Voglia di Comprare il Dip su Eli Lilly? Considera Questo ETF Vanguard a Basso Costo

Come molte azioni growth, la casa farmaceutica Eli Lilly (NYSE: LLY) è in forte calo da inizio anno. Il suo calo del 15,6% pesa sul settore sanitario, poiché ricerche di The Motley Fool mostrano che Lilly è di gran lunga la società sanitaria statunitense più preziosa.
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Di seguito analizzeremo perché è sotto pressione e considereremo un fondo negoziato in borsa (ETF) a basso costo che ha un peso significativo in Eli Lilly.
La perdita di peso è il guadagno di Eli Lilly
Eli Lilly produce molti farmaci diversi per trattare condizioni come la malattia di Alzheimer, malattie autoimmuni, cancro, diabete, obesità, condizioni della pelle, emicranie e apnea notturna. Ma nessuna categoria sta guidando il titolo più dei suoi farmaci GLP-1: Mounjaro (per il diabete di tipo 2) e Zepbound (per la gestione della perdita di peso).
Nel 2025, Mounjaro e Zepbound hanno rappresentato il 56% del fatturato totale, rispetto al 36,7% nel 2024. Ma la crescita concentrata è un'arma a doppio taglio, poiché Lilly è ora più vulnerabile alla pressione sui prezzi, alla concorrenza e alle decisioni della Food and Drug Administration in una singola categoria.
Il titolo è salito molto negli ultimi anni, con la capitalizzazione di mercato di Eli Lilly che ha superato brevemente 1 trilione di dollari. La valutazione di Lilly dipende fortemente dal mantenimento della sua posizione di leader del settore nello spazio dei farmaci per la perdita di peso; attualmente ha un elevato rapporto prezzo/utili (P/E) di 40,1. Il P/E forward, che presuppone una crescita elevata, è più ragionevole a 26,1. Ma non si può negare che gli utili dell'azienda siano guidati dai farmaci per la perdita di peso, il che aggiunge rischio, ma anche potenziale ricompensa.
Se la domanda continua, Eli Lilly sembrerà economica a posteriori, dato il suo tasso di crescita rivoluzionario. Ma c'è anche il rischio che gli utili rallentino drasticamente o addirittura diventino negativi se ci sarà un rallentamento ciclico o un'alternativa migliore per la perdita di peso, il che probabilmente darebbe un colpo di maglio al prezzo delle azioni.
Un ETF costruito attorno a Eli Lilly
Il Vanguard Healthcare ETF (NYSEMKT: VHT) è probabilmente un acquisto migliore di Eli Lilly. È un buon valore. Ha un'esposizione diversificata a una varietà di azioni sanitarie, ma detiene ancora una ponderazione considerevole del 12,6% in Lilly, la sua partecipazione più grande. Il fondo detiene oltre 400 azioni, tra cui società biotecnologiche e farmaceutiche, produttori di apparecchiature sanitarie e compagnie assicurative.
Possedere l'intero settore piuttosto che puntare tutto su Eli Lilly è un modo universale per beneficiare del boom a livello di settore dei farmaci per la perdita di peso, piuttosto che scommettere che Lilly mantenga la sua quota di mercato contro i concorrenti. L'ETF ora vanta un P/E di 25,3 e un rendimento dell'1,6%, che è un valore leggermente migliore e fornisce un reddito più elevato rispetto al P/E di 25,8 e al rendimento del dividendo dell'1,1% del Vanguard S&P 500 ETF.