L'S&P 500 sale dell'1% con la speranza di negoziati di pace in Iran e il petrolio scende sotto la soglia critica dei 100 dollari al barile

L'S&P 500 sale dell'1% con la speranza di negoziati di pace in Iran e il petrolio scende sotto la soglia critica dei 100 dollari al barile
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Lo SPDR S&P 500 ETF (SPY) ha guadagnato l'1,07%, con il Dow in rialzo dell'1%, il Nasdaq dell'1,16% e il Russell 2000 dell'1,46%, mentre il greggio è sceso del 5% a seguito di notizie su un piano di pace statunitense per l'Iran. Exxon Mobil (XOM) e Chevron (CVX) hanno registrato un calo poiché i titoli energetici si sono ritirati, mentre United Airlines (UAL) e Carnival (CCL) sono aumentate grazie ai minori costi del carburante. L'amministratore delegato di BlackRock (BLK), Larry Fink, aveva precedentemente avvertito che prezzi del petrolio sostenuti a 150 dollari avrebbero innescato una forte recessione, ma il movimento di mercoledì suggerisce che i mercati stanno prezzando una de-escalation.
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I negoziati diplomatici USA-Iran e un calo del prezzo del petrolio del 5% al di sotto della soglia dei 100 dollari al barile hanno fornito un sollievo generale al mercato, sebbene il VIX rimanga elevato a 26,95 e qualsiasi interruzione nei colloqui di pace mirati di giovedì potrebbe invertire rapidamente il rally.
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La speranza geopolitica sta facendo ciò che le banche centrali non sono riuscite a fare questo mese: sollevare contemporaneamente tutti i principali indici azionari statunitensi. L'S&P 500 ha aperto in rialzo dell'1,07% mercoledì mattina, con il Dow, il Nasdaq e il Russell 2000 che si muovevano all'unisono, dopo che sono emerse notizie secondo cui gli Stati Uniti hanno presentato all'Iran un piano di pace in 15 punti per porre fine al conflitto in Medio Oriente. Il catalizzatore è stato immediato e chiaro: il greggio è sceso bruscamente e i mercati hanno tirato un sospiro di sollievo.
Il ritiro del petrolio sotto i 100 dollari è il semaforo verde del mercato
Il greggio WTI è sceso a 87,65 dollari, un calo di 4,70 dollari o del 5%, mentre il greggio Brent è sceso a 99,00 dollari, in calo di 5,49 dollari o del 5%, scivolando al di sotto della soglia psicologicamente importante dei 100 dollari al barile. Quel livello è importante perché il petrolio sopra i 100 dollari agisce storicamente come un acceleratore dell'inflazione e un freno alla spesa dei consumatori. L'amministratore delegato di BlackRock (NYSE:BLK), Larry Fink, ha espresso chiaramente la posta in gioco, avvertendo che "un aumento sostenuto dei prezzi del petrolio a 150 dollari a causa del conflitto iraniano porterebbe a una recessione netta e ripida", pur notando che i prezzi potrebbero scendere se l'Iran riprendesse le relazioni internazionali. Il movimento di mercoledì suggerisce che i mercati stanno prezzando esattamente questo scenario.
Il piano di pace è stato trasmesso a Teheran tramite l'intermediario Pakistan, con mediatori da Turchia, Egitto e Pakistan che spingevano per un incontro USA-Iran entro giovedì. L'Iran ha pubblicamente respinto la proposta come una "lista dei desideri", e entrambe le parti rimangono lontane sulle richieste fondamentali, motivo per cui il VIX non è crollato del tutto. L'indicatore di paura si attesta a 26,95, ancora nella fascia di incertezza elevata e in aumento del 41% rispetto a un mese fa. I mercati sono sollevati, non rassicurati.