CTBI
NASDAQ
US
Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock
$61.76
▲ +$0.18
(+0.29%)
出来高 58K
10
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$1.0B
P/E
11.0
ROE
11.7%
マージン
35.4%
D/E
42.56
Beta
0.61
配当利回り
3.75%
52W
$45–$62
ウォール街コンセンサス
8 アナリスト · 4月 20262
強い買い
5
買い
1
保有
0
売り
0
強い売り
87.5%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
PFBC
Preferred Bank
P/E 9.8
$1.3B
PEBO
Peoples Bancorp Inc
P/E 10.5
$1.1B
CCB
Coastal Financial Corp (EVERETT)
P/E 36.3
$1.7B
AMAL
Amalgamated Financial Corp
P/E 9.4
$958.9M
OSBC
Old Second Bancorp Inc
P/E 14.5
$1.0B
HFWA
Heritage Financial Corp
P/E 14.0
$803.1M
OCFC
OceanFirst Financial Corp
P/E 12.9
$1.0B
FSUN
Firstsun Capital Bancorp
P/E 11.7
$1.0B
決算
上振れ率: 75.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $1.45 | $1.51 | +$0.06 |
| 9月 2025 | $1.41 | $1.32 | $-0.09 |
| 6月 2025 | $1.29 | $1.38 | +$0.09 |
| 3月 2025 | $1.21 | $1.22 | +$0.01 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $65.7M | $66.2M | $70.2M | $71.5M | $74.7M |
| 純利益 | $22.5M | $22.0M | $24.9M | $23.9M | $27.3M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.7% | 11.7% | 11.7% |
| P/E (TTM) | 10.47 | 11.10 | 11.02 | 9.94 | 10.87 | 10.97 |
| Net Margin | — | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% | 35.4% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 36.30 | 36.30 | 36.30 | 42.04 | 42.56 | 42.56 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
主要指標
ROA (TTM)
1.5%
P/S (TTM)
2.74
P/B
1.3
EPS (TTM)
$5.17
CF/Share
$4.83
売上成長率 3年
+2.2%
52W High
$61.55
52W Low
$44.60
$44.60
52週レンジ
$61.55
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$13.0M
純負債
-$283.4M
現金
$363.9M
総負債
$80.5M
時点 12月 31, 2025
Як CTBI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка CTBI vs аналоги Banking
P/E
11.0
▼
13%
下回る
同業他社
(12.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
2.7
▲
18%
上回る
同業他社
(2.3)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/B
1.3
▲
20%
上回る
同業他社
(1.1)
vs 同業他社
vs 業界
割高
Дивідендна дохідність
3.8%
▲
25%
上回る
同業他社
(3.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Прибутковість CTBI vs аналоги Banking
ROE
11.7%
▲
30%
上回る
同業他社
(9.0%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
35.5%
▲
24%
上回る
同業他社
(28.6%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Валова маржа
—
—
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
1.5%
▲
54%
上回る
同業他社
(1.0%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Фінансове здоровʼя CTBI vs аналоги Banking
D/E ratio
42.6
▲
208%
上回る
同業他社
(13.8)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(0.1)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.6
▼
12%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ
Радар фундаменталів CTBI
CTBI
同業他社中央値
業種
CTBI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTBI vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
SPARKMAN RICKY D
Officer · 3月 13
84 shs
GOOCH MARK A
Chief Executive Officer · 1月 27
2481 shs
SPARKMAN RICKY D
Officer · 1月 27
898 shs
STUMBO KEVIN J
Chief Financial Officer · 1月 27
1027 shs
NEWSOM RICHARD W
President · 1月 27
1009 shs
JONES DAVID ANDREW
Officer · 1月 27
809 shs
WATERS ANDY D
Officer · 1月 27
821 shs
HANCOCK CHARLES WAYNE II
Officer · 1月 27
886 shs
TACKETT DAVID I
Officer · 1月 27
701 shs
DOLLINS BILLIE J.
Officer · 1月 27
667 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 34.2%Community Trust & Investmen…
10.83%
$117.8M
Blackrock Inc.
9.01%
$98.0M
Dimensional Fund Advisors LP
6.51%
$70.8M
Vanguard Group Inc
5.21%
$56.7M
American Century Companies …
2.64%
$28.7M
時点 12月 31, 2025
配当金
$2.06
/ 年
3月 13, 2026
$0.5300
12月 15, 2025
$0.5300
9月 15, 2025
$0.5300
6月 13, 2025
$0.4700
3月 14, 2025
$0.4700
12月 13, 2024
$0.4700
9月 13, 2024
$0.4700
6月 14, 2024
$0.4600
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