AZTA
NASDAQ
US
Azenta, Inc. - Common Stock
$22.63
▲ +$1.45
(+6.85%)
出来高 1.1M
5
クオリティスコア
fail
売上 ✗
純利益 ✗
>IPO ✗
時価総額
$1.5B
ROE
-3.3%
マージン
-9.4%
D/E
0.09
Beta
1.35
52W
$24–$56
ウォール街コンセンサス
14 アナリスト · 4月 20263
強い買い
6
買い
5
保有
0
売り
0
強い売り
64.3%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
SHC
Sotera Health Co
P/E 90.4
$5.0B
TXG
10X Genomics Inc
$2.1B
ADPT
Adaptive Biotechnologies Corp
$2.5B
BLFS
BioLife Solutions Inc
$1.2B
FTRE
Fortrea Holdings Inc
$1.6B
PSNL
Personalis Inc
$706.9M
CTKB
Cytek Biosciences Inc
$645.7M
MLAB
Mesa Laboratories Inc
$433.5M
CYRX
Cryoport Inc
P/E 7.1
$480.7M
決算
上振れ率: 50.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.14 | $0.09 | $-0.05 |
| 9月 2025 | $0.19 | $0.21 | +$0.02 |
| 6月 2025 | $0.14 | $0.19 | +$0.05 |
| 3月 2025 | $0.07 | $0.05 | $-0.02 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $147.4M | $143.4M | $143.9M | $159.0M | $148.6M |
| 純利益 | — | -$11.0M | -$40.5M | -$52.8M | $50.8M | -$15.4M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -6.5% | -3.3% |
| P/E (TTM) | — | — | — | — | — | — |
| Net Margin | -36.7% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -18.4% | -9.4% |
| Gross Margin | 47.1% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 44.9% | 45.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
| Current Ratio | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.98 |
主要指標
ROA (TTM)
-2.7%
P/S (TTM)
2.58
P/B
0.8
EPS (TTM)
$-1.22
CF/Share
$1.10
売上成長率 3年
+2.3%
52W High
$55.64
52W Low
$23.91
$23.91
52週レンジ
$55.64
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$14.7M
純負債
-$282.2M
現金
$336.6M
総負債
$54.5M
時点 12月 31, 2025
Як AZTA виглядає на тлі конкурентів у Life Sciences Tools & Services?
Група порівняння: Small-cap Life Sciences Tools & Services ($300M+) · 25 компаній
Оцінка AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
P/E
—
▼
0%
下回る
同業他社
(32.5)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/S
2.6
▼
33%
下回る
同業他社
(3.8)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/B
0.8
▼
80%
下回る
同業他社
(3.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(0.5%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
ROE
-3.3%
▲
0%
上回る
同業他社
(-3.3%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Net margin
-9.4%
▲
0%
上回る
同業他社
(-9.4%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Валова маржа
45.5%
▼
5%
下回る
同業他社
(48.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
-2.7%
▼
5%
下回る
同業他社
(-2.6%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Фінансове здоровʼя AZTA vs аналоги Life Sciences Tools & Services
D/E ratio
0.1
▼
100%
下回る
同業他社
(36.5)
vs 同業他社
vs 業界
低負債
Поточна ліквідність
3.0
▼
12%
下回る
同業他社
(3.4)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Beta
1.4
▼
5%
下回る
同業他社
(1.4)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів AZTA
AZTA
同業他社中央値
業種
AZTA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
AZTA vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
NOVA TINA SUSAN
Director · 2月 06
5663 shs
DOSHI DIPAL
Director · 2月 05
5663 shs
MCLAUGHLIN ERICA
Director · 2月 05
5663 shs
CASAL FRANK
Director · 2月 05
7243 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 43.2%Blackrock Inc.
14.72%
$134.9M
Politan Capital Management …
10.02%
$91.9M
Vanguard Group Inc
9.85%
$90.3M
Dimensional Fund Advisors LP
4.56%
$41.8M
Millennium Management Llc
4.05%
$37.1M
時点 12月 31, 2025
配当金
$0.40
/ 年
12月 02, 2021
$0.1000
9月 02, 2021
$0.1000
6月 03, 2021
$0.1000
3月 04, 2021
$0.1000
12月 03, 2020
$0.1000
9月 03, 2020
$0.1000
6月 04, 2020
$0.1000
3月 05, 2020
$0.1000
最新ニュース
関連ニュースなし