$25.05
▲ +$0.54
(+2.20%)
出来高 303K
7
クオリティスコア
fail
売上 ✗
純利益 ✗
>IPO ✗
時価総額
$1.2B
P/E
130.5
ROE
1.3%
マージン
0.3%
D/E
135.37
Beta
0.89
52W
$20–$40
ウォール街コンセンサス
17 アナリスト · 4月 20267
強い買い
7
買い
3
保有
0
売り
0
強い売り
82.4%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
WGS
GeneDx Holdings Corp
P/E 1803.0
$3.8B
ADUS
Addus Homecare Corp
P/E 23.2
$2.0B
AVAH
Aveanna Healthcare Holdings Inc
P/E 22.6
$1.7B
NEO
Neogenomics Inc
$1.5B
INNV
InnovAge Holding Corp
$704.2M
PNTG
Pennant Group Inc
P/E 36.5
$973.8M
LMRI
Lumexa Imaging Holdings Inc
TALK
Talkspace Inc
P/E 141.8
$601.3M
OPK
OPKO Health Inc
$967.3M
決算
上振れ率: 25.0%
次回決算
5月 06, 2026
EPS予想: $0.31
| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | $0.31 | — | — |
| 12月 2025 | $0.11 | $0.12 | +$0.01 |
| 9月 2025 | $0.45 | $0.01 | $-0.44 |
| 6月 2025 | $0.37 | $0.19 | $-0.18 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $665.2M | $620.4M | $654.8M | $956.0M | $950.5M |
| 純利益 | -$7.0M | $6.7M | $9.4M | $373K | $6.0M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 1.3% | 1.3% |
| P/E (TTM) | 49.18 | 58.51 | 55.58 | 61.69 | 123.38 | 130.48 |
| Net Margin | 1.4% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.3% | 0.3% |
| Gross Margin | 11.9% | 11.3% | 11.3% | 11.3% | 10.2% | 10.2% |
| D/E Ratio | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 54.03 | 135.37 | 135.37 |
| Current Ratio | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.40 | 1.40 |
主要指標
ROA (TTM)
0.6%
P/S (TTM)
0.43
P/B
2.5
EPS (TTM)
$0.19
売上成長率 3年
+38.0%
52W High
$39.97
52W Low
$20.12
$20.12
52週レンジ
$39.97
財務健全性
フリーキャッシュフロー
-$6.0M
純負債
$648.7M
現金
$429.5M
総負債
$1.1B
時点 12月 31, 2025
Як ASTH виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ASTH vs аналоги Health Care
P/E
130.5
▲
325%
上回る
同業他社
(30.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
0.4
▼
83%
下回る
同業他社
(2.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/B
2.5
▼
10%
下回る
同業他社
(2.8)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(0.7%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість ASTH vs аналоги Health Care
ROE
1.3%
▲
103%
上回る
同業他社
(-38.5%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
0.3%
▲
101%
上回る
同業他社
(-24.7%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
10.3%
▼
81%
下回る
同業他社
(52.9%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
0.6%
▲
103%
上回る
同業他社
(-21.2%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Фінансове здоровʼя ASTH vs аналоги Health Care
D/E ratio
135.4
▲
602%
上回る
同業他社
(19.3)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
1.4
▼
35%
下回る
同業他社
(2.2)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.9
▼
15%
下回る
同業他社
(1.1)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів ASTH
ASTH
同業他社中央値
業種
ASTH прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ASTH vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
SIM BRANDON
Chief Executive Officer · 2月 02
21334 shs
SCHMIDT DAVID
Director · 1月 13
20000 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 42.26%Blackrock Inc.
17.20%
$149.0M
Vanguard Group Inc
11.84%
$102.5M
325 Capital Llc
5.14%
$44.5M
State Street Corporation
4.68%
$40.5M
Dimensional Fund Advisors LP
3.40%
$29.4M
時点 12月 31, 2025
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