I prezzi del petrolio crollano del 15% e scendono sotto i 100 dollari, le azioni salgono e il dollaro si svaluta dopo che Trump annuncia un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran – notizie aziendali in diretta

Le aspettative sui tassi di interesse sono cambiate drasticamente.
I mercati ora prezzano un rialzo dei tassi di interesse da parte della Bank of England quest'anno, probabilmente entro settembre.
La scorsa settimana, gli investitori si aspettavano da due a tre aumenti dei tassi per frenare l'inflazione in aumento.
I rendimenti dei titoli di stato della zona euro sono diminuiti bruscamente poiché i trader hanno ridotto le scommesse sui futuri aumenti dei tassi da parte della Banca Centrale Europea. I mercati ora prezzano una probabilità del 20% di un rialzo dei tassi ad aprile, rispetto al 60% di martedì, prima del drammatico annuncio di un cessate il fuoco USA-Iran durante la notte.
Il rendimento, o tasso di interesse, del titolo di stato tedesco decennale è sceso di 18 punti base al 2,91%.
Gli investitori tireranno un grosso sospiro di sollievo per il fatto che si stia prendendo una via d'uscita dalla guerra, anche se ci saranno vari elementi da osservare per vedere se ciò porterà a una de-escalation sostenuta.
Il cessate il fuoco reggerà? Abbiamo visto alcuni scioperi da parte di Israele e Iran durante la notte, anche se questi potrebbero essere stati in lavorazione prima del cessate il fuoco condizionale. Abbiamo anche visto commenti contrastanti sul fatto che il cessate il fuoco si estenderà all'azione di Israele in Libano. I colloqui possono portare a una cessazione permanente delle ostilità?
Il commento di Trump la scorsa notte secondo cui "Quasi tutti i vari punti di contesa passata sono stati concordati" suggerisce un'asticella più bassa per l'accordo, ma il piano di 10 punti riportato dall'Iran include elementi come la revoca di tutte le sanzioni e il controllo iraniano dello Stretto di Hormuz che in precedenza erano inaccettabili per gli Stati Uniti e gli alleati.
Quei punti inoltre non limitano l'uranio arricchito dell'Iran, che Trump ha suggerito sarebbe stato "perfettamente gestito" mentre rivendicava una "vittoria totale e completa" in un'intervista all'AFP ieri sera tardi. E nel suo ultimo post durante la notte, Trump è apparso desideroso di sfruttare le prospettive di una piena risoluzione, rivendicando "un grande giorno per la Pace Mondiale" e che gli Stati Uniti "aiuteranno con l'ingorgo di traffico nello Stretto di Hormuz".
Introduzione: i prezzi del petrolio crollano sotto i 100 dollari, le azioni salgono e il dollaro crolla dopo il cessate il fuoco USA-Iran
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I prezzi del petrolio sono crollati di oltre il 15% sotto i 100 dollari al barile, le azioni asiatiche sono salite e il dollaro è crollato dopo che Stati Uniti e Iran hanno concordato un cessate il fuoco condizionale di due settimane martedì sera, inclusa una riapertura temporanea dello Stretto di Hormuz.
Gli investitori hanno tirato un sospiro di sollievo e il greggio Brent, il benchmark petrolifero globale, è sceso di oltre 15 dollari a 93,82 dollari al barile nelle prime negoziazioni di Londra. Ha raggiunto un minimo di 91,7 dollari al barile nelle negoziazioni asiatiche, ma rimane molto più alto rispetto a prima che gli Stati Uniti e Israele lanciassero attacchi contro Teheran il 28 febbraio, quando era scambiato intorno ai 72 dollari al barile.
Il benchmark giapponese Nikkei 225 è salito del 5,45%, il mercato australiano è salito del 2,55% e il Kospi della Corea del Sud è salito del 7,7%. Altove, l'Hang Seng di Hong Kong è salito del 3%, mentre lo Shenzhen Composite in Cina è salito di poco più del 4%.
I futures sulle azioni europee indicano un forte rally quando i mercati apriranno presto, con il Dax tedesco visto salire di oltre il 5% e il FTSE 100 del Regno Unito in rialzo di quasi il 3%.
Il dollaro è sceso di oltre l'1% rispetto a un paniere di valute principali. L'oro spot è salito del 2,6% a 4.825 dollari l'oncia.
Dopo un intervento diplomatico dell'ultimo minuto guidato dal Pakistan, Donald Trump ha rinunciato alla sua minaccia di bombardare l'Iran "fino all'età della pietra" e spazzare via "un'intera civiltà".
Con meno di due ore rimaste all'ultimatum delle 20:00 ora orientale, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato che un accordo di cessate il fuoco era stato mediato attraverso il Pakistan, il cui primo ministro, Shehbaz Sharif, aveva richiesto le due settimane di pace per "lasciare che la diplomazia facesse il suo corso".
Trump ha scritto in un post che "soggetto alla Repubblica Islamica dell'Iran che accetta l'APERTURA COMPLETA, IMMEDIATA e SICURA dello Stretto di Hormuz, accetto di sospendere il bombardamento e l'attacco all'Iran per un periodo di due settimane".
Subito dopo, il consiglio di sicurezza nazionale dell'Iran ha confermato di aver accettato un cessate il fuoco di due settimane sotto la gestione del suo esercito se gli attacchi contro l'Iran fossero stati interrotti. Teheran ha dichiarato che i negoziati di pace con gli Stati Uniti inizieranno a Islamabad venerdì.
Tuttavia, c'è ancora molta incertezza sull'esito dei colloqui, su come verrà gestito lo Stretto di Hormuz e su cosa accadrà alle spedizioni dopo la fine del periodo di due settimane.
Charu Chanana, chief investment strategist di Saxo Bank a Singapore, ha dichiarato:
I mercati erano posizionati per un esito molto peggiore, quindi il rally di sollievo in azioni, FX e petrolio ha senso. Questo è il mercato che sta annullando alcune delle sue coperture contro il disastro.
Il cessate il fuoco non risolve tutti i rischi sottostanti. Gli investitori hanno ancora bisogno di chiarezza sul fatto che le ostilità si fermino davvero, se Hormuz rimarrà aperto in modo affidabile, quanto rapidamente l'interruzione dell'approvvigionamento energetico potrà riprendersi e se i colloqui del 10 aprile a Islamabad produrranno progressi reali.
Per quanto riguarda il macro e i tassi, il peggior shock inflazionistico immediato si è attenuato, quindi i mercati possono ricominciare a mettere sul tavolo alcuni tagli dei tassi. Ma non presumerei che tornino semplicemente alla stessa identica prezzatura di prima della guerra, perché le interruzioni delle spedizioni, delle assicurazioni e della catena di approvvigionamento potrebbero richiedere più tempo per normalizzarsi.
Tatticamente, il playbook iraniano potrebbe ora cambiare. Le aree sensibili al sollievo come le compagnie aeree, i beni di consumo discrezionali, i ciclici selezionati e gli asset di rischio più ampi potrebbero beneficiare se la de-escalation reggerà. Strutturalmente, tuttavia, penso ancora che gli investitori dovrebbero bilanciare l'esposizione alla crescita e all'AI con l'energia, la resilienza della catena di approvvigionamento, gli asset reali e i temi della sicurezza nazionale.