Opzioni Put E Call Interessanti UCO Per Giugno 2027

Il contratto put con strike price a $38.00 ha un'offerta corrente di $9.20. Se un investitore dovesse vendere-per-aprire quel contratto put, si sta impegnando ad acquistare le azioni a $38.00, ma raccoglierà anche il premio, mettendo il costo base delle azioni a $28.80 (al netto delle commissioni del broker). Per un investitore già interessato ad acquistare azioni di UCO, questo potrebbe rappresentare un'alternativa interessante rispetto al pagamento di $38.27/azione oggi.
Poiché lo strike price di $38.00 rappresenta un sconto approssimativo dell'1% rispetto al prezzo di negoziazione corrente delle azioni (in altre parole, è fuori dalla denaro di quella percentuale), c'è anche la possibilità che il contratto put scada senza valore. I dati analitici correnti (inclusi i greci e i greci impliciti) suggeriscono che le probabilità attuali che ciò accada siano del 68%. Stock Options Channel monitorerà queste probabilità nel tempo per vedere come cambiano, pubblicando un grafico di questi numeri sul nostro sito web nella pagina dei dettagli del contratto per questo contratto. Qualora il contratto scada senza valore, il premio rappresenterebbe un rendimento del 24,21% sull'impegno di cassa, o il 19,68% annuo: a Stock Options Channel chiamiamo questo YieldBoost.
Di seguito è riportato un grafico che mostra la cronologia degli scambi degli ultimi dodici mesi per ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, evidenziando in verde dove si trova lo strike price di $38.00 rispetto a tale cronologia:
Passando alla parte delle call dell'option chain, il contratto call con strike price a $40.00 ha un'offerta corrente di $9.60. Se un investitore dovesse acquistare azioni di UCO al prezzo corrente di $38.27/azione, e poi vendere-per-aprire quel contratto call come "covered call", si sta impegnando a vendere le azioni a $40.00. Considerando che il venditore di call raccoglierà anche il premio, questo genererebbe un rendimento totale (escluse le dividendi, se presenti) del 29,61% se le azioni venissero chiamate alla scadenza di giugno 2027 (al netto delle commissioni del broker). Naturalmente, potrebbe rimanere molto upside sul tavolo se le azioni di UCO dovessero davvero salire alle stelle, motivo per cui è importante esaminare la cronologia degli scambi degli ultimi dodici mesi per ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil, nonché studiare i fondamentali dell'azienda. Di seguito è riportato un grafico che mostra la cronologia degli scambi degli ultimi dodici mesi di UCO, con lo strike price di $40.00 evidenziato in rosso:
Considerando il fatto che lo strike price di $40.00 rappresenta un premio approssimativo del 5% rispetto al prezzo di negoziazione corrente delle azioni (in altre parole, è fuori dalla denaro di quella percentuale), c'è anche la possibilità che il contratto covered call scada senza valore, nel qual caso l'investitore conserverebbe sia le proprie azioni di stock che il premio raccolto. I dati analitici correnti (inclusi i greci e i greci impliciti) suggeriscono che le probabilità attuali che ciò accada siano del 35%. Sul nostro sito web nella pagina dei dettagli del contratto per questo contratto, Stock Options Channel monitorerà queste probabilità nel tempo per vedere come cambiano e pubblicherà un grafico di questi numeri (anche la cronologia degli scambi del contratto di opzione sarà graficata). Qualora il contratto covered call scada senza valore, il premio rappresenterebbe un aumento del 25,08% del rendimento extra per l'investitore, o il 20,39% annuo, che chiamiamo YieldBoost.
La volatilità implicita nel contratto put di esempio è del 74%, mentre la volatilità implicita nel contratto call di esempio è del 69%.
Nel frattempo, calcoliamo la volatilità effettiva degli ultimi dodici mesi (considerando gli ultimi 251 valori di chiusura dei giorni di negoziazione, nonché il prezzo odierno di $38.27) pari al 57%. Per ulteriori idee di contratti di opzioni put e call degne di nota, visita StockOptionsChannel.com.
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