3 Azioni Energetiche ad Alto Rendimento da Acquistare a Marzo

Punti Chiave
Queste tre azioni hanno un rendimento da dividendi medio del 7,3%.
Il rischio geopolitico è in aumento e gli investitori devono considerare la protezione dei loro portafogli con investimenti in azioni energetiche.
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Gli investitori che cercano un reddito passivo danno priorità non solo al rendimento, ma anche a flussi di cassa affidabili in grado di resistere a instabilità economiche e globali. Le infrastrutture energetiche e la spedizione sono particolarmente adatte a fornire rendimenti costanti e vantaggi strategici quando le catene di approvvigionamento globali affrontano sfide.
Il Global X MLP ETF (NYSEMKT: MLPA), Equinor (NYSE: EQNR) e Flex LNG (NYSE: FLNG) offrono eccellenti opportunità di investimento per gli investitori in cerca di reddito passivo. Inoltre, come illustrerò a breve, sono tutte azioni con un'esposizione significativa al rialzo in caso di una chiusura in corso dello Stretto di Hormuz al traffico commerciale.
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Pertanto, si adatteranno agli investitori che cercano rendimento e una certa protezione dal rischio di un conflitto prolungato nel Golfo Persico.
Il Global X MLP ETF: Rendimento da dividendi 7,2%
In teoria, questo exchange-traded fund (ETF) è agnostico rispetto al prezzo dell'energia (in questo caso, del gas). In realtà, è un po' diverso. L'ETF investe in 20 master limited partnerships (MLP) nel settore del midstream e dello stoccaggio. Mentre le società energetiche upstream (esplorazione e produzione) tendono ad avere una relazione positiva con i prezzi energetici elevati e quelle downstream sono negativamente correlate (l'energia è il loro costo della materia prima), le società midstream (trasporto e stoccaggio) dovrebbero essere neutrali.
Le MLP enfatizzano i loro contratti take-or-pay a lungo termine, che creano un flusso di reddito affidabile indipendentemente dal volume o dal prezzo del gas. Questa certezza di reddito significa che le MLP possono pagare grandi dividendi/distribuzioni agli investitori, ed è per questo che l'ETF ha un rendimento così elevato.
Tuttavia, se si verifica uno spostamento strutturale (possibilmente causato da un conflitto prolungato o da danni strutturali alle infrastrutture energetiche nel Golfo), è molto probabile che gli investimenti affluiscano verso le attività energetiche nordamericane. Ciò potrebbe migliorare i volumi e rafforzare il potere contrattuale delle MLP nei loro contratti non take-or-pay, beneficiando al contempo di volumi più elevati in base a tali contratti.
Equinor: Rendimento da dividendi 4,1%
Se il 20% del petrolio e del gas mondiale passava in precedenza attraverso lo Stretto di Hormuz e continua a essere chiuso, è molto probabile che la pressione aumenti in parti del mondo che ne dipendono. Mentre l'esposizione dell'Europa è relativamente piccola (importa circa il 7%-10% del suo gas naturale liquefatto e poco meno del 5% del suo greggio dal flusso energetico attraverso lo Stretto), l'Asia è fortemente esposta. Pertanto, la domanda dall'Asia è molto probabile che spinga i prezzi verso l'alto nei paesi europei.
Tutto ciò gioca a favore del gigante petrolifero e del gas norvegese Equinor, che è posizionato per fornire la soluzione al problema di colmare il vuoto creato dalla mancanza di petrolio e gas dal Golfo, come ha fatto quando l'Europa si è allontanata dall'energia russa dopo l'escalation del conflitto in Ucraina.
I principali asset petroliferi e del gas della società si trovano al largo della costa della Norvegia ed è posizionata in modo ideale per aiutare l'Europa a soddisfare i suoi bisogni energetici.
Flex LNG: Rendimento da dividendi 10,0%
L'angolazione norvegese si applica anche alla società di spedizione di gas naturale liquefatto (GNL) Flex LNG. È quotata negli Stati Uniti, legalmente incorporata nelle Bermuda, ma ha le sue origini e la sede operativa in Norvegia.
Con il 20% del GNL mondiale che passava in precedenza attraverso lo Stretto di Hormuz, la sua chiusura ha implicazioni significative per la spedizione di GNL e la maggior parte di esse sono positive per Flex.
Non solo la chiusura ha fatto aumentare bruscamente i noli spot, ma ci sono anche considerazioni a lungo termine. Ad esempio, se la spedizione di GNL ora seguirà rotte più lunghe, ad esempio con il GNL dagli Stati Uniti diretto in Asia piuttosto che in Europa, allora saranno disponibili meno navi. Tale scarsità di offerta è probabile che spinga i noli verso l'alto per le navi disponibili e questa è un'ottima notizia per gli armatori.
Inoltre, la flotta relativamente moderna di FLEX (13 metaniere con un'età media di 6,3 anni) emerge in quanto le nuove navi tendono ad essere più efficienti e affidabili delle navi più vecchie.
Azioni da acquistare?
Tutte queste azioni hanno avuto un buon andamento di recente e c'è sempre la possibilità che una rapida risoluzione del conflitto porti a una normalizzazione delle operazioni e dei prezzi dell'energia. Sarebbe una buona notizia per la maggior parte dei portafogli.
Tuttavia, esiste anche il rischio di un conflitto in corso e di danni strutturali alle infrastrutture energetiche nella regione, creando problemi più lunghi e profondi che queste società aiuteranno a risolvere. Pertanto, acquistarle aiuta a ridurre il rischio del portafoglio.
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Lee Samaha non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool raccomanda Equinor Asa. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le vedute espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.