Nervoso per la crisi petrolifera? Questo titolo che stravolge il mercato è un acquisto assoluto senza cervello per te

Punti chiave
L'aumento dei prezzi del petrolio ha guidato la volatilità nel mercato azionario e messo sotto pressione la maggior parte dei titoli ciclici.
Berkshire Hathaway è diminuita da quando è scoppiata la guerra, ma è ben preparata a resistere a una guerra più lunga.
Berkshire ha grandi investimenti in titoli energetici e quasi 400 miliardi di dollari da impiegare se i prezzi delle azioni crollano.
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Gli investitori che hanno passato il fine settimana a mangiarsi le unghie fino alla radice hanno avuto un sollievo stamattina quando il presidente Trump ha detto che avrebbe posticipato un attacco agli impianti energetici iraniani.
Di conseguenza, i titoli sono saliti lunedì, con i principali indici in rialzo di circa l'1,5% a mezzogiorno, e i prezzi del petrolio sono scesi sulla speranza che le tensioni sulla guerra si raffreddassero.
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Tuttavia, è un errore presumere che la crisi petrolifera derivante dalla guerra e dalla chiusura dello Stretto di Hormuz stia svanendo, poiché lo stretto rimane chiuso e le notizie dalla regione sono state volatili dall'inizio della guerra.
In altre parole, l'incertezza è ancora elevata, e ciò probabilmente continuerà fino alla fine della guerra. L'indice CBOE Volatility Index (VIX), noto anche come "fear gauge", è aumentato di due terzi dall'inizio dell'anno, suggerendo che gli investitori si aspettano un mercato volatile.
I titoli sono ancora in calo da quando è scoppiata la guerra, e i titoli ad alto rischio, come il settore tecnologico, sono stati duramente colpiti. Tuttavia, ci sono alcuni titoli che possono fornire rifugio in un momento come questo.
Un titolo per tutte le stagioni per battere lo shock petrolifero
Un titolo che ha resistito alla prova del tempo sia nei mercati rialzisti che in quelli ribassisti ed è ben posizionato per performare durante la guerra in Iran è Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB).
Sebbene Warren Buffett non gestisca più Berkshire quotidianamente, avendo passato le redini a Greg Abel, la sua impronta rimarrà con l'azienda, e lui continua a supervisionarla come Presidente.
Buffett ha costruito un'azienda progettata per resistere agli shock economici. È diversificata attraverso le sue sussidiarie e partecipazioni azionarie in molteplici settori di mercato, e, sebbene Berkshire sia esposta a forze cicliche, ha significative partecipazioni energetiche, il che significa che potrebbe essere un beneficiario netto dell'aumento dei prezzi del petrolio.
Due delle prime dieci partecipazioni di Berkshire sono compagnie petrolifere. Ha chiuso il quarto trimestre con Chevron (NYSE: CVX) come sua quinta maggiore partecipazione, con 130,1 milioni di azioni, ora valutate oltre 26 miliardi di dollari dopo un aumento del 33,5% quest'anno. Occidental Petroleum (NYSE: OXY), una favorita di Buffett, era la sua settima maggiore partecipazione alla fine del 2025, con 265 milioni di azioni. Quelle azioni valgono ora circa 16 miliardi di dollari, con Occidental in aumento del 46,1% quest'anno.
Berkshire non ha sussidiarie importanti che producono petrolio, sebbene detenga una partecipazione di controllo nell'impianto di gas naturale liquefatto (GNL) Cove Point, un bene prezioso in un momento in cui i prezzi del GNL stanno salendo a livello mondiale a causa della distruzione delle infrastrutture di gas naturale in Medio Oriente.
Il modello di business di Berkshire può funzionare
Berkshire è diversificata tra i settori in un modo che poche altre aziende sono, ma è più della diversificazione che rende speciale l'azienda. Il conglomerato è progettato per generare liquidità in ogni tipo di ambiente, poiché conta su enormi attività assicurative come GEICO per generare liquidità, e ha grandi partecipazioni in azioni che pagano dividendi, comprese le due azioni energetiche sopra menzionate, per garantire che la liquidità continui a fluire nell'azienda, consentendo a Berkshire di reinvestirla come ritiene opportuno.
Infine, Berkshire ha anche un'enorme riserva di liquidità che è pronta a impiegare qualora i titoli scendessero abbastanza da entrare in territorio di valore. Berkshire ha chiuso il 2025 con quasi 370 miliardi di dollari in contanti e titoli del tesoro, il che significa che l'azienda ha un'enorme potenza di fuoco per effettuare acquisizioni o acquistare più azioni.
Berkshire ha avuto un anno mediocre finora, in calo di circa il 5%, ed è diminuita da quando è iniziata la guerra. Tuttavia, l'azienda ha il tipo di modello difensivo progettato per prosperare durante tempi economici difficili e imprevedibili. Più a lungo la guerra in Iran si trascina, meglio probabilmente farà il titolo Berkshire.
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Jeremy Bowman non detiene posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Berkshire Hathaway e Chevron. The Motley Fool raccomanda Occidental Petroleum. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi qui sono le opinioni e i pareri dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.