I Miei 3 Titoli Energetici Con Più Convizioni da Acquistare in Mezzo a Tutte le Incertezze Causate dalla Guerra con l'Iran

Punti Chiave
Brookfield Renewable prevede di far crescere il suo flusso di cassa per azione a un tasso superiore al 10% all'anno nei prossimi cinque anni.
Enbridge può fornire una crescita del 5% all'anno fino alla fine del decennio.
Chevron può far crescere il suo flusso di cassa libero a un tasso superiore al 10% all'anno a 70 dollari del petrolio.
- 10 titoli che preferiamo a Brookfield Renewable ›
La guerra con l'Iran ha sconvolto i mercati energetici globali. Ha causato la più grande interruzione dell'approvvigionamento da decenni a causa degli attacchi dell'Iran alle petroliere che lasciano il Golfo Persico attraverso lo Stretto di Hormuz, che gestiva il 20% dei volumi globali di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL) prima della guerra. Più a lungo la guerra infuria, più grande potrebbe diventare la crisi energetica globale.
Su una nota più positiva, gli Stati Uniti stanno cercando di porre fine al conflitto. Se ciò accade, i prezzi dell'energia potrebbero scendere bruscamente.
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Questa incertezza sta rendendo molto più difficile investire in azioni energetiche. Ecco le mie tre azioni energetiche con più convinzioni da acquistare nonostante tutte le incertezze che circondano la guerra.
Brookfield Renewable
Brookfield Renewable (NYSE: BEPC)(NYSE: BEP) è un produttore leader globale di energia rinnovabile. Gestisce attività idroelettriche, eoliche, solari e di accumulo di batterie garantite da accordi di acquisto di energia a lungo termine (PPA) con utility e grandi aziende. La maggior parte dei suoi PPA lega i tassi all'inflazione. Di conseguenza, Brookfield genera un flusso di cassa stabile e in costante aumento in diversi contesti di mercato.
La domanda di energia rinnovabile a livello globale è in forte aumento, guidata dalle preoccupazioni sui cambiamenti climatici, dalle esigenze di sicurezza energetica e dall'aumento di catalizzatori di crescita come i data center AI. Alla luce dell'impatto della guerra sui mercati energetici globali, potrebbe guidare maggiori investimenti in energia rinnovabile in futuro poiché i paesi cercano una maggiore sicurezza energetica.
Brookfield Renewable prevede già una crescita rapida nei prossimi anni, con un obiettivo di crescita dei fondi da operazioni per azione superiore al 10% all'anno fino al 2031. Ciò dovrebbe sostenere una continua crescita dei dividendi del 5% al 9% all'anno. Con un rendimento del 4% e una crescita degli utili a doppia cifra in arrivo, Brookfield dovrebbe generare rendimenti totali ad alta potenza nei prossimi anni.
Enbridge
Enbridge (NYSE: ENB) è una delle più grandi società di infrastrutture energetiche del Nord America. Trasporta il 30% del petrolio greggio del continente, sposta il 20% di tutto il gas consumato negli Stati Uniti, gestisce il più grande franchising di utility del gas ed è un produttore significativo di energia rinnovabile. Queste attività generano guadagni estremamente duraturi (più del 98% regolamentati o contrattati take-or-pay).
I guadagni di Enbridge sono così prevedibili che ha raggiunto la sua guida finanziaria annuale per 20 anni di fila. Ciò include diversi periodi turbolenti nel mercato energetico. La società ha anche aumentato il suo dividendo (che offre un rendimento superiore al 5%) per 31 anni consecutivi (in dollari canadesi).
Enbridge ha un portafoglio multi-miliardario di progetti di espansione commercialmente garantiti che dovrebbero entrare in funzione entro i primi anni del 2030. La società prevede che le sue iniziative di crescita alimentino una crescita annuale del flusso di cassa per azione di circa il 5% fino alla fine del decennio. Aggiungi a questo il suo dividendo ad alto rendimento, e Enbridge potrebbe fornire rendimenti totali ad alta potenza nei prossimi anni.
Chevron
Chevron (NYSE: CVX) ha ricostruito il suo portafoglio negli anni per prosperare a prezzi del petrolio più bassi. Ha venduto asset a basso margine e investito pesantemente per acquisire e sviluppare risorse a basso costo e ad alto margine. Di conseguenza, Chevron ha uno dei livelli di pareggio più bassi nel settore energetico. Può finanziare il suo programma di capitale e il suo dividendo a un prezzo medio del petrolio inferiore a 50 dollari a barile fino al 2030.
Quest'anno sarebbe già stato un importante punto di svolta per Chevron. Ha completato diversi importanti progetti di capitale di crescita nel 2025 e ha chiuso l'acquisizione di Hess che ha spostato l'ago della bilancia. Di conseguenza, la società si aspettava di produrre 12,5 miliardi di dollari aggiuntivi di flusso di cassa libero quest'anno a 70 dollari del petrolio (da una base di 20,1 miliardi di dollari nel 2025). Chevron è ora in linea per produrre un flusso di cassa libero ancora più grande quest'anno. Ciò consentirà all'azienda di riacquistare azioni alla fine del suo intervallo target da 10 a 20 miliardi di dollari, rafforzando ulteriormente il suo già di élite bilancio per resistere a futuri cali dei prezzi del petrolio.
Chevron prevede di far crescere il suo flusso di cassa libero a un tasso superiore al 10% all'anno fino al 2030, supponendo che il petrolio costi mediamente 70 dollari a barile. Potrebbe crescere molto più velocemente se i prezzi del petrolio rimanessero elevati. Ciò dovrebbe consentirle di continuare ad aumentare il suo dividendo, che ha aumentato per 39 anni consecutivi.
Costruito per prosperare nonostante la volatilità
Brookfield Renewable, Enbridge e Chevron possono tutti prosperare anche se un accordo di pace in Medio Oriente fa scendere i prezzi dell'energia. Ciò guida la mia elevata convinzione in queste azioni energetiche in mezzo all'attuale incertezza. Mi aspetto che creino un valore significativo per gli azionisti in futuro, indipendentemente da ciò che accade nel mercato energetico.
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Matt DiLallo ha posizioni in Brookfield Renewable, Brookfield Renewable Partners, Chevron e Enbridge. The Motley Fool ha posizioni in e raccomanda Chevron e Enbridge. The Motley Fool raccomanda Brookfield Renewable e Brookfield Renewable Partners. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le opinioni espresse in questo documento sono le opinioni dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.