AGNCP
NASDAQ
US
AGNC Investment Corp. - Depositary Shares Each Representing a 1/1,000th Interest in a Share of 6.125% Series F Fixed-to-Floating Rate Cumulative Redeemable Preferred Stock
$23.91
▲ +$0.07
(+0.29%)
出来高 217K
10
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$11.5B
P/E
13.7
ROE
8.1%
マージン
22.0%
D/E
830.23
Beta
1.37
配当利回り
13.43%
52W
$8–$11
ウォール街コンセンサス
20 アナリスト · 4月 20263
強い買い
7
買い
10
保有
0
売り
0
強い売り
50.0%
買い評価
価格チャート
決算
上振れ率: 25.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.38 | $0.35 | $-0.03 |
| 9月 2025 | $0.39 | $0.35 | $-0.04 |
| 6月 2025 | $0.42 | $0.38 | $-0.04 |
| 3月 2025 | $0.41 | $0.44 | +$0.03 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $154.0M | $78.0M | -$112.0M | $836.0M | $995.0M |
| 純利益 | $122.0M | $50.0M | -$140.0M | $806.0M | $954.0M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 8.1% | 8.1% | 8.1% |
| P/E (TTM) | 24.81 | 26.48 | 26.98 | 12.57 | 13.39 | 13.72 |
| Net Margin | -25.2% | 11.1% | 11.1% | 22.0% | 22.0% | 22.0% |
| Gross Margin | -20.1% | 14.5% | 14.5% | 25.1% | 25.1% | 25.1% |
| D/E Ratio | 874.82 | 874.82 | 874.82 | 830.23 | 830.23 | 830.23 |
| Current Ratio | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
主要指標
ROA (TTM)
0.9%
P/S (TTM)
3.02
P/B
0.8
EPS (TTM)
$0.82
売上成長率 3年
+62.4%
52W High
$10.93
52W Low
$7.85
$7.85
52週レンジ
$10.93
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$128.0M
純負債
-$394.0M
現金
$450.0M
総負債
$56.0M
時点 12月 31, 2025
Як AGNCP виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Mid-cap Real Estate ($2B+) · 26 компаній
Оцінка AGNCP vs аналоги Real Estate
P/E
13.7
▼
51%
下回る
同業他社
(28.3)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
3.0
▲
0%
上回る
同業他社
(3.0)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/B
0.8
▼
56%
下回る
同業他社
(1.9)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
13.4%
▲
185%
上回る
同業他社
(4.7%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Прибутковість AGNCP vs аналоги Real Estate
ROE
8.1%
▲
3%
上回る
同業他社
(7.9%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Net margin
22.0%
▲
7%
上回る
同業他社
(20.7%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Валова маржа
25.1%
▼
58%
下回る
同業他社
(59.3%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
0.9%
▼
50%
下回る
同業他社
(1.7%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Фінансове здоровʼя AGNCP vs аналоги Real Estate
D/E ratio
830.2
▲
498%
上回る
同業他社
(138.8)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
0.0
▼
98%
下回る
同業他社
(0.9)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
1.4
▲
14%
上回る
同業他社
(1.2)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів AGNCP
AGNCP
同業他社中央値
業種
AGNCP прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AGNCP vs аналоги: ключові метрики
主要株主
PNC Financial Services Grou…
$364
時点 12月 31, 2022
配当金
$2.13
/ 年
12月 31, 2025
$0.5660
10月 01, 2025
$0.5930
7月 01, 2025
$0.5830
4月 01, 2025
$0.3830
12月 31, 2024
$0.3830
10月 01, 2024
$0.3830
7月 01, 2024
$0.3830
3月 28, 2024
$0.3830
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