È GE Vernova l'Investimento Più Intelligente Che Possiate Fare Oggi?

Punti Chiave
GE Vernova si trova nel momento ideale per le crescenti esigenze di elettrificazione.
I margini di profitto in quel segmento sono in aumento.
Il segmento eolico dell'azienda è una parte significativa dell'attività.
- 10 azioni che preferiamo a GE Vernova ›
A volte gli investimenti migliori sono quelli che già conoscete. Non è stato un segreto che l'attività di GE Vernova (NYSE: GEV) si è rafforzata. La domanda globale di energia e la rivoluzione dell'intelligenza artificiale (AI) hanno fatto aumentare del più del 160% le azioni dell'azienda nell'ultimo anno.
Questo non significa che sia troppo tardi per acquistare le azioni, però. Ecco perché.
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Concentrarsi sulla prospettiva pluriennale
La società energetica globale, scorporata da General Electric nel 2024, è leader nell'energia sostenibile, comprese le fonti di energia rinnovabile come l'eolico, il solare e l'idroelettrico, nonché le soluzioni di rete che aiutano a integrare le fonti di energia nei sistemi energetici esistenti. GE Vernova offre un'ampia gamma di approcci, dalle turbine e generatori a gas e idroelettrici alla fornitura di reattori nucleari avanzati, combustibile e servizi nucleari.
Tuttavia, dopo un forte andamento del titolo negli ultimi 12 mesi, gli investitori potrebbero chiedersi perché abbia ancora senso acquistare le azioni oggi. La risposta è la prospettiva per il 2026 e oltre. Nel suo ultimo rapporto sugli utili, il management ha aumentato le stime dei ricavi per il 2026 di oltre il 7% e il flusso di cassa libero di 500 milioni di dollari.
Forse più importante, l'azienda ha aumentato le proprie previsioni di ricavi e flussi di cassa fino al 2028. Prevede inoltre che la redditività continui a crescere. Le previsioni indicano un margine EBITDA (utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni) dai bassi anni '20 quest'anno al 20% entro il 2028. L'azienda prevede una crescita annuale dei ricavi in tutti e tre i segmenti - energia, eolico ed elettrificazione - compresa tra il 10% e il 20% nei prossimi diversi anni.
Backlog e margini
Il management dell'azienda può fare tali previsioni grazie alla visibilità sul proprio ordine e backlog. Gli ordini, ad esempio, sono aumentati del 65% nel quarto trimestre, con una crescita in tutti i segmenti. Questa è stata un'accelerazione rispetto alla crescita precedente del 2025. Riassumendo l'intero anno, l'amministratore delegato di GE Vernova, Scott Strazik, ha affermato:
Abbiamo aumentato il nostro backlog a 150 miliardi di dollari, con margini migliori sulle apparecchiature, e stiamo entrando nel 2026 con un significativo slancio. La nostra piattaforma di soluzioni avanzate è ben posizionata per servire il mercato dell'energia elettrica in crescita e a lungo ciclo, e c'è un'opportunità sostanziale per fornire prestazioni ancora migliori in futuro.
I dati reali sulle energie rinnovabili
Sebbene non sia il suo segmento più grande, l'attività eolica di GE Vernova è un'indicazione della vasta portata dell'azienda. In un periodo politico in cui l'energia rinnovabile, e in particolare l'eolico, sembra essere fuori favore negli Stati Uniti, quel segmento ha comunque rappresentato quasi il 25% dei ricavi nel 2025.
Potrebbe sorprendere i lettori quanta energia rinnovabile viene ancora sfruttata negli Stati Uniti, soprattutto negli stati tipicamente classificati come molto conservatori. Ad esempio, Florida e Texas hanno prodotto il 10,5% e il 32% della loro energia da fonti rinnovabili, rispettivamente, nel 2025, secondo recenti ricerche di The Motley Fool.
Sebbene il segmento eolico abbia visto il più lento aumento dei nuovi ordini e persino un calo delle vendite nel 2025, fornisce agli investitori un'area da tenere d'occhio per una potenziale crescita.
Ancora da acquistare
Gli investitori potrebbero essere riluttanti ad acquistare un titolo che è aumentato così tanto in così poco tempo. Guardare avanti, e non indietro, può essere difficile con gli investimenti. Le azioni di GE Vernova sono un buon candidato per l'acquisto in terzi. Le azioni sono distanti circa il 6% dai massimi recenti, quindi ha senso allocare oggi circa un terzo dell'importo che si desidera destinare al titolo.
Essere pazienti e aggiungere il resto nei prossimi mesi potrebbe portare a un costo medio inferiore. Se il titolo non offre questa opportunità e continua a salire, almeno si ha una certa somma investita.
Il titolo è relativamente costoso con un rapporto prezzo/vendite forward di circa 5. Ecco perché è ragionevole pensare che le azioni potrebbero scendere un po'. Nel lungo termine, tuttavia, GE Vernova ha un'attività solida con grandi backlog e una portata sufficientemente ampia da resistere ai rallentamenti inevitabili.
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*I rendimenti di Stock Advisor sono riportati al 19 marzo 2026.
Howard Smith non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda GE Vernova. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi in questo documento sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.