Azioni di beni di consumo primari: IYK offre partecipazioni più ampie mentre PBJ si concentra su alimenti

iShares U.S. Consumer Staples ETF (NYSEMKT:IYK) e Invesco Food & Beverage ETF (NYSEMKT:PBJ) si concentrano entrambi su settori difensivi, ma IYK offre costi inferiori, un portafoglio più ampio e un rendimento da dividendi più elevato, mentre PBJ è più strettamente concentrato su azioni di alimenti e bevande.
Sia IYK che PBJ si rivolgono a investitori alla ricerca di esposizione ai beni di consumo primari statunitensi, anche se i loro approcci differiscono. IYK offre una visione classica del settore, comprendendo i principali marchi domestici e prodotti per la persona, mentre PBJ si concentra su società di alimenti e bevande utilizzando un metodo di selezione basato su regole. Questo confronto analizza le loro principali differenze in termini di costi, composizione, performance e rischio.
Snapshot (costo e dimensioni)
| Metrica | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Emittente | Invesco | IShares |
| Rapporto spese | 0.61% | 0.38% |
| Rendimento a 1 anno (al 2026-03-24) | 5.8% | 0.1% |
| Rendimento da dividendi | 1.6% | 2.7% |
| Beta | 0.56 | 0.5 |
| AUM | $87.1 milioni | $1.2 miliardi |
Beta misura la volatilità dei prezzi rispetto all'S&P 500; il beta è calcolato dai rendimenti mensili quinquennali. Il rendimento a 1 anno rappresenta il rendimento totale negli ultimi 12 mesi.
IYK è più conveniente in termini di commissioni, addebitando lo 0.38% rispetto allo 0.61% di PBJ, e offre un rendimento da dividendi più elevato del 2.7% rispetto all'1.6% di PBJ, offrendo agli investitori orientati al reddito un modesto vantaggio.
Confronto di performance e rischio
| Metrica | PBJ | IYK |
|---|---|---|
| Drawdown massimo (5 anni) | -15.82% | -15.05% |
| Crescita di $1,000 in 5 anni | $1,214 | $1,201 |
Cosa c'è dentro
IYK traccia il settore più ampio dei beni di consumo primari statunitensi, detenendo 54 azioni alla data dei suoi dati più recenti, ed è operativo da oltre 25 anni. Le sue allocazioni più grandi includono Procter & Gamble (NYSE:PG), Coca-cola (NYSE:KO) e Philip Morris International Inc (NYSE:PM), riflettendo una propensione verso i prodotti per la casa, le bevande e il tabacco. Il fondo ha anche una notevole allocazione dell'11% al settore sanitario, che apporta ulteriore diversificazione oltre i soli beni di consumo primari.
PBJ, al contrario, è molto più concentrato su società di alimenti e bevande, con il 90% in nomi difensivi dei consumatori. Le sue posizioni principali sono Kroger Co. (NYSE:KR), Archer-Daniels-Midland Co (NYSE:ADM) e Corteva Inc (NYSE:CTVA), e detiene solo 31 azioni. L'approccio di PBJ è più mirato, il che potrebbe attrarre coloro che cercano specificamente esposizione alle attività legate al cibo.
Per ulteriori indicazioni sugli investimenti in ETF, consulta la guida completa a questo link.
Cosa significa per gli investitori
L'iShares U.S. Consumer Staples ETF (IYK) e l'Invesco Food & Beverage ETF (PBJ) sono entrambi fondi negoziati in borsa (ETF) caricati con azioni di beni di consumo primari. Ecco come questi due ETF si confrontano testa a testa.
Innanzitutto, diamo un'occhiata a IYK. Ha il vantaggio sulle commissioni. IYK ha un rapporto spese dello 0.38%, rispetto allo 0.61% di PBJ. IYK ha anche un rendimento da dividendi più elevato (2.7% rispetto all'1.6%). Infine, IYK ha un vantaggio deciso in termini di liquidità. IYK ha $1.2 miliardi in AUM, mentre PBJ ha $87.1 milioni in AUM. Di conseguenza, gli investitori potrebbero trovare più facile negoziare azioni in IYK rispetto a PBJ.