Perché le azioni di Planet Labs sono aumentate del 15,8% a marzo

Punti chiave
Planet Labs è aumentata di 10 volte negli ultimi 12 mesi grazie allo slancio del suo business di imaging spaziale.
La società ha stretto partnership con Alphabet e Nvidia.
Le azioni della società sono ora scambiate con un enorme premio.
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Le azioni di Planet Labs (NYSE: PL) sono aumentate del 15,8% a marzo, secondo i dati di S&P Global Market Intelligence. La società gestisce una flotta di satelliti che catturano regolarmente immagini della Terra e vende il servizio sia per scopi commerciali che governativi. Gli investitori sono diventati ultra-ottimisti sulla società nell'ultimo anno, con il titolo in aumento di quasi il 1.000% negli ultimi 12 mesi da soli.
Ecco perché le azioni di Planet Labs sono aumentate ancora una volta questa settimana, e se dovresti considerare di aggiungerle al tuo portafoglio.
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Un backlog in rapida crescita
Planet Labs ha pubblicato i suoi utili del quarto trimestre a marzo, registrando ancora una volta una crescita stellare. I ricavi sono cresciuti del 41% anno su anno a 87 milioni di dollari, generando un free cash flow per l'intero anno di 53 milioni di dollari, dimostrando la sostenibilità del suo innovativo modello di servizio di imaging orbitale.
Ancora più importante, Planet Labs ha aumentato il suo backlog del 79% anno su anno a 900 milioni di dollari nel trimestre. Ciò la aiuterà a far crescere i ricavi per gli anni a venire da contratti a lungo termine come l'accordo da oltre 100 milioni di dollari firmato con il governo svedese.
La società continua a spingersi oltre aggiungendo ancora più satelliti al suo servizio e migliorando la qualità delle immagini per i clienti. Inoltre, ha nuove partnership con Alphabet per costruire data center nello spazio, così come con Nvidia per aiutare con l'elaborazione e l'analisi delle immagini. Non è chiaro quanto deriverà da questi progetti, ma il mercato li sta attualmente trattando come piuttosto ottimistici.
Dovresti comprare azioni Planet Labs?
Planet Labs è un business affascinante. I suoi ricavi continuano a comporsi e dovrebbero crescere fino a centinaia di milioni negli anni a venire grazie al suo enorme backlog. Le partnership a lungo termine con i giganti della tecnologia dovrebbero darle anche opzionalità. Inoltre, ha solide metriche economiche unitarie, con margini lordi superiori al 50%, e genera free cash flow positivo.
Il problema deriva dalla valutazione del titolo. Dopo essere aumentato di oltre 10 volte nell'ultimo anno, Planet Labs è attualmente scambiata con una capitalizzazione di mercato di 12,5 miliardi di dollari, che sarà ulteriormente esacerbata da un numero di azioni in continua crescita che diluisce gli azionisti esistenti.
Questo è un premio piuttosto elevato rispetto ai ricavi passati della società, conferendole un rapporto prezzo-vendite (P/S) di 42. Anche se Planet Labs riuscisse a far crescere i suoi ricavi a un tasso a doppia cifra per il prossimo decennio, il titolo appare selvaggiamente sopravvalutato per gli investitori che cercano di acquistare ora. Evita di inseguire le azioni di Planet Labs dopo che ha raggiunto un nuovo massimo storico a marzo.
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Brett Schafer non ha posizioni in nessuna delle azioni menzionate. The Motley Fool ha posizioni e raccomanda Planet Labs PBC. The Motley Fool ha una politica di divulgazione.
Le opinioni e i pareri espressi nel presente documento sono quelli dell'autore e non riflettono necessariamente quelli di Nasdaq, Inc.