Può Sandisk Diventare la Prossima Azione da un Bilione di Dollari?

Punti chiave
Sandisk è pronta a registrare un forte aumento di fatturato e utili, trainato dalla solida domanda di chip di memoria che supera l'offerta.
Il potenziale di crescita degli utili dell'azienda indica che sarà un investimento multibagger.
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L'intelligenza artificiale (AI) ha aiutato diverse aziende a raggiungere capitalizzazioni di mercato superiori a 1 trilione di dollari negli ultimi anni. C'è una buona probabilità che la rapida adozione di questa tecnologia aiuterà molte altre aziende a raggiungere una valutazione simile in futuro.
Dopotutto, si prevede che l'adozione dell'AI aumenterà rapidamente nei prossimi anni. Grand View Research prevede che l'AI genererà quasi 3,5 trilioni di dollari di fatturato nel 2033, rispetto ai 391 miliardi di dollari dell'anno scorso. Ecco perché non sorprenderà vedere un'azienda come Sandisk (NASDAQ: SNDK) raggiungere la pietra miliare del trilione di dollari.
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Il prezzo delle azioni dell'azienda di flash storage è aumentato di poco più del 1.200% nell'ultimo anno. Attualmente ha una capitalizzazione di mercato di 105 miliardi di dollari. Può replicare tale crescita in futuro ed entrare nel club del trilione di dollari?
Le prospettive di crescita degli utili di Sandisk suggeriscono che ha ancora un potenziale multibagger
Il balzo di 12 volte del titolo Sandisk nell'ultimo anno è guidato dalla crescita eccezionale dell'utile netto dell'azienda. L'azienda ha registrato un utile non-GAAP (rettificato) di 2,99 dollari per azione nell'anno fiscale 2025 (concluso a giugno dello scorso anno), un netto miglioramento rispetto a una perdita di 3,46 dollari per azione nell'anno precedente. I suoi utili rettificati sono aumentati di quasi il 150% nella prima metà dell'anno fiscale 2026 a 7,55 dollari per azione.
È importante notare che gli analisti ritengono che la crescita degli utili di Sandisk accelererà nella seconda metà dell'anno, seguita da aumenti significativi nei prossimi due anni.
La guidance di Sandisk suggerisce lo stesso. La sua previsione di utile per azione (EPS) di 13 dollari per il trimestre in corso rappresenterebbe un enorme miglioramento rispetto alla perdita di 0,30 dollari per azione registrata nello stesso periodo dell'anno precedente. Il balzo esponenziale dell'utile netto di Sandisk è il risultato di un'acuta carenza di prodotti di flash storage, causata principalmente dalla robusta domanda di unità a stato solido (SSD) enterprise.
I data center AI si stanno rivolgendo alle SSD enterprise per soddisfare le loro esigenze di archiviazione. Questo perché i tradizionali hard-disk drive (HDD), più economici delle SSD, sono stati segnalati come esauriti fino alla fine del 2027. Infatti, Western Digital sottolinea di star già ricevendo ordini di acquisto fermi per spedizioni di HDD nel 2027 e 2028.
Poiché i data center AI necessitano di archiviare enormi quantità di dati per eseguire modelli e applicazioni di inferenza, stanno rapidamente passando alle SSD. Ciò non sorprende, poiché la capacità delle SSD di recuperare rapidamente i dati aiuta a ridurre i costi operativi dei data center. Inoltre, le SSD sono note per occupare meno spazio e consumare meno energia rispetto agli HDD tradizionali, rendendole ideali per i data center AI.
Quindi, i data center AI stanno acquistando rapidamente SSD, portando a un forte aumento dei prezzi. Tutto ciò spiega la straordinaria crescita degli utili di Sandisk. Ma sarà sufficiente per aiutare l'azienda a entrare nel club della capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari?
Può davvero diventare un'azienda da 1 trilione di dollari?
L'attuale capitalizzazione di mercato di Sandisk suggerisce che dovrà aumentare di altre 10 volte per raggiungere 1 trilione di dollari. Abbiamo visto nel grafico sopra che si prevede che raggiungerà utili di 86,02 dollari per azione nei prossimi due anni.
L'azienda potrebbe effettivamente farlo, poiché si prevede che il mercato della memoria rimarrà limitato nell'offerta fino al 2028. Pertanto, un utile stimato di 86,02 dollari per azione moltiplicato per il multiplo medio degli utili del settore tecnologico statunitense di 39 potrebbe portare il prezzo delle azioni Sandisk a 3.355 dollari nei prossimi due anni. Si tratta di un potenziale balzo di cinque volte.
Sebbene ciò non sia sufficiente per consentire all'azienda di raggiungere una capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari, gli investitori possono comunque acquistare questo titolo AI poiché il suo fenomenale rally sembra sostenibile.
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Harsh Chauhan non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Western Digital. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
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