Axon sale del 16% grazie a prenotazioni da record e alla crescita dell'IA che mettono a tacere gli orsi

<h3>Lettura rapida</h3>
<ul>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Axon Enterprise (AXON) è salita del 16% nel premarket dopo che i ricavi del Q4 di 796,7 milioni di dollari hanno superato il consenso del 5,4%.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Le prenotazioni annuali di Axon sono cresciute del 46% a 7,4 miliardi di dollari. Le prenotazioni contrattuali future hanno raggiunto i 14,4 miliardi di dollari.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Axon ha previsto una crescita dei ricavi per il 2026 del 27% al 30% con un margine EBITDA rettificato del 25,5%.</p></li>
<li> <p class="yf-1fy9kyt">Nvidia ha reso ricchi gli investitori iniziali, ma c'è una nuova classe di 'Next Nvidia Stocks' che potrebbe essere ancora migliore;</p><a href="https://247wallst.com/go/discover-the-next-nvidia?i=64f624d2-2fe9-4541-bc7e-ddadbdf05d9c&amp;p=85311ced-2527-44b6-84c6-7ff2b347a323&amp;pos=keypoints&amp;tpid=1561653&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1561653&amp;site=247wallst">scopri di più qui.</a></li>
</ul>
<p>Axon Enterprise (<a href="https://finance.yahoo.com/quote/AXON/">NASDAQ: AXON</a>) sta salendo circa il 19% nel premarket stamattina dopo che la società ha pubblicato un forte beat del Q4 martedì sera. Ieri stavamo osservando se lo slancio delle prenotazioni e la crescita del software guidata dall'IA potessero giustificare la valutazione maltrattata del titolo dopo un forte calo di diversi mesi. La risposta degli investitori stamattina è un chiaro sì.</p>
<h2>Beat sui ricavi e sulle prenotazioni, rumore GAAP sullo sfondo</h2>
<p>I numeri principali erano difficili da contestare. I ricavi del Q4 sono stati di 796,7 milioni di dollari, in aumento del 38,6% anno su anno, superando i 755,6 milioni di dollari del consenso FactSet di circa il 5,4%. L'EPS non-GAAP di 2,15 dollari rispetto ai 2,08 dollari di un anno fa, ed è ben al di sopra della stima di consenso di 1,67 dollari. L'EBITDA rettificato è aumentato del 46% a 206,3 milioni di dollari, con un margine migliorato al 25,9%.</p>
<p>Gli indicatori prospettici erano probabilmente la vera storia. Le prenotazioni annuali sono cresciute del 46% a 7,4 miliardi di dollari, e le prenotazioni contrattuali future hanno raggiunto i 14,4 miliardi di dollari, in aumento del 43% anno su anno. Questo arretrato fornisce una visibilità sostanziale sui ricavi fino al 2026 e oltre.</p>
<p>L'utile netto GAAP è crollato a 2,75 milioni di dollari da 135,2 milioni di dollari un anno fa, ma quel calo è stato quasi interamente guidato da 208,6 milioni di dollari di compensi basati su azioni, una voce non monetaria che non riflette la performance operativa. Gli investitori sembrano guardare oltre.</p>
<h2>Il management punta forte sull'IA</h2>
<p>Il CEO Rick Smith ha adottato un tono assertivo nella chiamata. "Nessuno dovrebbe essere più aggressivo o più ponderato sull'IA di Axon", ha detto Smith. "Se bilanciamo bene, non saremo solo un fornitore, saremo il partner senza il quale i nostri clienti non potranno immaginare di operare." Gli strumenti di IA dell'azienda, tra cui Axon Assistant e Draft One, stanno guadagnando terreno, con Axon Assistant ora attivo presso circa 500 clienti.</p>
<p>Per il 2026, il management ha previsto una crescita dei ricavi dal 27% al 30% e un margine EBITDA rettificato del 25,5%. Il modello target a più lungo termine per il 2028 prevede circa 6 miliardi di dollari di ricavi annuali e un margine EBITDA rettificato del 28%.</p>
<h2>Cosa osservare all'apertura</h2>
<p>Come abbiamo notato nella copertura di ieri, il titolo è entrato nella trimestrale in calo del 22% da inizio anno e ben al di sotto del suo massimo di 52 settimane di 885,92 dollari, rendendo la situazione ad alto rischio.</p>
<p>Il movimento premarket suggerisce che la pubblicazione ha superato quella soglia. Il consenso degli analisti rimane saldamente rialzista, con 18 rating di acquisto e un prezzo target di consenso vicino a 784 dollari. Osservate se la forza iniziale si manterrà durante la sessione e come gli analisti rivedranno i target dopo l'apertura di stamattina. Una debolezza materiale dichiarata nei controlli interni è un elemento persistente che vale la pena monitorare nei prossimi trimestri.</p>
<p>Nvidia ha reso ricchi gli investitori iniziali, ma c'è una nuova classe di 'Next Nvidia Stocks' che potrebbe essere ancora migliore; <a href="https://247wallst.com/go/discover-the-next-nvidia?i=64f624d2-2fe9-4541-bc7e-ddadbdf05d9c&amp;p=5149b56c-b943-4332-9217-96643788e546&amp;pos=end_of_article&amp;tpid=1561653&amp;utm_source=yahoo&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=feed&amp;utm_content=feed||1561653&amp;site=247wallst">scopri di più qui.</a></p>