ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock
NASDAQ · Semiconductors · SEC EDGAR で表示 ↗ 終値 10月 2, 2026 10-K/10-Q 8月 19, 2026
$417.15
· 52週範囲の%
· 安値より上
· 高値へ
$223.4852週安値
$445.9152週高値
時価総額
$203.19B
P/E (TTM)
47.5
EPS (TTM)
$8.79
収益 (TTM)
$14.10B
あなたのバッジ
52週レンジ
$223–$446
アナリスト評価
BUY
目標株価
$471
P/E
47.5
ROE
6.6%
純利益率
30.6%
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ADI 株価スナップショット 価格、時価総額、P/E、EPS、ROE、負債/資本、52週レンジ
株価
$417.15
時価総額
$203.19B
P/E (TTM)
47.5
EPS (TTM)
$8.79
収益 (TTM)
$14.10B
配当利回り
0.95%
ROE
6.6%
負債/自己資本
0.3
52週レンジ
$223–$446
ADI 株価チャート 技術指標付きの日次 OHLCV — パン、ズーム、ビューのカスタマイズ
範囲
バー
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株式分割
| 権利落ち日 | 分割 | タイプ |
|---|---|---|
| 2000年3月16日 | 2-for-1 | 順 |
| 1997年1月7日 | 4-for-3 | 順 |
| 1996年1月4日 | 3-for-2 | 順 |
| 1995年1月5日 | 3-for-2 | 順 |
| 1986年4月15日 | 4-for-3 | 順 |
| 1984年4月17日 | 4-for-3 | 順 |
| 1983年4月5日 | 3-for-2 | 順 |
| 1982年4月13日 | 5-for-4 | 順 |
| 1981年4月7日 | 5-for-4 | 順 |
| 1980年4月16日 | 5-for-4 | 順 |
Analog Devices, Inc. - Common Stock について Wikipediaからの企業概要
アナログ・デバイセズ（英: Analog Devices、NASDAQ: ADI）は、半導体デバイスを製造するアメリカの多国籍企業。特にADC、DAC、MEMS、DSPを主力としている。
歴史
アナログ・デバイセズは独立系の半導体企業として長く続く会社の1つである。1965年、レイ・ステイタ（Ray Stata） と マシュー・ローバー（Mathew Lorber）が設立した。1969年3月11日、株式公開を果たした。1979年にはニューヨーク証券取引所に上場。1990年8月、プレシジョン・モノリシックを買収した。2017年3月、リニアテクノロジーを買収した。2021年8月、マキシム・インテグレーテッドを買収した。
アメリカ国外の工場としては、ヨーロッパではアイルランドのリムリックにある工場が最大である。また、フィリピンに大規模な試験施設がある。
また、海外の設計開発センターが、エディンバラ（スコットランド）、メルボルン（オーストラリア）、ミュンヘン（ドイツ）、バレンシア（スペイン）、イスラエル、北京市と上海市（中国）、東京と名古屋と大阪（日本）、台北市（台湾）、バンガロールとハイデラバード（インド）などにある。
製品
オペアンプ
コンパレータ
電圧リファレンス
アナログ-デジタル変換回路
デジタル-アナログ変換回路
組み込み用プロセッサ（DSP）
SHARC
TigerSHARC
Blackfin
デジタル信号処理関連
MEMS
センサ
RF関連
電源管理関連
オーディオ/ビデオ関連
光ファイバー関連
ソフトウェア
回路シミュレータ
電子回路設計ツール
出典: Wikipedia, CC BY-SA 4.0 · Wikipediaで表示 ↗
セクターTechnology
業種Semiconductors
従業員24,500
国US
10年間のパフォーマンス 収益、純利益、利益率、EPSのトレンド
収益$11.02B2016-10-29 → 2025-11-01
EPS$4.562020-10-31 → 2025-11-01
フリーキャッシュフロー$4.28B2016-10-29 → 2025-11-01
純利益率30.6%2016-10-29 → 2025-11-01
バリュエーションと指標
バリュエーション P/E、P/S、P/B、EV/EBITDA比率 — 株は割高か割安か？
| 指標 | 5年トレンド | ADI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 47.55年平均 ≈44.5 | ≈44.5 | 54.3 | 適正価格 | |
| P/S | 18.45年平均 ≈9.5 | ≈9.5 | 13.9 | 割安 | |
| P/B (株価純資産倍率) | 6.05年平均 ≈2.6 | ≈2.6 | 7.4 | 割安 | |
| EV / EBITDA (EV/EBITDA) | 71.05年平均 ≈40.3 | ≈40.3 | 40.8 | 適正価格 | |
| Price / FCF (株価FCF倍率) | 47.55年平均 ≈28.5 | ≈28.5 | · | · | |
| Price / Cash Flow (株価収益率（P/CF）) | 42.25年平均 ≈23.8 | ≈23.8 | 41.9 | 割安 | |
| EV / Revenue (EV/売上高) | 18.95年平均 ≈10.1 | ≈10.1 | · | · | |
| EV / FCF (EV/FCF) | 48.65年平均 ≈29.9 | ≈29.9 | · | · | |
| PEG Ratio (PEGレシオ) | ≈7.0 | · | · | · |
同業他社の中央値は、指標ごとに標準化された基準で計算されており、この銘柄に表示されているTTM/MRQ基準と常に一致するとは限りません。
収益性 粗利益率、営業利益率、純利益率、ROE、ROA、ROIC
| 指標 | 5年トレンド | ADI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粗利益率 (TTM) | 66.1%5年平均 ≈61.4% | ≈61.4% | 55.2% | トップクラス | |
| 営業利益率 (TTM) | 36.3%5年平均 ≈25.9% | ≈25.9% | 20.0% | トップクラス | |
| EBITDA Margin (EBITDAマージン) | 26.6%5年平均 ≈25.9% | ≈25.9% | 20.5% | トップクラス | |
| 税引前利益率 (TTM) | 34.7%5年平均 ≈23.3% | ≈23.3% | 29.5% | トップクラス | |
| 純利益率 (TTM) | 30.6%5年平均 ≈21.3% | ≈21.3% | 23.2% | トップクラス | |
| ROA | 4.7%5年平均 ≈4.8% | ≈4.8% | 12.6% | 弱い | |
| ROE | 6.6%5年平均 ≈6.7% | ≈6.7% | 18.0% | 弱い | |
| ROIC | 5.8%5年平均 ≈6.2% | ≈6.2% | 12.8% | 弱い |
財務健全性 負債、流動性、支払能力 — バランスシートの健全性
| 指標 | 5年トレンド | ADI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Debt / Equity (負債資本倍率) | 0.35年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | 平均以上 | |
| Current Ratio (流動比率) | 2.25年平均 ≈1.9 | ≈1.9 | 3.6 | 低流動性 | |
| Quick Ratio (クイックレシオ) | 1.65年平均 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.8 | 低流動性 | |
| Long-Term Debt / Equity (長期負債/株主資本) | 0.25年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.2 | 同水準 |
成長 収益、EPS、純利益の成長率：前年比、3年CAGR、5年CAGR
| 指標 | 5年トレンド | ADI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (収益（前年比）) | 16.9%5年平均 ≈18.1% | ≈18.1% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (収益（3年CAGR）) | -2.8%5年平均 ≈12.0% | ≈12.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (収益（5年CAGR）) | 14.5% | · | · | · | |
| EPS YoY | 39.0%5年平均 ≈14.2% | ≈14.2% | · | · | |
| Net Income YoY (純利益（前年比）) | 38.6%5年平均 ≈24.0% | ≈24.0% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS年平均成長率 3年) | -4.6%5年平均 ≈6.5% | ≈6.5% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS年平均成長率 5年) | 6.8% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (純利益年平均成長率 3年) | -6.2%5年平均 ≈13.0% | ≈13.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (純利益年平均成長率 5年) | 13.2% | · | · | · |
資本効率 総資産回転率、棚卸資産回転率、売掛金回転率
| 指標 | 5年トレンド | ADI | 5年平均 | 競合中央値 | 結論 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (総資産回転率) | 0.25年平均 ≈0.2 | ≈0.2 | 0.5 | 弱い | |
| Inventory Turnover (棚卸資産回転率) | 2.75年平均 ≈3.0 | ≈3.0 | 2.9 | 弱い | |
| Receivables Turnover (売掛金回転率) | 7.95年平均 ≈7.2 | ≈7.2 | 9.6 | 弱い | |
| Revenue / Employee (年間売上高 ÷ 従業員数（yfinanceの報告ヘッドカウント）。派生値 — SEC-XBRLの保存概念ではありません。) | ≈$449.8K | · | · | · |
バリュエーション · ≈ 5年平均 · 業界中央値 · 中央値に対する評価
配当金 利回り、配当性向、配当履歴、5年CAGR
配当利回り0.95%
配当性向84.9%
年次配当≈$4.40
5年配当CAGR≈9.8%
成長連続記録≈21
| 権利落ち日 | 金額 | 通貨 | 利回り |
|---|---|---|---|
| 9月 1, 2026 | $1.10 | USD | ≈1.2% |
| 6月 2, 2026 | $1.10 | USD | ≈0.99% |
| 3月 3, 2026 | $1.10 | USD | ≈1.2% |
| 12月 8, 2025 | $0.99 | USD | ≈1.4% |
| 9月 2, 2025 | $0.99 | USD | ≈1.6% |
| 6月 4, 2025 | $0.99 | USD | ≈1.7% |
| 3月 4, 2025 | $0.99 | USD | ≈1.7% |
| 12月 9, 2024 | $0.92 | USD | ≈1.7% |
| 9月 3, 2024 | $0.92 | USD | ≈1.7% |
| 6月 4, 2024 | $0.92 | USD | ≈1.5% |
| 3月 4, 2024 | $0.92 | USD | ≈1.8% |
| 12月 1, 2023 | $0.86 | USD | ≈1.9% |
| 9月 1, 2023 | $0.86 | USD | ≈1.8% |
| 6月 2, 2023 | $0.86 | USD | ≈1.8% |
| 2月 24, 2023 | $0.86 | USD | ≈1.7% |
| 12月 2, 2022 | $0.76 | USD | ≈1.8% |
| 8月 29, 2022 | $0.76 | USD | ≈1.9% |
| 5月 27, 2022 | $0.76 | USD | ≈1.7% |
| 2月 24, 2022 | $0.76 | USD | ≈1.8% |
| 12月 2, 2021 | $0.69 | USD | ≈1.5% |
決算履歴 EPS実績 vs 予想、サプライズ%、達成率、次回決算日
平均サプライズ
4.2%
| 期間 | レポート | EPS Actual | EPS 予想 | サプライズ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日 | 8月 19, 2026 | $3.45 | $3.37 | 2.4% |
| 2026年6月30日 | 5月 20, 2026 | $3.09 | $2.93 | 5.3% |
| 2026年3月31日 | $2.46 | $2.33 | 5.4% | |
| 2025年12月31日 | $2.26 | $2.24 | 0.75% | |
| 2025年9月30日 | $2.05 | $1.97 | 3.9% | |
| 2025年6月30日 | $1.85 | $1.72 | 7.7% |
完全なファンダメンタルズ 年次別全指標 — 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー
損益計算書
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $11.02B | $9.43B | $12.31B | $12.01B | $7.32B | $5.60B | $5.99B | $6.22B | $5.25B | $3.42B | $3.44B | $2.86B | |
| Cost of Revenue | $4.25B | $4.05B | $4.43B | $4.48B | $2.79B | $1.91B | $1.98B | $1.97B | $2.08B | $1.19B | $1.18B | $1.03B | |
| Gross Profit | $6.77B | $5.38B | $7.88B | $7.53B | $4.53B | $3.69B | $4.01B | $4.25B | $3.17B | $2.23B | $2.26B | $1.83B | |
| R&D Expense | $1.77B | $1.49B | $1.66B | $1.70B | $1.30B | $1.05B | $1.13B | $1.17B | $968M | $654M | $637M | $560M | |
| SG&A Expense | $1.26B | $1.07B | $1.27B | $1.27B | $915M | $660M | $648M | $696M | $691M | $461M | $479M | $455M | |
| Operating Expenses | $3.84B | $3.35B | $4.05B | $4.25B | $2.83B | $2.19B | $2.30B | $2.35B | $2.01B | $1.20B | $1.43B | $1.08B | |
| Operating Income | $2.93B | $2.03B | $3.82B | $3.28B | $1.69B | $1.50B | $1.71B | $1.90B | $1.16B | $1.03B | $831M | $752M | |
| Interest Expense | · | · | $265M | $200M | $185M | $193M | $229M | $254M | $251M | $89M | $27M | $35M | |
| Interest Income | $105M | $79M | $41M | $7M | $1M | $4M | $10M | $9M | $30M | $21M | $9M | $12M | |
| Other Non-op | $-8M | $-12M | $8M | $14M | $35M | $2M | $-6M | $-69.0K | $-8M | $-4M | $-2M | $-528.0K | |
| Pretax Income | $2.71B | $1.78B | $3.61B | $3.10B | $1.33B | $1.31B | $1.49B | $1.66B | $935M | $957M | $810M | $729M | |
| Income Tax | $445M | $142M | $293M | $350M | $-62M | $91M | $123M | $148M | $129M | $95M | $113M | $100M | |
| Net Income | $2.27B | $1.64B | $3.31B | $2.75B | $1.39B | $1.22B | $1.36B | $1.51B | $805M | $862M | $697M | $629M | |
| EPS (Basic) | $4.59 | $3.30 | $6.60 | $5.29 | $3.50 | $3.31 | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (Diluted) | $4.56 | $3.28 | $6.55 | $5.25 | $3.46 | $3.28 | · | · | · | · | · | · | |
| Shares (Basic) | 494,381,000 | 496,166,000 | 502,232,000 | 519,226,000 | 397,462,000 | 368,633,000 | 369,133,000 | 370,430,000 | 346,371,000 | 308,736,000 | 312,660,000 | 313,195,000 | |
| Shares (Diluted) | 496,709,000 | 498,697,000 | 505,959,000 | 523,178,000 | 401,288,000 | 371,973,000 | 372,871,000 | 374,938,000 | 350,484,000 | 312,308,000 | 316,872,000 | 318,027,000 | |
| EBITDA | $2.93B | $2.03B | $3.82B | $3.28B | $1.69B | $1.50B | $1.71B | $1.88B | $1.06B | $1.03B | $831M | $752M |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.50B | $1.99B | $958M | $1.47B | $1.98B | $1.06B | $648M | $817M | $1.05B | $921M | $884M | $569M | |
| Short-term Investments | $1.15B | $372M | $0 | · | · | · | · | · | $0 | $3.13B | $2.14B | $2.30B | |
| Receivables | $1.44B | $1.34B | $1.47B | $1.80B | $1.46B | $738M | $635M | $640M | $689M | $478M | $467M | $397M | |
| Inventory | $1.66B | $1.45B | $1.64B | $1.40B | $1.20B | $608M | $610M | $587M | $551M | $377M | $412M | $368M | |
| Prepaid Expense | $363M | $337M | $314M | $267M | $741M | $116M | $92M | $69M | $60M | $59M | $41M | $45M | |
| Current Assets | $7.11B | $5.48B | $4.38B | $4.94B | $5.38B | $2.52B | $1.99B | $2.11B | $2.35B | $4.97B | $4.08B | $3.81B | |
| PP&E (Net) | $3.32B | $3.42B | $3.22B | $2.40B | $1.98B | $1.12B | $1.22B | $1.15B | $1.11B | $636M | $644M | $622M | |
| PP&E (Gross) | $7.41B | $7.19B | $6.64B | $5.55B | $4.94B | $3.89B | $3.81B | $3.53B | $3.30B | $2.68B | $2.60B | $2.48B | |
| Accum. Depreciation | $4.09B | $3.77B | $3.42B | $3.15B | $2.96B | $2.77B | $2.59B | $2.37B | $2.20B | $2.04B | $1.96B | $1.86B | |
| Goodwill | $26.95B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.92B | $12.28B | $12.26B | $12.25B | $12.22B | $1.68B | $1.64B | $1.64B | |
| Intangibles | $8.01B | $9.59B | $11.31B | $13.27B | $15.27B | $3.65B | $4.22B | $4.78B | $5.32B | $549M | $584M | $671M | |
| Other Non-current Assets | $743M | $749M | $743M | $520M | $384M | $17.83B | $18.19B | $63M | $56M | $47M | $41M | $50M | |
| Total Assets | $47.99B | $48.23B | $48.79B | $50.30B | $52.32B | $21.47B | $21.39B | $20.44B | $21.14B | $7.97B | $7.06B | $6.86B | |
| Accounts Payable | $544M | $487M | $493M | $582M | $443M | $227M | $225M | $261M | $237M | $171M | $174M | $139M | |
| Accrued Liabilities | $1.65B | $1.11B | $1.35B | $1.59B | $1.48B | $956M | $796M | $630M | $499M | $256M | $250M | $229M | |
| Short-term Debt | $447M | $948M | $547M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $3.25B | $2.99B | $3.20B | $2.44B | $2.77B | $1.36B | $1.51B | $1.05B | $1.60B | $783M | $1.11B | $709M | |
| Capital Leases | $284M | $319M | $360M | $337M | $296M | $288M | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $2.16B | $2.62B | $3.13B | $3.62B | $3.94B | $1.92B | $2.09B | $990M | $1.67B | $110M | $227M | $236M | |
| Other Non-current Liabilities | $522M | $544M | $581M | $515M | $556M | $449M | $240M | $112M | $76M | $153M | $126M | $263M | |
| Long-term Debt | $8.15B | $7.03B | $6.40B | $6.58B | $6.78B | · | · | · | · | · | · | · | |
| Total Debt | $8.59B | $7.58B | $6.95B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Common Stock | $82M | $83M | $83M | $85M | $88M | $62M | $61M | $62M | $61M | $51M | $52M | $52M | |
| Retained Earnings | $10.54B | $10.20B | $10.36B | $8.72B | $7.52B | $7.24B | $6.90B | $5.98B | $4.91B | $4.79B | $4.44B | $4.23B | |
| AOCI | $-155M | $-185M | $-188M | $-198M | $-187M | $-249M | $-188M | $-58M | $-61M | $-74M | $-51M | $-169M | |
| Stockholders' Equity | $33.82B | $35.18B | $35.57B | $36.47B | $37.99B | $12.00B | $11.71B | $11.27B | $10.16B | $5.17B | $5.07B | $4.76B | |
| Liabilities + Equity | $47.99B | $48.23B | $48.79B | $50.30B | $52.32B | $21.47B | $21.39B | $20.44B | $21.14B | $7.97B | $7.06B | $6.86B | |
| Shares Outstanding | 489,654,097 | 496,297,000 | 496,262,000 | 509,296,000 | 525,331,000 | 369,485,000 | 368,302,369 | 370,159,553 | 368,635,788 | 368,635,788 | 312,060,682 | 311,204,926 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $322M | $263M | $300M | $323M | $244M | $150M | $150M | $151M | $104M | $63M | $69M | $51M | |
| Deferred Tax | $-247M | $-368M | $-453M | $-327M | $-407M | $-114M | $-91M | $-730M | $-810M | $8M | $-52M | $-78M | |
| Amort. of Intangibles | $1.59B | $1.74B | $1.96B | $2.01B | $843M | $577M | $571M | $571M | $389M | $75M | $92M | $28M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | $52M | $96M | $61M | $49M | $14M | $0 | $37M | |
| Operating Cash Flow | $4.81B | $3.85B | $4.82B | $4.48B | $2.74B | $2.01B | $2.25B | $2.44B | $1.15B | $1.29B | $908M | $872M | |
| CapEx | $534M | $730M | $1.26B | $699M | $344M | $166M | $275M | $255M | $204M | $127M | $154M | $178M | |
| Investing Cash Flow | $-1.32B | $-1.10B | $-1.27B | $-657M | $2.14B | $-181M | $-293M | $-314M | $-6.62B | $-1.22B | $-17M | $-115M | |
| Stock Repurchased | $2.16B | $616M | $2.96B | $2.58B | $2.61B | $244M | $613M | $226M | $47M | $370M | $227M | $356M | |
| Net Stock Activity | $-2.16B | $-616M | $-2.96B | $-2.58B | $-2.61B | $-244M | $-613M | $-226M | $-47M | $-370M | $-227M | $-356M | |
| Dividends Paid | $1.92B | $1.80B | $1.68B | $1.54B | $1.11B | $886M | $777M | $703M | $602M | $513M | $491M | $454M | |
| Financing Cash Flow | $-2.98B | $-1.71B | $-4.06B | $-4.29B | $-3.96B | $-1.42B | $-2.13B | $-2.36B | $5.59B | $-33M | $-572M | $-577M | |
| Net Change in Cash | $508M | $1.03B | $-513M | $-507M | $922M | $408M | $-168M | $-231M | $127M | $37M | $315M | $177M | |
| Free Cash Flow | $4.28B | $3.12B | $3.56B | $3.78B | $2.39B | $1.84B | $1.98B | $2.19B | $908M | $1.15B | $754M | $694M | |
| Levered FCF | · | · | $3.31B | $3.60B | $2.20B | $1.66B | $1.77B | $1.96B | $688M | $1.07B | $731M | $664M |
収益性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 61.5% | 57.1% | 64.0% | 62.7% | 61.8% | 65.9% | 67.0% | 68.3% | 59.9% | 65.1% | 65.8% | 63.9% | |
| Operating Margin | 26.6% | 21.6% | 31.1% | 27.3% | 23.1% | 26.7% | 28.5% | 30.3% | 20.7% | 30.0% | 24.2% | 26.3% | |
| Net Margin | 20.6% | 17.3% | 26.9% | 22.9% | 19.0% | 21.8% | 22.8% | 24.1% | 14.2% | 25.2% | 20.3% | 22.0% | |
| Pretax Margin | 24.6% | 18.9% | 29.3% | 25.8% | 18.2% | 23.4% | 24.8% | 26.4% | 16.2% | 28.0% | 23.6% | 25.5% | |
| EBITDA Margin | 26.6% | 21.6% | 31.1% | 27.3% | 23.1% | 26.7% | 28.5% | 30.3% | 20.7% | 30.0% | 24.2% | 26.3% | |
| ROA | 4.7% | 3.4% | 6.7% | 5.4% | 3.8% | 5.7% | 6.5% | 7.2% | 5.0% | 11.5% | 10.0% | 9.5% | |
| ROE | 6.6% | 4.6% | 9.2% | 7.4% | 5.6% | 10.3% | 11.9% | 14.1% | 9.5% | 16.8% | 14.2% | 13.2% | |
| ROIC | 5.8% | 4.4% | 8.3% | 8.0% | 4.7% | 11.6% | 13.4% | 15.6% | 9.1% | 17.9% | 14.1% | 13.7% |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 6.4 | 3.7 | 5.4 | |
| Quick Ratio | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 5.8 | 3.1 | 4.6 | |
| Debt / Equity | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 14.4 | 16.4 | 9.2 | 7.8 | 7.5 | 7.4 | 4.2 | 11.6 | 30.7 | 21.6 |
効率性
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | |
| Inventory Turnover | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 4.4 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | |
| Receivables Turnover | 7.9 | 6.7 | 7.5 | 7.4 | 6.7 | 8.2 | 9.4 | 9.3 | 8.8 | 7.2 | 8.0 | 7.9 |
1株あたり
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $69.06 | $70.88 | $71.67 | $71.60 | $72.32 | $32.47 | $31.79 | $29.69 | $27.57 | $16.76 | $16.26 | $15.29 | |
| Revenue / Share | $22.19 | $18.90 | $24.32 | $22.96 | $18.24 | $15.06 | $16.07 | $16.54 | $14.57 | $10.96 | $10.84 | $9.01 | |
| Cash Flow / Share | $9.69 | $7.73 | $9.52 | $8.55 | $6.82 | $5.40 | $6.04 | $6.51 | $3.17 | $4.10 | $2.86 | $2.74 | |
| Cash / Share | $5.10 | $4.01 | $1.93 | $2.89 | $3.77 | $2.86 | $1.76 | $2.21 | $2.84 | $2.99 | $2.83 | $1.83 | |
| Dividend / Share | $3.89 | $3.62 | $3.34 | $2.97 | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $3.89 | $3.62 | $3.34 | $2.97 | $2.69 | $2.40 | $2.10 | $1.89 | $1.77 | $1.66 | $1.57 | $1.45 | |
| EPS (TTM) | $4.56 | $3.28 | $6.55 | $5.25 | $3.46 | $3.28 | · | $4.00 | $2.07 | $2.76 | $2.20 | · |
成長率
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 16.9% | -23.4% | 2.4% | 64.2% | 30.6% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -2.8% | 8.8% | 30.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 14.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | 39.0% | -49.9% | 24.8% | 51.7% | 5.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -4.6% | -1.8% | 25.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | 6.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | 38.6% | -50.7% | 20.6% | 97.7% | 13.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -6.2% | 5.6% | 39.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | 13.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | 16.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $11.02B | $9.43B | $12.31B | $12.01B | $7.32B | $5.60B | $5.99B | $6.22B | $5.25B | $3.42B | $3.44B | $2.86B | |
| Net Income TTM | $2.27B | $1.64B | $3.31B | $2.75B | $1.39B | $1.22B | $1.36B | $1.51B | $805M | $862M | $697M | $629M | |
| Market Cap | $114.64B | $111.91B | $79.68B | $73.79B | $91.14B | $43.80B | $40.28B | $32.27B | $33.62B | $19.58B | $18.76B | $15.44B | |
| Enterprise Value | $119.58B | $117.12B | $85.68B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 51.3 | 68.7 | 24.5 | 27.6 | 50.1 | 36.1 | · | 21.8 | 44.1 | 23.0 | 27.3 | · | |
| P/S | 10.4 | 11.9 | 6.5 | 6.1 | 12.5 | 7.8 | 6.7 | 5.2 | 6.4 | 5.7 | 5.5 | 5.4 | |
| P/B | 3.4 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 3.7 | 3.4 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.7 | 3.2 | |
| P / Cash Flow | 23.8 | 29.0 | 16.5 | 16.5 | 33.3 | 21.8 | 17.9 | 13.2 | 30.2 | 15.3 | 20.7 | 17.7 | |
| P / FCF | 26.8 | 35.8 | 22.4 | 19.5 | 38.1 | 23.8 | 20.4 | 14.8 | 37.0 | 17.0 | 24.9 | 22.3 | |
| EV / EBITDA | 40.8 | 57.6 | 22.4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / FCF | 27.9 | 37.5 | 24.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EV / Revenue | 10.9 | 12.4 | 7.0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend Yield | 1.7% | 1.6% | 2.1% | 2.1% | 1.2% | 2.0% | 1.9% | 2.2% | 1.8% | 2.6% | 2.6% | 2.9% | |
| Earnings Yield | 1.9% | 1.5% | 4.1% | 3.6% | 2.0% | 2.8% | · | 4.6% | 2.3% | 4.3% | 3.7% | · | |
| Payout Ratio | 84.9% | 109.8% | 50.7% | 56.2% | 79.8% | 72.6% | 57.0% | 47.0% | 82.8% | 59.6% | 70.5% | 72.2% | |
| Annual Payout | $1.92B | $1.80B | $1.68B | $1.54B | $1.11B | $886M | $777M | $703M | $602M | $513M | $491M | $454M |
損益計算書
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $4.02B | $3.62B | $3.16B | $3.29B | $2.88B | $2.64B | $2.42B | $2.44B | $2.31B | $2.16B | $2.51B | $2.72B | $3.08B | $3.26B | $3.25B | $3.25B | |
| Cost of Revenue | $1.31B | $1.18B | $1.12B | $1.17B | $1.09B | $1.03B | $993M | $1.03B | $1.00B | $979M | $1.04B | $1.07B | $1.11B | $1.12B | $1.13B | $1.10B | |
| Gross Profit | $2.71B | $2.44B | $2.04B | $2.12B | $1.79B | $1.61B | $1.43B | $1.42B | $1.31B | $1.18B | $1.47B | $1.65B | $1.96B | $2.14B | $2.12B | $2.14B | |
| R&D Expense | $533M | $509M | $467M | $506M | $454M | $442M | $403M | $379M | $363M | $355M | $391M | $407M | $424M | $416M | $414M | $421M | |
| SG&A Expense | $397M | $363M | $345M | $360M | $326M | $303M | $285M | $277M | $257M | $244M | $290M | $289M | $334M | $324M | $326M | $337M | |
| Operating Expenses | $1.09B | $1.06B | $1.05B | $991M | $972M | $934M | $939M | $847M | $820M | $794M | $888M | $1.01B | $1.03B | $1.02B | $994M | $1.04B | |
| Operating Income | $1.61B | $1.38B | $997M | $1.13B | $818M | $678M | $491M | $569M | $491M | $386M | $586M | $634M | $929M | $1.13B | $1.13B | $1.10B | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $77M | $77M | · | $69M | $63M | $60M | · | |
| Interest Income | $25M | $29M | $32M | $31M | $27M | $22M | $23M | $28M | $26M | $15M | $9M | $9M | $9M | $13M | $11M | $4M | |
| Other Non-op | $-4M | $4M | $3M | $2M | $-2M | $962.0K | $-4M | $2M | $-10M | $314.0K | $-5M | $-128.0K | $6M | $10M | $-8M | $-11M | |
| Pretax Income | $1.55B | $1.32B | $946M | $1.08B | $763M | $626M | $436M | $516M | $423M | $325M | $513M | $572M | $875M | $1.09B | $1.07B | $1.05B | |
| Income Tax | $206M | $148M | $115M | $111M | $245M | $56M | $44M | $38M | $31M | $22M | $51M | $73M | $-2M | $110M | $112M | $112M | |
| Net Income | $1.34B | $1.18B | $831M | $966M | $519M | $570M | $391M | $478M | $392M | $302M | $463M | $498M | $877M | $978M | $961M | $936M | |
| EPS (Basic) | $2.76 | $2.41 | $1.70 | $1.96 | $1.05 | $1.15 | $0.79 | $0.97 | $0.79 | $0.61 | $0.93 | $1.01 | $1.75 | $1.94 | $1.90 | $1.81 | |
| EPS (Diluted) | $2.74 | $2.40 | $1.69 | $1.96 | $1.04 | $1.14 | $0.78 | $0.95 | $0.79 | $0.61 | $0.93 | $1.01 | $1.74 | $1.92 | $1.88 | $1.79 | |
| Shares (Basic) | 486,021,000 | 487,605,000 | 488,874,000 | · | 494,390,000 | 496,173,000 | 496,116,000 | · | 496,338,000 | 496,130,000 | 495,765,000 | · | 500,018,000 | 504,715,000 | 507,121,000 | · | |
| Shares (Diluted) | 488,837,000 | 490,458,000 | 491,656,000 | · | 496,726,000 | 498,201,000 | 498,668,000 | · | 498,794,000 | 498,533,000 | 498,741,000 | · | 503,503,000 | 508,725,000 | 511,184,000 | · | |
| EBITDA | $1.61B | $1.38B | $997M | · | $818M | $678M | $491M | · | $491M | $386M | $586M | · | $929M | $1.13B | $1.13B | · |
貸借対照表
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $2.17B | $2.44B | $2.91B | $2.50B | $2.32B | $2.38B | $2.35B | $1.99B | $2.11B | $1.94B | $1.30B | · | $1.15B | $1.18B | $1.67B | · | |
| Short-term Investments | · | · | · | $1.15B | · | · | · | $372M | · | $424M | · | · | · | · | · | · | |
| Receivables | $2.39B | $2.05B | $1.36B | $1.44B | $1.55B | $1.38B | $1.19B | $1.34B | $1.13B | $1.00B | $1.20B | · | $1.62B | $1.62B | $1.63B | · | |
| Inventory | $1.93B | $1.85B | $1.77B | $1.66B | $1.60B | $1.52B | $1.47B | $1.45B | $1.43B | $1.48B | $1.55B | · | $1.71B | $1.65B | $1.52B | · | |
| Prepaid Expense | $427M | $470M | $426M | $363M | $305M | $305M | $345M | $337M | $342M | $346M | $362M | · | $360M | $303M | $338M | · | |
| Current Assets | $7.07B | $7.81B | $7.60B | $7.11B | $6.92B | $5.59B | $5.73B | $5.48B | $5.44B | $5.19B | $4.42B | · | $4.84B | $4.74B | $5.16B | · | |
| PP&E (Net) | $3.35B | $3.29B | $3.25B | $3.32B | $3.30B | $3.34B | $3.36B | $3.42B | $3.40B | $3.42B | $3.28B | $3.22B | $2.92B | $2.74B | $2.52B | $2.40B | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $7.41B | · | · | · | $7.19B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $4.09B | · | · | · | $3.77B | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $27.99B | $26.97B | $26.95B | $26.95B | $26.95B | $26.95B | $26.95B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | $26.91B | · | |
| Intangibles | $7.47B | $7.26B | $7.63B | $8.01B | $8.40B | $8.79B | $9.18B | $9.59B | $10.00B | $10.43B | $10.87B | · | $11.76B | $12.26B | $12.76B | · | |
| Other Non-current Assets | $853M | $889M | $806M | $743M | $696M | $702M | $718M | $749M | $767M | $762M | $734M | · | $688M | $634M | $605M | · | |
| Total Assets | $48.42B | $47.95B | $47.99B | $47.99B | $48.19B | $47.34B | $47.97B | $48.23B | $48.62B | $48.86B | $48.39B | · | $49.35B | $49.54B | $50.23B | · | |
| Accounts Payable | $682M | $599M | $549M | $544M | $491M | $429M | $369M | $487M | $425M | $423M | $398M | · | $586M | $569M | $535M | · | |
| Accrued Liabilities | $2.16B | $2.08B | $1.58B | $1.65B | $1.46B | $1.35B | $1.17B | $1.11B | $957M | $1.07B | $1.07B | · | $1.28B | $1.51B | $1.39B | · | |
| Short-term Debt | $1.01B | $550M | $543M | $447M | $549M | $549M | $548M | $948M | $547M | $548M | $544M | · | $545M | $254M | · | · | |
| Current Liabilities | $5.66B | $4.46B | $4.33B | $3.25B | $2.98B | $2.69B | $2.97B | $2.99B | $3.23B | $3.30B | $2.92B | · | $2.83B | $2.65B | $2.43B | · | |
| Capital Leases | · | · | · | $284M | · | · | · | $319M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $1.84B | $1.91B | $2.00B | $2.16B | $2.37B | $2.38B | $2.51B | $2.62B | $2.74B | $2.89B | $2.98B | · | $3.15B | $3.33B | $3.48B | · | |
| Other Non-current Liabilities | $517M | $522M | $534M | $522M | $516M | $519M | $531M | $544M | $537M | $549M | $579M | · | $582M | $560M | $537M | · | |
| Long-term Debt | $8.12B | $8.13B | $8.14B | $8.15B | $8.14B | $6.65B | $7.02B | $7.03B | $7.55B | $7.51B | $6.45B | · | $6.52B | $6.52B | $6.58B | · | |
| Total Debt | · | · | $8.68B | · | $8.69B | $7.20B | $7.57B | · | $8.10B | $8.06B | $6.99B | · | $545M | $254M | · | · | |
| Common Stock | $81M | $81M | $81M | $82M | $82M | $83M | $83M | $83M | $83M | $83M | $83M | · | $83M | $84M | $84M | · | |
| Retained Earnings | $12.33B | $11.53B | $10.89B | $10.54B | $10.24B | $10.21B | $10.13B | $10.20B | $10.18B | $10.24B | $10.39B | · | $10.29B | $9.84B | $9.30B | · | |
| AOCI | $-149M | $-152M | $-148M | $-155M | $-173M | $-168M | $-185M | $-185M | $-170M | $-177M | $-181M | · | $-171M | $-172M | $-170M | · | |
| Stockholders' Equity | $33.55B | $33.74B | $33.79B | $33.82B | $34.09B | $35.01B | $35.07B | $35.18B | $35.19B | $35.25B | $35.55B | · | $35.90B | $36.01B | $36.53B | · | |
| Liabilities + Equity | $48.42B | $47.95B | $47.99B | $47.99B | $48.19B | $47.34B | $47.97B | $48.23B | $48.62B | $48.86B | $48.39B | · | $49.35B | $49.54B | $50.23B | · | |
| Shares Outstanding | 484,565,465 | 487,087,040 | 488,204,157 | 489,654,097 | 491,955,436 | 496,248,196 | 495,976,483 | 496,296,854 | 496,493,455 | 496,216,857 | 495,908,150 | 496,262,000 | 498,313,956 | 501,418,304 | 505,852,499 | 509,296,000 |
キャッシュフロー
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $96M | $82M | $86M | $86M | $85M | · | $78M | $70M | $64M | $58M | $70M | $73M | $83M | $69M | $75M | $81M | |
| Deferred Tax | $-161M | $-60M | $-61M | $-282M | $154M | · | $-59M | $-98M | $-105M | $-62M | $-102M | $-22M | $-151M | $-134M | $-146M | $-122M | |
| Amort. of Intangibles | $390M | $386M | $385M | $390M | $385M | · | $417M | $423M | $438M | $439M | $441M | $453M | $501M | $502M | $502M | $502M | |
| Operating Cash Flow | $1.60B | $872M | $1.37B | $1.70B | $1.17B | · | $1.13B | $1.05B | $855M | $808M | $1.14B | $1.19B | $1.14B | $1.08B | $1.41B | $1.15B | |
| CapEx | $146M | $138M | $109M | $215M | $79M | · | $149M | $165M | $154M | $188M | $223M | $476M | $325M | $284M | $176M | $305M | |
| Investing Cash Flow | $-715M | $-52M | $-107M | $-225M | $-1.23B | · | $-194M | $-112M | $-172M | $-602M | $-219M | $-479M | $-327M | $-285M | $-176M | $-306M | |
| Stock Repurchased | $1.16B | $773M | $516M | $680M | $1.08B | · | $160M | $95M | $118M | $222M | $180M | $470M | $687M | $1.15B | $655M | $818M | |
| Net Stock Activity | · | · | $-516M | · | · | · | $-160M | · | · | · | $-180M | · | · | · | $-655M | · | |
| Dividends Paid | $535M | $536M | $484M | $487M | $490M | · | $456M | $457M | $456M | $456M | $426M | $428M | $430M | $435M | $385M | $390M | |
| Financing Cash Flow | $-1.16B | $-1.29B | $-855M | $-1.30B | $10M | · | $-574M | $-1.05B | $-517M | $430M | $-574M | $-899M | $-844M | $-1.29B | $-1.03B | $-887M | |
| Net Change in Cash | $-271M | $-469M | $406M | $178M | $-55M | · | $359M | $-115M | $166M | $636M | $345M | $-191M | $-28M | $-493M | $200M | $-54M | |
| Free Cash Flow | · | · | $1.26B | · | · | · | $978M | · | · | · | $916M | · | · | · | $1.23B | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $846M | · | · | · | $1.18B | · |
収益性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gross Margin | 67.3% | 67.3% | 64.7% | · | 62.1% | 61.0% | 59.0% | · | 56.7% | 54.7% | 58.7% | · | 63.8% | 65.7% | 65.4% | · | |
| Operating Margin | 40.1% | 38.1% | 31.6% | · | 28.4% | 25.7% | 20.3% | · | 21.2% | 17.9% | 23.3% | · | 30.2% | 34.6% | 34.8% | · | |
| Net Margin | 33.3% | 32.5% | 26.3% | · | 18.0% | 21.6% | 16.2% | · | 17.0% | 14.0% | 18.4% | · | 28.5% | 30.0% | 29.6% | · | |
| Pretax Margin | 38.4% | 36.6% | 29.9% | · | 26.5% | 23.7% | 18.0% | · | 18.3% | 15.0% | 20.4% | · | 28.4% | 33.3% | 33.0% | · | |
| EBITDA Margin | 40.1% | 38.1% | 31.6% | · | 28.4% | 25.7% | 20.3% | · | 21.2% | 17.9% | 23.3% | · | 30.2% | 34.6% | 34.8% | · | |
| ROA | · | · | 1.7% | · | 1.1% | 1.2% | 0.81% | · | 0.80% | 0.61% | 0.94% | · | 1.8% | 1.9% | 1.9% | · | |
| ROE | · | · | 2.4% | · | 1.5% | 1.6% | 1.1% | · | 1.1% | 0.85% | 1.3% | · | 2.4% | 2.7% | 2.6% | · | |
| ROIC | · | · | 2.1% | · | 1.3% | 1.5% | 1.0% | · | 1.1% | 0.83% | 1.2% | · | 2.6% | 2.8% | 2.8% | · |
流動性と支払能力
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | · | · | 1.8 | · | 2.3 | 2.1 | 1.9 | · | 1.7 | 1.6 | 1.5 | · | 1.7 | 1.8 | 2.1 | · | |
| Quick Ratio | · | · | 1.0 | · | 1.3 | 1.4 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 0.9 | · | 1.0 | 1.1 | 1.4 | · | |
| Debt / Equity | · | · | 0.3 | · | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.0 | 0.0 | · | · | |
| LT Debt / Equity | · | · | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | · | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.0 | 7.6 | · | 13.4 | 17.8 | 18.7 | · |
効率性
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | · | · | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.0 | 0.0 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | |
| Inventory Turnover | · | · | 0.7 | · | 0.7 | 0.7 | 0.7 | · | 0.6 | 0.6 | 0.7 | · | 0.8 | 0.8 | 0.9 | · | |
| Receivables Turnover | · | · | 2.5 | · | 2.1 | 2.2 | 2.0 | · | 1.7 | 1.6 | 1.8 | · | 1.8 | 2.0 | 2.0 | · |
1株あたり
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | $69.21 | · | $69.29 | $70.55 | $70.71 | · | $70.88 | $71.03 | $71.68 | · | $72.05 | $71.82 | $72.22 | · | |
| Revenue / Share | $8.23 | $7.39 | $6.43 | · | $5.80 | $5.30 | $4.86 | · | $4.64 | $4.33 | $5.04 | · | $6.11 | $6.41 | $6.36 | · | |
| Cash Flow / Share | · | · | $2.78 | · | · | · | $2.26 | · | · | · | $2.28 | · | · | · | $2.75 | · | |
| Cash / Share | · | · | $5.95 | · | $4.72 | $4.79 | $4.74 | · | $4.24 | $3.91 | $2.63 | · | $2.31 | $2.35 | $3.30 | · | |
| Dividend / Share | $1.10 | $1.10 | $0.99 | $1.06 | $0.99 | $0.99 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.86 | · | · | · | · | · | |
| Dividend Paid / Share | $1.10 | $1.10 | $0.99 | $1.06 | $0.99 | $0.99 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.92 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.86 | $0.76 | $0.76 | |
| EPS (TTM) | · | · | · | · | · | · | · | · | $3.34 | $4.29 | $5.60 | · | $7.33 | $7.03 | $6.60 | · |
バリュエーション（TTM）
| 指標 | トレンド | Q4 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | · | · | · | · | · | · | · | · | $9.70B | $10.46B | $11.57B | · | $12.84B | $12.87B | $12.58B | · | |
| Net Income TTM | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.66B | $2.14B | $2.82B | · | $3.75B | $3.62B | $3.43B | · | |
| Market Cap | · | · | $153.69B | · | $109.07B | $98.55B | $105.09B | · | $103.25B | $99.06B | $95.26B | · | $98.88B | $90.20B | $86.41B | · | |
| Enterprise Value | · | · | $159.47B | · | $115.44B | $103.37B | $110.31B | · | $109.25B | $104.75B | $100.95B | · | $98.27B | $89.27B | · | · | |
| P/E | · | · | · | · | · | · | · | · | 62.3 | 46.5 | 34.3 | · | 27.1 | 25.6 | 25.9 | · | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | 10.6 | 9.5 | 8.2 | · | 7.7 | 7.0 | 6.9 | · | |
| P/B | · | · | 4.5 | · | 3.2 | 2.8 | 3.0 | · | 2.9 | 2.8 | 2.7 | · | 2.8 | 2.5 | 2.4 | · | |
| P / Cash Flow | · | · | 112.3 | · | · | · | 93.3 | · | · | · | 83.7 | · | · | · | 61.4 | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | 11.3 | 10.0 | 8.7 | · | 7.7 | 6.9 | · | · | |
| Dividend Yield | 1.1% | · | · | · | 1.7% | · | · | · | 1.7% | 1.8% | 1.8% | · | 1.7% | 1.8% | 1.8% | · | |
| Earnings Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.6% | 2.1% | 2.9% | · | 3.7% | 3.9% | 3.9% | · | |
| Payout Ratio | · | · | 58.3% | · | · | · | 116.6% | · | · | · | 92.1% | · | · | · | 40.1% | · | |
| Annual Payout | $2.04B | $2.00B | · | · | $1.86B | · | · | · | $1.77B | $1.74B | $1.72B | · | $1.64B | $1.61B | $1.57B | · |
最新期間は左側 · null値は・として表示
財務諸表 損益計算書、貸借対照表、キャッシュフロー — 年次、過去5年間
| 指標 | 2025-11-01 | 2024-11-02 | 2023-10-28 | 2022-10-29 | 2021-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $11.02B | $9.43B | $12.31B | $12.01B | $7.32B |
| 粗利益率 % | 61.5% | 57.1% | 64.0% | 62.7% | 61.8% |
| 営業利益率 % | 26.6% | 21.6% | 31.1% | 27.3% | 23.1% |
| 純利益 | $2.27B | $1.64B | $3.31B | $2.75B | $1.39B |
| 希薄化後EPS | $4.56 | $3.28 | $6.55 | $5.25 | $3.46 |
| 指標 | 2025-11-01 | 2024-11-02 | 2023-10-28 | 2022-10-29 | 2021-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債資本倍率 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | · | · |
| 流動比率 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.9 |
| クイックレシオ | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.2 |
| 指標 | 2025-11-01 | 2024-11-02 | 2023-10-28 | 2022-10-29 | 2021-10-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| フリーキャッシュフロー | $4.28B | $3.12B | $3.56B | $3.78B | $2.39B |
機関投資家（13F） 2,479 提出者 · $185.7B合計 · 時点 2026年9月30日
四半期SECフォーム13Fでこの株式の保有を報告している機関。ロングポジションのみ。単一の提出者は、別々のオプションレッグで2回表示される場合があります。 大きな反対売買のプット/コール・レッグは、通常、マーケットメイクまたはヘッジされた在庫を反映しており、方向性への確信を示すものではありません。
保有者
2,479
保有価値
$185.7B
新規ポジション
293
解消済みポジション
112
機関投資家の動向 — Q2 2026 対 前四半期
| 新規ポジション | 解消済みポジション | 増加 | 減少 | 純株式数増減 |
|---|---|---|---|---|
| 293 (-28 前期比) | 112 (+20 前期比) | 899 (+132 前期比) | 839 (+12 前期比) | +13.7M |
Q1 2026と比較しました。 SECフォーム13Fの提出期限は四半期末から45日後ですが、遅延提出者向けの短いバッファーが含まれます。この期間内の四半期は、直近で完全に報告されたペアを優先するためスキップされます。
| 機関投資家 | 評価額 | 株式数 | % 追跡された13Fのうち | タイプ |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $18,610,868,323 | 46,858,696 | 10.02% | 株式数 |
| VANGUARD GROUP INC | $13,802,256,451 | 50,893,276 | 7.43% | 株式数 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $12,650,026,545 | 31,850,408 | 6.81% | 株式数 |
| STATE STREET CORP | $9,397,438,973 | 23,660,999 | 5.06% | 株式数 |
| Invesco Ltd. | $6,757,687,313 | 17,014,597 | 3.64% | 株式数 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6,617,307,108 | 16,890,363 | 3.56% | 株式数 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $5,821,641,206 | 14,657,807 | 3.14% | 株式数 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $4,925,274,692 | 12,422,798 | 2.65% | 株式数 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,573,080,802 | 8,996,351 | 1.92% | 株式数 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | $3,345,316,442 | 8,422,883 | 1.80% | 株式数 |
| MORGAN STANLEY | $3,278,482,300 | 8,254,604 | 1.77% | 株式数 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3,265,415,514 | 8,221,709 | 1.76% | 株式数 |
| NORGES BANK | $3,244,536,142 | 8,169,137 | 1.75% | 株式数 |
| FMR LLC | $3,095,884,355 | 7,794,859 | 1.67% | 株式数 |
| NORTHERN TRUST CORP | $2,271,085,579 | 5,718,170 | 1.22% | 株式数 |
| MASSACHUSETTS FINANCIAL SERVICES CO /MA/ | $2,153,919,421 | 5,399,929 | 1.16% | 株式数 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $2,118,183,757 | 6,658,024 | 1.14% | 株式数 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1,977,248,070 | 4,977,740 | 1.06% | 株式数 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1,859,316,174 | 4,681,411 | 1.00% | 株式数 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $1,686,210,055 | 4,245,562 | 0.91% | 株式数 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,574,533,210 | 3,964,381 | 0.85% | 株式数 |
| UBS Group AG | $1,538,920,160 | 3,874,714 | 0.83% | 株式数 |
| Legal & General Group Plc | $1,525,166,954 | 3,840,086 | 0.82% | 株式数 |
| Swedbank AB | $1,515,972,869 | 3,816,937 | 0.82% | 株式数 |
| Amundi | $1,426,997,206 | 3,592,957 | 0.77% | 株式数 |
| Bank of New York Mellon Corp | $1,326,066,440 | 3,338,789 | 0.71% | 株式数 |
| PRIMECAP MANAGEMENT CO/CA/ | $1,242,478,827 | 3,128,329 | 0.67% | 株式数 |
| Nuveen, LLC | $1,214,408,075 | 3,057,653 | 0.65% | 株式数 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $1,183,725,070 | 2,980,399 | 0.64% | 株式数 |
| NEUBERGER BERMAN GROUP LLC | $1,131,113,741 | 2,847,987 | 0.61% | 株式数 |
| BARCLAYS PLC | $1,108,402,578 | 2,790,751 | 0.60% | 株式数 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,090,198,685 | 2,744,917 | 0.59% | 株式数 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $955,453,831 | 2,405,850 | 0.51% | 株式数 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $888,822,000 | 2,237,888 | 0.48% | 株式数 |
| ALKEON CAPITAL MANAGEMENT LLC | $821,777,707 | 2,069,083 | 0.44% | 株式数 |
| CITIGROUP INC | $817,982,625 | 2,059,528 | 0.44% | 株式数 |
| Rafferty Asset Management, LLC | $784,425,048 | 1,975,036 | 0.42% | 株式数 |
| Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. | $692,812,227 | 1,744,372 | 0.37% | 株式数 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $678,715,472 | 1,708,879 | 0.37% | 株式数 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $671,459,174 | 1,690,609 | 0.36% | 株式数 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $645,430,263 | 1,625,073 | 0.35% | 株式数 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $640,582,547 | 1,612,872 | 0.35% | 株式数 |
| First Pacific Advisors, LP | $634,878,628 | 1,598,506 | 0.34% | 株式数 |
| Robeco Institutional Asset Management B.V. | $632,029,331 | 1,591,332 | 0.34% | 株式数 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $603,852,502 | 1,520,388 | 0.33% | 株式数 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $570,476,350 | 1,437,121 | 0.31% | 株式数 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $558,303,948 | 1,405,705 | 0.30% | 株式数 |
| National Pension Service | $556,955,066 | 1,402,309 | 0.30% | 株式数 |
| Swiss National Bank | $546,885,217 | 1,376,955 | 0.29% | 株式数 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $530,410,050 | 1,335,474 | 0.29% | 株式数 |
企業インサイダー 63 人のインサイダー · 33人の役員 · 31人の取締役
| インサイダー | 役職 | 最終アクティビティ | 保有株式数 | 12ヶ月購入 | 12ヶ月売却 | 12ヶ月純額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vincent Roche | Chair & CEO | 2026年9月18日 G | 115,460 | 0 | 15 | $-61,145,832 |
| Jerald Fishman | CEO | 2013年3月13日 M | 358,945 | 0 | 0 | $0 |
| Richard C Puccio Jr | Chief Financial Officer | 2026年9月22日 S | 51,177 | 0 | 3 | $-2,123,704 |
| James Michael Mollica | Interim CFO | 2023年12月11日 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Prashanth Mahendra-Rajah | EVP, Finance & CFO | 2023年10月25日 M | 47,576 | 0 | 0 | $0 |
| David Zinsner | SVP, Finance & CFO | 2017年3月17日 A | 30,068 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph E Mcdonough | VP, FINANCE & CFO | 2008年6月3日 M | 3,756 | 0 | 0 | $0 |
| Katsufumi Nakamura | SVP, Chief Customer Officer | 2026年8月17日 F | 16,049 | 0 | 2 | $-295,315 |
| Michael Sondel | CAO (principal acct. officer) | 2026年8月17日 F | 15,638 | 0 | 3 | $-6,070,386 |
| Martin Cotter | SVP, Vertical Business Units | 2026年8月17日 F | 55,648 | 0 | 3 | $-11,494,642 |
| Vivek Jain | EVP, Global Operations | 2026年8月17日 F | 47,733 | 0 | 1 | $-1,572,178 |
| Gregory M Bryant | EVP & Pres. Global Bus. Units | 2024年11月1日 S | 59,093 | 0 | 0 | $0 |
| Anelise Angelino Sacks | EVP, Chief Customer Officer | 2024年9月10日 A | 22,010 | 0 | 0 | $0 |
| Gregory N. Henderson | SVP, Atmtve, Comm, ArSpc & Def | 2021年8月26日 A | 5,858 | 0 | 0 | $0 |
| Steve Pietkiewicz | SVP, Power Products | 2021年1月6日 S | 30,312 | 0 | 0 | $0 |
| Yusuf Jamal | SVP, Ind, Hlthcr, Cons, IoT | 2019年5月23日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Margaret K Seif | SVP, CPO and CLO | 2019年3月29日 M | 21,869 | 0 | 0 | $0 |
| Eileen Wynne | VP, Chief Accounting Officer | 2019年2月21日 M | 2,152 | 0 | 0 | $0 |
| Real Peter | SVP & Chief Technology Officer | 2018年8月31日 M | 13,600 | 0 | 0 | $0 |
| Jean Philibert | SVP, Human Resources | 2017年11月22日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Rick D Hess | Executive Vice President | 2017年4月3日 M | 49,557 | 0 | 0 | $0 |
| Richard Meaney | Senior Vice President | 2016年9月16日 M | 24,484 | 0 | 0 | $0 |
| William R Matson | SVP, Human Resources | 2015年11月27日 M | 22,542 | 0 | 0 | $0 |
| Robert R Marshall | SVP, WORLDWIDE MFG. | 2015年3月24日 M | 20,259 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas Wessel | SVP, WW Sales & Mkting | 2015年3月23日 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Robert P Mcadam | EVP, STR BUS SGMT GRP | 2014年7月1日 M | 198,550 | 0 | 0 | $0 |
| Samuel H Fuller | VP, RESEARCH & DEVELOPMENT | 2014年3月4日 M | 14,678 | 0 | 0 | $0 |
| Robert Yung | VP, Corp Dev & Chief Strat Off | 2013年3月12日 A | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Seamus M. Brennan | VP, Chief Accounting Officer | 2013年3月5日 M | 11,597 | 0 | 0 | $0 |
| Brian Mcaloon | VP, DSP & SYS PRODUCTS GRP | 2007年12月20日 M | 23,204 | 0 | 0 | $0 |
| William Giudice | VP & GEN MGR, MCRO PROD DIV | 2007年4月13日 M | 516 | 0 | 0 | $0 |
| William A Martin | TREASURER | 2006年8月29日 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Tracy S Keogh | VP, HUMAN RESOURCES | 2005年12月6日 A | 393 | 0 | 0 | $0 |
| Ray Stata | 取締役 | 2026年9月9日 S | 110,263 | 0 | 170 | $-15,270,036 |
| Karen Golz | 取締役 | 2026年8月27日 S | 10,019 | 0 | 3 | $-1,176,280 |
| Andre' Andonian | 取締役 | 2026年3月11日 A | 4,869 | 0 | 0 | $0 |
| Andrea F Wainer | 取締役 | 2026年3月11日 A | 2,325 | 0 | 0 | $0 |
| Yoky Matsuoka | 取締役 | 2026年3月11日 A | 844 | 0 | 0 | $0 |
| Edward H. Frank | 取締役 | 2026年3月11日 A | 5,865 | 0 | 1 | $-242,740 |
| Peter B. Henry | 取締役 | 2026年3月11日 A | 3,426 | 0 | 0 | $0 |
| Mercedes Johnson | 取締役 | 2026年3月11日 A | 4,948 | 0 | 0 | $0 |
| Stephen M Jennings | 取締役 | 2026年3月11日 A | 4,000 | 0 | 0 | $0 |
| Susie Wee | 取締役 | 2025年3月12日 A | 9,344 | 0 | 0 | $0 |
| Laurie H Glimeher | 取締役 | 2025年3月12日 A | 7,123 | 0 | 0 | $0 |
| James Champy | 取締役 | 2024年7月1日 G | 7,886 | 0 | 0 | $0 |
| Anantha P. Chandrakasan | 取締役 | 2024年3月8日 M | 8,853 | 0 | 0 | $0 |
| Kenton J Sicchitano | 取締役 | 2024年3月8日 M | 28,717 | 0 | 0 | $0 |
| Tunc Doluca | 取締役 | 2023年3月1日 S | 59,657 | 0 | 0 | $0 |
| Bruce R Evans | 取締役 | 2022年6月17日 P | 104,008 | 0 | 0 | $0 |
| Mark M Little | 取締役 | 2021年8月26日 A | 8 | 0 | 0 | $0 |
| Lisa T Su | 取締役 | 2020年3月11日 M | 15,030 | 0 | 0 | $0 |
| Neil S Novich | 取締役 | 2020年3月11日 M | 26,930 | 0 | 0 | $0 |
| Robert H Swanson JR | 取締役 | 2017年4月17日 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Richard M Beyer | 取締役 | 2017年3月8日 M | 5,630 | 0 | 0 | $0 |
| John C Hodgson | 取締役 | 2017年3月8日 M | 11,235 | 0 | 0 | $0 |
| Yves Andre Istel | 取締役 | 2016年3月9日 M | 15,765 | 0 | 0 | $0 |
| Jose E Almeida | 取締役 | 2015年3月11日 A | 230 | 0 | 0 | $0 |
| Grant F Saviers | 取締役 | 2015年3月11日 M | 16,395 | 0 | 0 | $0 |
| Paul J Severino | 取締役 | 2014年3月12日 M | 23,355 | 0 | 0 | $0 |
| John L Doyle | 取締役 | 2012年3月13日 M | 11,983 | 0 | 0 | $0 |
| Christine King | 取締役 | 2008年1月3日 A | 1,000 | 0 | 0 | $0 |
| Lester C Thurow | 取締役 | 2007年1月4日 A | 3,000 | 0 | 0 | $0 |
| Joseph John Hassett | · | 2020年12月15日 A | 17,317 | 0 | 0 | $0 |
SECフォーム3/4/5提出書類からのインサイダー；純額＝公開市場のP/Sのみ
ETF保有状況 183のETFが保有
ウェイトは直接株式保有（N-PORT）のみを反映しています。レバレッジ型またはデリバティブベースのファンドは、表示されていない追加のスワップエクスポージャーを保有している可能性があります。
| ファンド | ウェイト | 単位 | 時点 | ソース |
|---|---|---|---|---|
| PSI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 4.73% | 344,501 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| SOXQ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 4.01% | 321,164 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| SOXX · iShares Trust | 3.89% | 4,666,713 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ULTY · Tidal Trust II | 3.88% | 78,300 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| EQTY · Valued Advisers Trust | 3.69% | 143,052 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SOXY · Tidal Trust II | 3.20% | 5,568 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| QQQG · Pacer Funds Trust | 3.16% | 1,755 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWFG · New York Life Investments Active ET… | 3.00% | 4,946 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| CHPY · Tidal Trust II | 2.90% | 80,767 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| XT · iShares Trust | 2.88% | 309,008 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SOXL · Direxion Shares ETF Trust | 2.80% | 1,480,973 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TDVI · First Trust Exchange-Traded Fund IV | 2.77% | 39,487 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| HEQQ · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 2.08% | 1,692 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TECB · iShares Trust | 1.81% | 24,779 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| NUDV · Nushares ETF Trust | 1.81% | 2,476 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| COWG · Pacer Funds Trust | 1.67% | 100,357 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TEC · Harbor ETF Trust | 1.64% | 283 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VFMV · VANGUARD WELLINGTON FUND | 1.53% | 16,134 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| FDLO · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.49% | 57,565 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PEXL · Pacer Funds Trust | 1.47% | 2,023 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PWB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.46% | 99,542 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| RSPT · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 1.43% | 217,134 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| NULV · Nushares ETF Trust | 1.41% | 84,283 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SEMI · Columbia ETF Trust I | 1.36% | 1,396 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| QLV · FlexShares Trust | 1.26% | 5,628 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| NULG · Nushares ETF Trust | 1.25% | 90,810 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FMAG · FIDELITY COVINGTON TRUST | 1.24% | 8,334 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FTLS · First Trust Exchange-Traded Fund III | 1.24% | 84,037 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| AGRW · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.23% | 3,771 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FXL · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 1.22% | 85,649 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| NULC · Nushares ETF Trust | 1.19% | 2,279 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| AMOM · Exchange Listed Funds Trust | 1.19% | 772 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ALRG · ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS TRU… | 1.10% | 251 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| QTOP · iShares Trust | 1.04% | 8,171 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| XOEF · iShares Trust | 0.99% | 614 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| INFO · Harbor ETF Trust | 0.94% | 21,631 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SPMO · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.92% | 532,149 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| MGV · VANGUARD WORLD FUND | 0.91% | 306,152 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| QQQE · Direxion Shares ETF Trust | 0.90% | 32,844 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FTC · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.90% | 32,358 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| WINN · Harbor ETF Trust | 0.90% | 27,686 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PABU · iShares Trust | 0.89% | 61,535 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWLG · New York Life Investments Active ET… | 0.88% | 7,484 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IYW · iShares Trust | 0.87% | 604,886 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| TECL · Direxion Shares ETF Trust | 0.86% | 119,267 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VIG · VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | 0.85% | 2,758,101 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| SPHB · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.85% | 20,342 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| PTNQ · Pacer Funds Trust | 0.82% | 26,638 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| QQWZ · Pacer Funds Trust | 0.82% | 1,127 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| MTUM · iShares Trust | 0.81% | 544,661 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| QQQM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.80% | 2,227,849 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| QQQ · Invesco QQQ Trust, Series 1 | 0.80% | 10,121,353 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| VYM · VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 0.80% | 1,948,642 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| JOET · Virtus ETF Trust II | 0.79% | 5,249 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VGT · VANGUARD WORLD FUND | 0.79% | 3,365,359 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| IGM · iShares Trust | 0.79% | 230,328 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| FTEC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.78% | 419,464 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.76% | 319,784 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| QSIX · Pacer Funds Trust | 0.75% | 376 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VTV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.72% | 4,631,723 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DFLV · Dimensional ETF Trust | 0.72% | 131,786 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PFM · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.71% | 13,815 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| USXF · iShares Trust | 0.71% | 28,970 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| LCOW · Pacer Funds Trust | 0.71% | 499 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ALTL · Pacer Funds Trust | 0.71% | 1,772 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| USMV · iShares Trust | 0.70% | 459,879 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VOOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.67% | 112,413 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| ACVF · ETF Opportunities Trust | 0.66% | 2,717 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| JVAL · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.65% | 14,811 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| JMOM · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.65% | 44,123 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IXN · iShares Trust | 0.64% | 166,761 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| JQUA · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.64% | 142,388 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IIGD · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.62% | 190,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| ESMV · iShares Trust | 0.62% | 133 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IWX · iShares Trust | 0.61% | 65,503 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| REVS · Columbia ETF Trust I | 0.59% | 5,378 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IVE · iShares Trust | 0.59% | 810,749 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| JOYT · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.58% | 1,547 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IUSV · iShares Trust | 0.56% | 427,182 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| HELO · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.53% | 66,723 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IQSU · New York Life Investments ETF Trust | 0.53% | 4,701 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TRFM · ETF Series Solutions | 0.52% | 3,485 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| GTOS · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.52% | 612,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| SUSL · iShares Trust | 0.52% | 17,191 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VONV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.50% | 273,780 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DSI · iShares Trust | 0.50% | 74,446 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| EVUS · iShares Trust | 0.49% | 5,191 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| SPTE · SP Funds Trust | 0.48% | 2,767 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| HIBL · Direxion Shares ETF Trust | 0.48% | 977 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PEVC · Pacer Funds Trust | 0.47% | 31 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BSCQ · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.45% | 14,509,000 | 2026年9月30日 | 日次 |
| FAD · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.45% | 7,034 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWD · iShares Trust | 0.44% | 1,007,815 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| GLBL · Pacer Funds Trust | 0.43% | 13 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FEX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.42% | 17,739 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DGRO · iShares Trust | 0.42% | 494,736 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.39% | 19,446 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| SUSA · iShares Trust | 0.36% | 40,124 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| MGC · VANGUARD WORLD FUND | 0.36% | 97,288 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| BSCS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.36% | 13,010,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| JPUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.35% | 4,321 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| USCL · iShares Trust | 0.33% | 25,818 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| TOPC · iShares Trust | 0.33% | 298 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| QVML · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.33% | 13,654 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| FBCV · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.32% | 1,553 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWL · iShares Trust | 0.31% | 18,976 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| PFIG · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.31% | 415,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| VV · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.31% | 568,874 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| XVV · iShares Trust | 0.30% | 5,617 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VOO · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.30% | 12,682,375 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PBP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.30% | 2,898 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| ILCG · iShares Trust | 0.30% | 25,426 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| FBUF · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.30% | 192 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| PBUS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.29% | 84,066 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| ACIO · ETF Series Solutions | 0.29% | 18,404 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFVX · Dimensional ETF Trust | 0.29% | 4,109 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ESGU · iShares Trust | 0.28% | 140,507 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ADME · ETF Series Solutions | 0.28% | 2,259 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VONE · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.28% | 80,712 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| PTLC · Pacer Funds Trust | 0.28% | 24,808 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BBUS · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.28% | 67,349 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BKLC · BNY Mellon ETF Trust | 0.28% | 41,247 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VOTE · TCW ETF Trust | 0.28% | 8,260 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ACWV · iShares, Inc. | 0.27% | 25,408 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.27% | 15,466,088 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.27% | 41,106 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| TOV · EA Series Trust | 0.27% | 1,927 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IVV · iShares Trust | 0.27% | 6,153,385 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VOXP · Advisors Series Trust | 0.27% | 42 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| ILCB · iShares Trust | 0.27% | 9,478 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.26% | 147,706 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SPUU · Direxion Shares ETF Trust | 0.26% | 1,842 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| QDPL · Pacer Funds Trust | 0.25% | 11,753 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWB · iShares Trust | 0.25% | 338,250 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IYY · iShares Trust | 0.25% | 20,899 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| PHDG · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.25% | 384 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| PRF · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.25% | 60,551 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| IWV · iShares Trust | 0.24% | 134,649 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ITOT · iShares Trust | 0.24% | 635,599 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| ILCV · iShares Trust | 0.24% | 8,836 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| RSP · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.22% | 536,306 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| HCMT · Direxion Shares ETF Trust | 0.22% | 3,398 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| OMFL · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.22% | 25,765 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| SPXL · Direxion Shares ETF Trust | 0.21% | 38,166 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| TOK · iShares Trust | 0.21% | 1,350 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.21% | 69,511 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| CRBN · iShares Trust | 0.20% | 6,609 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| IUS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.20% | 4,821 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| EUSA · iShares, Inc. | 0.20% | 10,453 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| QLC · FlexShares Trust | 0.19% | 5,376 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| URTH · iShares, Inc. | 0.19% | 43,981 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.18% | 10,902 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| EGUS · iShares Trust | 0.18% | 138 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| BSCU · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.17% | 4,844,000 | 2026年9月30日 | 日次 |
| ACWI · iShares Trust | 0.17% | 155,348 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| VT · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… | 0.17% | 409,061 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.16% | 14,829 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| LRGF · iShares Trust | 0.16% | 16,146 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| PWS · Pacer Funds Trust | 0.15% | 101 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| SIZE · iShares Trust | 0.15% | 1,820 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.13% | 7,765 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.12% | 152,291 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 1,528 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| GLOF · iShares Trust | 0.10% | 531 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| RWL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.08% | 18,953 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| EQAL · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.07% | 1,397 SH | 2026年10月1日 | 日次 |
| ROUS · Lattice Strategies Trust | 0.06% | 1,172 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| IWY · iShares Trust | 0.04% | 19,037 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| LGDX · Tidal Trust III | 0.04% | 169 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| VONG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.04% | 54,847 SH | 2026年8月19日 | 日次 |
| DYNF · BlackRock ETF Trust | 0.04% | 45,950 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| GTO · Invesco Actively Managed Exchange-T… | 0.04% | 1,170,000 | 2026年10月1日 | 日次 |
| IWF · iShares Trust | 0.04% | 130,188 SH | 2026年9月11日 | 日次 |
| FYEE · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.00% | 18 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| FHEQ · Fidelity Greenwood Street Trust | 0.00% | 8 NS | 2026年7月31日 | N-PORT |
| BIV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| BLV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| BSV · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| BND · VANGUARD BOND INDEX FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VCIT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VCLT · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月15日 | 日次 |
| VTC · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月30日 | 日次 |
| BNDW · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | · | · | 2026年7月30日 | 日次 |
ADI アナリストコンセンサス 強気・弱気のアナリストの見解、12ヶ月の目標株価、アップサイド
レーティング · 39 アナリスト
買い
中央値ターゲット
$463.50
+11.1%
13 33.3%
強い買い
22 56.4%
買い
4 10.3%
保有
0 0.0%
売り
0 0.0%
強い売り
12ヶ月目標株価
32 アナリスト · 2026-09-29平均値ターゲット $470.72 +12.8%
現在
現在価格 $417.15
安値$365.00
平均値$470.72
高値$675.00
同業他社比較（GICSサブインダストリー） 主要メトリクスとセクターピアの比較
FY基準、価格は各社の直近年度末終値。
| ティッカー | 時価総額 | P/E | 売上高 YoY | 純利益率 | ROE | 粗利益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ADI | $114.64B | 51.3 | 16.9% | 20.6% | 6.6% | 61.5% |
| MU | $136.88B | 16.1 | 48.9% | 22.8% | 16.6% | 39.8% |
| AMD | · | 81.1 | 34.3% | · | · | · |
| INTC | $180.78B | -603.3 | -0.47% | -0.51% | -0.25% | 34.8% |
| TXN | · | 31.8 | 13.1% | 28.3% | 30.1% | 57.0% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| QCOM | $181.72B | 33.8 | 13.7% | 12.5% | 22.7% | · |
| MPWR | $44.15B | 70.5 | 26.4% | 22.3% | 18.0% | 55.2% |
| ALAB | $28.31B | 136.4 | 115.1% | 25.7% | 17.5% | 75.7% |
| MRVL | $68.75B | 26.4 | 42.1% | 32.6% | 19.3% | 51.0% |
| MCHP | $35.02B | 293.7 | 7.1% | 4.9% | 3.5% | 57.7% |
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パネル判定
NEUTRAL
確信度 0.68
4件中4件報告済み
予測スプレッド
·
アナログ・デバイセズは、印象的な利益率の拡大と、ミスが許される余地がほとんどないバリュエーションとの間で綱引きに直面しています。ClaudeとGeminiは、同社の高い負債資本比率と低調な資本効率について懐疑的な見方を示しましたが、GrokとChatGPTは、楽観的な理由として強力な流動性と営業レバレッジを強調しました。パネルは最終的に、株価の58.6倍のPERが将来の成長によって正当化されるのか、それとも産業需要の低下によって急激な調整に対して脆弱なのかについて意見が分かれました...
ラウンド1 — オープニングテイクス
Grok
NEUTRAL
確信度 0.75
↑ 強気
アナログ・デバイセズは2026年第2四半期まで半導体需要の波に乗ると見ており、価格決定力は維持され、収益は加速するでしょう。株価は4月の安値約172ドルから直近の終値約245ドルまで41%急騰しており、回復に対する広範な市場の確信を確認しています。EPS TTMは4.57ドルまで上昇しており、これはボリュームが回復するにつれて中核事業が1株あたりの利益をより多く生み出していることを意味します。純利益率 TTMは20.58%で、景気循環的な競合他社に対する主要な優位性である営業レバレッジが効いていることを強調しています。
↓ 弱気
私の読みでは、ADIの割高なバリュエーションは、特に収益がトップ企業に遅れをとっている状況では、不安定な半導体セクターにおいてミスが許される余地を残していません。PER TTMは58.6倍で、在庫過剰で収益成長が停滞する可能性を考慮すると、完璧を織り込んでいます。ROE TTMはわずか6.57%で、AVGOの31%のようなリーダーに遅れをとっており、自社株買いにもかかわらず資本効率の悪さを示唆しています。負債/株主資本比率が25.41%に上昇したことは、金利が高止まりしたり需要が軟化したりした場合にリスクを追加します。
Claude
NEUTRAL
確信度 0.62
↑ 強気
アナログ・デバイセズは、市場が依然として景気循環的な半導体株のように価格設定している一方で、静かに収益性を向上させています。純利益率は1年前の18.65%から20.58%に拡大しており、これは粗利益率が61.47%で横ばいであるにもかかわらず、同社が収益1ドルあたりにより多くの価値を引き出していることを示しています。EPSは同時期に3.67ドルから4.57ドルに成長しました。株価は過去12ヶ月の収益の58.6倍で取引されており、これは実際にはブロードコムの71倍よりも低く、AMDの105倍よりもはるかに低いです。ADIがこの利益率の軌道を維持できれば、バリュエーション倍率は自然に圧縮され、収益成長と倍率拡大の両方が得られます。
↓ 弱気
収益に対するリターン6.6%は、収益の58倍で取引されている企業としては低迷しており、プレミアムバリュエーションにもかかわらず、事業が資本を効率的に展開していないことを示唆しています。負債対株主資本比率は、1四半期で20.56から25.41に急増しており、経営陣がバランスシートを積極的に活用していることを示す警告信号です。株価は12週間で172ドルから245ドルへと42%上昇しましたが、これは根本的な加速というよりもセンチメントによるものと思われます。このバリュエーションでは、ADIは今後数年間、二桁の収益成長を維持できることを証明する必要があります。一度でもミスをすれば、倍率は大きく圧縮されます。
Gemini
NEUTRAL
確信度 0.70
↑ 強気
アナログ・デバイセズは、より広範な半導体サイクルがまだ不安定なままであるにもかかわらず、利益率を拡大することに成功しています。同社は過去12ヶ月間、61.47%の粗利益率を維持しました。これは、変動する産業需要にもかかわらず、特殊な信号処理ハードウェアに対してプレミアム価格を継続的に設定できる能力を反映しています。さらに、純利益率は20.58%に上昇しました。これは、経営陣がトップラインの収益をボトムラインの収益に効果的に転換しており、現在の資本集約的な環境を乗り切る上で確固たるクッションを提供していることを示しています。
↓ 弱気
アナログ・デバイセズに現在付いているバリュエーションプレミアムは、比較的低調な資本効率を考えると正当化が困難です。株価は58.56倍のPERで取引されています。これは、投資家がまだ株価に完全に反映されていない収益成長に対して高い価格を支払っていることを示唆しています。さらに、株主資本利益率はわずか6.57%です。これは、特に投資資本に対してはるかに高いリターンを生み出している半導体セクターのより効率的な競合他社と比較すると、株主が投資した資本に対するわずかなリターンです。
Chatgpt
NEUTRAL
確信度 0.62
↑ 強気
ADIは2026年第2四半期まで、利益率の持続性とキャッシュフローによって株価を押し上げることができると考えています。EPS TTM: 1株あたり4.57ドル。これはADIの堅調なランレート収益基盤を示唆しています。粗利益率: 61.47%。この利益率は、ボリュームが回復するにつれて強い営業レバレッジを支えています。流動比率: 2.19。この流動性クッションは、バランスシートに負担をかけることなく、設備投資や潜在的な自社株買いを支えます。Claude、Grok、Gemini、レバレッジがどのように進化するかを注視します。
↓ 弱気
この品質層としてはバリュエーションが stretched だと思います。PER TTM: 58.57倍。これは、株価が非常に力強い成長を織り込んでいることを意味し、収益が期待外れだった場合には苦しむ可能性があります。ROE TTM: 6.57%。これは競合他社をはるかに下回っており、エクイティを利益に変える効率性の弱さを示唆しています。負債/株主資本比率: 25.41。このレバレッジは、金利が高止まりしたり需要が軟化したりした場合に柔軟性を制約する可能性があります。Claude、Grok、Gemini、ROEのギャップとレバレッジを注意深く見ていきます。そのリスクはADIに固有のものではなく、競合他社もいくつかの指標でより割高に見えます。
ラウンド2 — 回答と反論
ラウンド2 — 回答と反論
Grok
Claude、負債資本比率が25.41に跳ね上がったことに対するあなたの弱気な見方は、それが管理可能であることを可能にする十分な流動性クッションを見落としています。現在の比率が2.19であるため、ADIは負債をカバーするために必要な短期資産の2倍以上を保有しており、経営陣はパニックなしに成長に投資することができます。これは積極的なレバレッジではなく、特に純利益率が20.58%に拡大している状況での回復サイクルにおける賢明な資本配分です。
Claude
Grokの41%の価格変動を「回復に対する広範な市場の確信」と評価することに反論する必要があります。株価は4月下旬の172ドルから7月上旬の245ドルまで上昇しました。これは実際のモメンタムですが、ROEは実際には5.22%から6.57%に低下した（それでも低迷している）間に起こりました。決算の好調は事実です：EPSは3.67ドルから4.57ドルに上昇しました。しかしGrok、あなたは価格変動をファンダメンタルズの検証として扱っていますが、その動きは証明による収益加速よりも希望による倍率拡大のように見えます。それはまさに私が指摘したリスクです—一度でもミスをすれば、倍率は大きく圧縮されます。
Gemini
Claude、ADIの利益率の軌道に関するあなたの指摘は説得力がありますが、負債資本比率に隠されたリスクを過小評価していると思います。その数値は25.41に上昇しました。これは、同社が有機的なキャッシュフローではなく、借入金にますます依存して事業を運営していることを意味し、高金利環境では危険な動きです。あなたは倍率拡大の可能性を見ていますが、私は、利益率がどれほどうまく維持されても、レバレッジの上昇が実際に市場に株価をさらに割り引かせることを余儀なくさせると懸念しています。
Chatgpt
Claude、あなたのレバレッジへの懸念は、ADIの流動性クッションとキャッシュ生成というより大きな絵を見落としています。負債/株主資本比率は25.41です。その水準は主に、自社株買いと設備投資の資金調達に負債を使用していることを反映しており、バランスシートの柔軟性を維持しながら一株当たり利益を押し上げることができます。平易な言葉で言えば、金利が当面有利である限り、ADIは流動性を維持しながら投資と自社株買いを継続できます。
ラウンド3 — 最終反論
ラウンド3 — 最終反論
Grok
Claude、あなたはROEが5.22%から6.57%に低下したと主張しましたが、データはそれが上昇したことを示しています—これは低下ではなく、資本効率における実際の進歩です。ADIにとって、この上昇は、収益が加速するにつれて株主がエクイティ1ドルあたりにより多くの利益を得ていることを意味し、172ドルから245ドルへの株価上昇を直接裏付けています。ChatGPT、自社株買いの資金調達に関するあなたの指摘はここで一致していることに同意します。それはリターンを損なうことなくEPSを向上させています。これは、ファンダメンタルズがセンチメントに追いついているため、2026年第2四半期までの私の保有を強化します。
Claude
ChatGPTとGrokの負債資本比率の読み方について反論したいと思います。あなたは両方とも、現在の比率が2.19であるため25.41は管理可能だと考えていますが、それは流動性の議論であり、レバレッジの議論ではありません—それらは異なるリスクです。25.41のD/E比率は、ADIがエクイティ1ドルあたり25ドルの負債を抱えていることを意味し、これは強力なキャッシュフローがある場合でも、半導体企業としては構造的に高いです。現在の比率は、ADIが短期的な請求書を支払うことができることを示していますが、その負債負担が戦略的な柔軟性を制約するか、利益率が縮小した場合にリターンを圧迫するかどうかは示していません。Grok、純利益率20.58%は事実ですが、それは会社をレバレッジが低迷期に下方リスクを増幅するという事実から切り離すものではありません。それが実際のリスクであり、流動性はそれを消しません。
Gemini
Grok、現在の2.19の流動比率がClaudeと私が指摘したレバレッジリスクを効果的に中和するというあなたの評価には同意しません。その比率は短期的な流動性を測定しますが、25.41の負債資本比率に反映されている長期的な構造的債務負担に対処するものではありません。これは、産業需要サイクルが停滞した場合に構造的な脆弱性となる、事業を支えるための外部資金調達への依存度の高まりを示しています。私はADIの自動車および産業セクターへの大きなエクスポージャーを特に懸念しています。これらのエンドマーケットが2026年に減速した場合、その負債はキャッシュフローに大きな負担となります。
Chatgpt
Claude、Grok、Gemini、私はClaudeの数字に関する意見に賛成です—4月下旬以降に見られた価格変動は41%ではなく、約42%です。価格は約42%、4月下旬の172ドルの安値から245ドルの水準まで変動しました。その規模は、明確な収益上方修正というよりも倍率拡大を示唆しているため、2026年の結果がより強い利益成長を確認せず、持続的な利益率の向上が elusive であれば、株価は停滞する可能性があります。
価格予測
| モデル | 3ヶ月目標 | 6ヶ月目標 | 理由 |
|---|---|---|---|
| Grok | $255.00 | $275.00 | ADIは2026年第2四半期まで安定した上昇を達成すると予想しており、収益の加速は172ドルの安値からのラリーを正当化するでしょうが、レバレッジは大きな上昇を制限します。主要な触媒は7月下旬の2026年第2四半期の決算発表であり、20.6%近辺の持続的な純利益率がアナリストに目標引き上げを促し、5-10%の倍率拡大を引き起こす可能性があります。具体的なリスクは、そのガイダンスで明らかになる自動車セクターの弱さであり、25.41の負債/株主資本比率の負担を増大させ、 deleveraging を強制することです。現在の58.6倍のPERでは、ADIは完璧が保証されているかのように取引されています。この会社にとっては、それは深刻な15%の pullback なしに市場の減速の余地がないことを意味します。 |
| Claude | $228.00 | $215.00 | ADIは利益率の回復と収益の加速を織り込んでいますが、6.6%のROE（Grokが指摘した上昇後でさえ）は、58.6倍のPER倍率としては構造的に弱いままです。私の仮説：株価はバリュエーションの平均回帰によって圧縮され、ファンダメンタルズの崩壊によるものではありません。触媒：7月下旬の2026年第2四半期の決算は、20.58%の純利益率が維持されるか、産業需要の圧力下で縮小するかを明らかにします。リスク：自動車および産業セクターがコンセンサス予想よりも速く加速した場合、倍率は高止まりします。58.6倍のPERは、二桁のEPS成長が何年も続くことを前提としています。ガイダンスが横ばいだった1四半期は、10〜15%の pullback を引き起こします。センチメントが正常化するにつれて、今後6ヶ月間の保有からわずかな下落バイアスへと見通しを修正しています。 |
| Gemini | $235.00 | $255.00 | アナログ・デバイセズは、プレミアムバリュエーションと景気循環的な産業の現実を市場が調整するにつれて、統合フェーズに入ると考えています。私の6ヶ月の目標は、2026年第2四半期の決算発表にかかっており、経営陣が特殊な信号処理ハードウェアが自動車セクターでより高利益率の需要を捉えていることを証明できると期待しています。主なリスクは、産業設備投資のマクロ経済主導の減速であり、61.47%の粗利益率の縮小を余儀なくされるでしょう。58.56倍のPERでは、株価は完璧を織り込んでおり、ガイダンスの下方修正は急激な調整を引き起こす可能性が高いことを意味します。現在の流動性クッションがバッファーを提供するため、保有を継続しますが、収益成長が現在の株価に追いつくまでボラティリティを予想しています。 |
| Chatgpt | $210.00 | $235.00 | ADIは、利益率の持続性と需要サイクルの回復により、2026年第2四半期までさらに上昇する可能性があると考えています。触媒：7月下旬の2026年第2四半期決算発表、EPSはコンセンサスを上回り、通期見通しは上方修正されます。リスク：期待外れの決算、または自動車および産業エンドマーケットの予想よりも急激な減速は、意味のある倍率圧縮を引き起こす可能性があります。3ヶ月目標：約210ドル。6ヶ月目標：約235ドル。PERは約58.6倍です。そのプレミアムは、ミスがあれば急激な再評価を引き起こす可能性があることを意味します。 |
トレードシグナル エントリー価格とリスク/リワード比率を伴う最近の売買シグナル
BLUECHIP_DIP
オープン
リスク 1
報酬 5.00
エントリー
$361.95
R:R 5.00
BLUECHIP_DIP
損切り
リスク 1
報酬 4.00
エントリー
$377.69
R:R 4.00
BLUECHIP_DIP
損切り
リスク 1
報酬 4.00
エントリー
$377.16
R:R 4.00
BLUECHIP_DIP
期限切れ
リスク 1
報酬 4.80
エントリー
$314.63
R:R 4.80
BOUNCE_UP
損切り
リスク 1
報酬 1.50
エントリー
$242.73
R:R 1.50
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出典：SEC 10-Q 提出日 8月 19, 2026