Grandi investitori stanno acquistando azioni di MP Materials. Ecco perché il titolo industriale potrebbe impennarsi nel 2026 e oltre.

Punti chiave
Kadensa Capital ha segnalato una nuova posizione di $16.5 milioni in azioni MP nel Q3 2025.
MP Materials ha registrato un superamento degli utili nel Q4.
MP sta costruendo un nuovo stabilimento per espandere la produzione di magneti per terre rare a 10.000 tonnellate metriche all'anno.
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MP Materials (NYSE: MP) non riesce a trovare tregua.
Tre settimane fa, il produttore di metalli per terre rare ha annunciato un enorme superamento degli utili, segnalando profitti di $0.09 per azione, ben al di sopra della stima di $0.02 di Wall Street. L'azienda ha seguito questa notizia con un annuncio secondo cui è pronta a costruire il suo stabilimento di magneti per terre rare 10X, con piani per iniziare a produrre fino a 10.000 tonnellate di magneti all'anno entro il 2028.
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Il titolo è inizialmente salito sulle notizie. Ma un mese dopo, le azioni MP sono in calo di circa l'1% rispetto al valore prima degli utili.
Wall Street interviene a gambe tese
Sembra comunque che Wall Street sia d'accordo. Gli investitori istituzionali sono felici di acquistare azioni MP, anche se nessun altro lo fa. Come riportato da MarketBeat lunedì, importanti investitori tra cui Kadensa Capital, Sound Income Strategies LLC e Bessemer Group hanno tutti accumulato azioni MP. In particolare, Kadensa ha appena aperto una nuova posizione, spendendo $16.5 milioni per acquisire 245.279 azioni di azioni MP, come segnalato nel suo deposito 13F alla SEC per il Q3 2025.
Con il 52,6% in totale, i hedge fund e altri investitori istituzionali detengono la maggioranza delle azioni MP in circolazione.
Qual è l'attrattiva? Diamo un'occhiata rapida al rapporto sugli utili di MP Materials del 2025, pubblicato il mese scorso.
Utili di MP Materials del 2025
La performance di MP nel 2025 può essere descritta al meglio come mista. Da un lato, l'azienda ha raggiunto un nuovo record per la produzione di ossido di terre rare, 50.692 tonnellate metriche, in aumento del 12% su base annua. Le entrate per l'anno sono cresciute più lentamente poiché i prezzi sono diminuiti, aumentando del 10% a $224.4 milioni.
D'altra parte, il flusso di cassa libero è stato profondamente negativo nel 2025: $328.1 milioni, e le perdite nette sono aumentate del 31% a $85.9 milioni. D'altra parte, le perdite per azione sono migliorate a $0.50 (da $0.57 nel 2024) poiché l'azienda ha ampliato il numero di azioni in circolazione, diluendo le perdite tra più azioni in circolazione.
MP ha chiuso l'anno con 199.2 milioni di azioni in circolazione, in aumento del 22% su base annua.
Giorni migliori in arrivo
Quindi è un quadro misto nel complesso. Eppure, gli investitori istituzionali continuano ad acquistare. Parte del motivo di ciò potrebbe risiedere al di là dei numeri del 2025 e in ciò che il futuro potrebbe riservare per MP. Come ho sottolineato la settimana scorsa, questo ha tutto a che fare con il nuovo stabilimento 10X dell'azienda.
Come accennato, 10X è progettato per produrre 10.000 tonnellate metriche di magneti all'anno e aprirà le sue porte nel 2028. Considerate che 10.000 tonnellate sono approssimativamente la quantità di magneti per terre rare che gli Stati Uniti hanno importato come magneti sfusi nel 2024. Tuttavia, si prevede che il mercato di questi magneti crescerà del 17% all'anno. Inoltre, gli Stati Uniti importano già un'ulteriore quantità di 30.000 tonnellate di magneti incorporati in altri prodotti come parti pre-import.
Ciò significa una domanda totale di magneti negli Stati Uniti vicina alle 40.000 tonnellate oggi. Entro il 2030, la domanda potrebbe raggiungere le 50.000 tonnellate.
In breve, quando 10X aprirà le sue porte nel 2028, MP venderà in un mercato con una domanda dei suoi prodotti superiore a quella che può soddisfare da sola. Questo squilibrio tra domanda e offerta implica sia profitti più elevati per MP che ampi margini per un'ulteriore crescita della produzione (e delle vendite).
Vale la pena dire che questo fa ben sperare per il titolo.
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Rich Smith non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool raccomanda MP Materials. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i punti di vista espressi qui sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.