$19.55
▲ +$0.12
(+0.62%)
出来高 298K
時価総額
$632.6M
P/E
62.7
ROE
1.8%
マージン
6.8%
Beta
0.66
配当利回り
7.82%
52W
$15–$20
ウォール街コンセンサス
10 アナリスト · 4月 20262
強い買い
7
買い
1
保有
0
売り
0
強い売り
90.0%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
EPRT
Essential Properties Realty Trust Inc
P/E 27.0
$6.8B
BNL
Broadstone Net Lease Inc
P/E 39.2
$3.8B
GNL
Global Net Lease Inc
$2.1B
AAT
American Assets Trust Inc
P/E 20.9
$1.2B
GOOD
Gladstone Commercial Corp
P/E 24.7
$520.5M
AHRT
American Healthcare REIT Inc
PINE
Alpine Income Property Trust Inc
$289.1M
NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
$230.5M
MDV
Modiv Industrial Inc
P/E 148.7
$155.5M
WPC
W.p. Carey Inc
P/E 33.6
$15.7B
決算
上振れ率: 100.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.00 | $0.82 | +$0.82 |
| 9月 2025 | $-0.01 | $0.03 | +$0.04 |
| 6月 2025 | $-0.26 | $-0.15 | +$0.11 |
| 3月 2025 | $-0.34 | $0.01 | +$0.35 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $35.7M | $35.8M | $37.6M | $37.8M | $38.3M |
| 純利益 | — | -$15.2M | $2.3M | -$23.4M | $2.9M | $28.3M |
主要指標
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
4.23
P/B
1.0
EPS (TTM)
$0.32
CF/Share
$1.46
売上成長率 3年
+22.0%
52W High
$20.25
52W Low
$15.07
$15.07
52週レンジ
$20.25
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$6.9M
純負債
$610.1M
現金
$6.5M
総負債
$616.6M
時点 12月 31, 2025
Як CTO виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?
Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній
Оцінка CTO vs аналоги Real Estate
P/E
62.7
▲
87%
上回る
同業他社
(33.6)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/S
4.2
▲
1%
上回る
同業他社
(4.2)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/B
1.1
▼
4%
下回る
同業他社
(1.1)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
7.8%
▲
5%
上回る
同業他社
(7.4%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Прибутковість CTO vs аналоги Real Estate
ROE
1.8%
▼
31%
下回る
同業他社
(2.5%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
6.8%
▼
31%
下回る
同業他社
(9.9%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
74.6%
▼
15%
下回る
同業他社
(87.5%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
0.8%
▼
37%
下回る
同業他社
(1.3%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Фінансове здоровʼя CTO vs аналоги Real Estate
D/E ratio
—
▼
0%
下回る
同業他社
(238.5)
vs 同業他社
vs 業界
低負債
Поточна ліквідність
0.2
▼
81%
下回る
同業他社
(1.3)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.7
▼
27%
下回る
同業他社
(0.9)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів CTO
CTO
同業他社中央値
業種
CTO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
CTO vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Bullish買い
14
$381143
売り
0
HAGA CHRISTOPHER W
Director · 4月 01
award
1108 shs
GABLE ROBERT BLAKESLEE
Director · 4月 01
award
1009 shs
DREW CHRISTOPHER J
Director · 4月 01
award
860 shs
FRANKLIN LAURA M
Director · 4月 01
award
661 shs
HAGA CHRISTOPHER W
Director · 2月 11
award
3462 shs
SMITH DANIEL EARL
General Counsel · 2月 11
award
11266 shs
GREATHOUSE STEVEN ROBERT
Chief Investment Officer · 2月 11
award
17487 shs
GABLE ROBERT BLAKESLEE
Director · 2月 11
award
3462 shs
DREW CHRISTOPHER J
Director · 2月 11
award
3462 shs
VORAKOUN LISA
Officer · 2月 11
award
10089 shs
最新 90 日
インサイダー買いリターン
ALBRIGHT JOHN P
9月 16, 2025
$32760
+19.35%
GREATHOUSE STEVEN ROBERT
9月 12, 2025
$10020
+17.07%
VORAKOUN LISA
9月 12, 2025
$12446
+17.77%
SMITH DANIEL EARL
9月 11, 2025
$16500
+18.48%
ALBRIGHT JOHN P
9月 11, 2025
$69443
+18.27%
ALBRIGHT JOHN P
9月 11, 2025
$32760
+19.35%
MAYS PHILIP R
9月 11, 2025
$16607
+17.7%
SMITH DANIEL EARL
6月 26, 2025
$17002
+15.0%
ALBRIGHT JOHN P
6月 26, 2025
$64808
+14.66%
MAYS PHILIP R
6月 26, 2025
$17290
+13.07%
主要株主
トップ5: 25.96%Vanguard Group Inc
9.72%
$61.9M
Blackrock Inc.
9.48%
$60.3M
Geode Capital Management, L…
2.50%
$15.9M
Heitman Real Estate Securit…
2.18%
$13.9M
State Street Corporation
2.08%
$13.2M
時点 12月 31, 2025
配当金
$1.52
/ 年
3月 12, 2026
$0.3800
12月 11, 2025
$0.3800
9月 11, 2025
$0.3800
6月 12, 2025
$0.3800
3月 13, 2025
$0.3800
12月 12, 2024
$0.3800
9月 12, 2024
$0.3800
6月 13, 2024
$0.3800