NuScale Power è sceso dell'80% -- È una grande notizia per gli investitori a lungo termine

Punti chiave
NuScale non schiererà i suoi primi SMR fino all'inizio degli anni 2030.
Ma i suoi ricavi potrebbero salire alle stelle quando finalmente supererà quel traguardo.
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NuScale Power (NYSE: SMR), un produttore di reattori modulari piccoli (SMR), ha visto il suo titolo raggiungere un massimo record di $53,43 per azione lo scorso ottobre. Oggi, il suo titolo è scambiato a circa $10. Quel calo dell'80% è stato doloroso per gli investitori che sono saliti frettolosamente sul carro, ma potrebbe essere un'ottima notizia per gli investitori a lungo termine che possono ignorare il rumore a breve termine.
Perché il titolo di NuScale è svanito?
Un reattore nucleare convenzionale, che genera più di 1.000 MW di elettricità, è solitamente alloggiato in diversi enormi edifici di contenimento. Gli SMR di NuScale, che possono stare in recipienti alti solo 65 piedi e larghi nove piedi, sono più adatti per centrali elettriche più piccole. Il suo design più recente, approvato dalla Nuclear Regulatory Commission (NRC) l'anno scorso, è un reattore da 77 MW.
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Gli SMR di NuScale sono prefabbricati, modulari e assemblati in loco, riducendo i costi e la complessità della costruzione di una centrale nucleare. Quell'approccio innovativo ha impressionato molti investitori, e le crescenti esigenze energetiche dei mercati cloud e AI, affamati di energia -- che hanno spinto molti paesi ad accelerare nuovamente i loro piani di espansione nucleare -- hanno sostenuto il suo titolo.
Tuttavia, NuScale non ha ancora schierato nessuno dei suoi reattori. Attualmente genera la maggior parte dei suoi ricavi conducendo studi di ingegneria e progettazione di front-end (FEED) per la costruzione di un impianto da 462 MW (che combina sei dei suoi SMR da 77 MW) in Romania. Ha anche recentemente concordato di schierare fino a sei gigawatt di capacità SMR in sette stati per la Tennessee Valley Authority (TVA). Tuttavia, nessuno di questi impianti entrerà in funzione prima dell'inizio degli anni 2030.
Perché il titolo di NuScale potrebbe valere l'acquisto?
Con una capitalizzazione di mercato di 3,2 miliardi di dollari, NuScale potrebbe sembrare sopravvalutata a 38 volte le vendite di quest'anno. Tuttavia, gli analisti si aspettano che i suoi ricavi passino da 31 milioni di dollari nel 2025 a 331 milioni di dollari nel 2028, man mano che otterrà più studi FEED, accordi di licenza e contratti generativi di ricavi. Se corrisponderà a tali stime, sembrerà ancora ragionevolmente valutata a dieci volte le sue vendite del 2028.
Negli anni 2030, i ricavi di NuScale potrebbero salire alle stelle quando finalmente schiererà i suoi primi SMR. Secondo Research and Markets, il mercato globale degli SMR potrebbe valere 5,2 miliardi di dollari entro il 2035. Se NuScale manterrà il suo vantaggio di first-mover in questo mercato, potrebbe generare miliardi di dollari di ricavi annuali nel corso degli anni 2030. Quindi, mentre NuScale rimarrà un titolo altamente speculativo in questo mercato volatile, il suo forte calo negli ultimi sei mesi potrebbe essere un'ottima opportunità di acquisto.
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Leo Sun non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool raccomanda NuScale Power. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e le prospettive espresse nel presente documento sono quelle dell'autore e non riflettono necessariamente quelle di Nasdaq, Inc.