anni consecutivi, Chevron ha mantenuto aumenti annuali dei dividendi, un risultato che poche società possono vantare, tanto meno le azioni energetiche. Negli ultimi quattro decenni, ci sono stati boom e crolli nei prezzi dell'energia, e nel frattempo Chevron ha continuato ad aumentare il suo dividendo. Questo risultato parla della capacità della gestione di mantenere la sua salute finanziaria durante periodi di prezzi dell'energia più bassi.
Naturalmente, non è semplicemente che l'azienda abbia raggiunto una striscia di 39 anni di aumenti dei dividendi che dovrebbe incoraggiare gli investitori potenziali. Durante una recente presentazione agli investitori, Chevron ha affermato che raggiungerà il pareggio per il 2026-2030, inclusi dividendi e spese in conto capitale, anche se il benchmark petrolifero Brent scende a $50 al barile.
Mentre alcune delle operazioni upstream di Chevron potrebbero essere colpite dal conflitto in Iran e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz, è importante notare la vasta impronta globale dell'azienda, inclusa la Formazione Bakken e il Bacino Permiano negli Stati Uniti, così come nel Golfo del Messico. Oltre agli Stati Uniti, Chevron opera in numerose regioni, inclusi Guyana, Venezuela, Africa occidentale e Australia.
Per un gioco a reddito passivo conservativo, l'azione Chevron è un'ottima opzione.
Un'azienda petrolifera che paga dividendi con una valutazione altamente attraente
Lee Samaha (Diamondback Energy): Che il recente picco del prezzo del petrolio si dimostri sostenibile o meno, Diamondback Energy (NASDAQ: FANG) è un buon titolo value da acquistare. La realtà è che è estremamente difficile prevedere dove saranno i prezzi del petrolio in futuro, tanto meno giocare al gioco delle congetture su dove si dirigerà il conflitto geopolitico o sullo stato del trasporto energetico attraverso lo Stretto di Hormuz.
Detto questo, sappiamo che il petrolio è spesso prodotto in regioni meno stabili ed è suscettibile alla volatilità dei prezzi. Sappiamo anche che Diamondback Energy produce energia negli Stati Uniti, con un focus principale sul Bacino Permiano, è gestita in modo conservativo con un bilancio di grado investimento, genera un flusso costante di cassa e ha un dividendo base di $4,20 (attualmente con un rendimento del 2,4%) protetto anche se il petrolio scende a $37 al barile.
La gestione stima che il suo free cash flow (FCF) nel 2026 potrebbe variare da $3,1 miliardi a un prezzo del petrolio di $50 al barile a $6,7 miliardi a $80 al barile. Per mettere queste cifre in prospettiva, basandosi sulla capitalizzazione di mercato attuale, queste cifre metterebbero Diamondback a 17,6 volte FCF nel 2026 a $50 al barile, variando a 7,7 volte FCF a $80 al barile. Il prezzo attuale è di circa $110 al barile.
Tutto sommato, il rischio sembra sbilanciato verso l'alto per il titolo. Non c'è garanzia che il prezzo del petrolio rimanga alto. Tuttavia, dovresti credere che cadrà sostanzialmente per evitare che l'azione petrolifera sembri un buon investimento value.
Dovresti alimentare il tuo flusso di reddito passivo con le azioni di Diamondback Energy e Chevron ora?
Poiché gli obiettivi di investimento variano, non c'è un'unica azione che piacerà a tutti. Detto questo, l'azione Chevron piacerà a coloro che cercano di bilanciare il reddito passivo con una riduzione dell'esposizione al rischio. D'altra parte, gli investitori che cercano un'opzione value troveranno Diamondback Energy più allettante in questo momento.
Dovresti comprare azioni di Chevron in questo momento?
Prima di comprare azioni di Chevron, considera questo:
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Lee Samaha non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. Scott Levine non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Chevron. Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i punti di vista espressi sono le opinioni e i punti di vista dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.