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Covenant Logistics Group, Inc. Class A Common Stock

Industrials · Road & Rail ウェブサイト · IPO 10月 1994
$28.44
▼ $-0.47 (-1.63%)
出来高 66K
時価総額
$713.4M
P/E
98.5
ROE
1.7%
マージン
0.6%
Beta
1.18
配当利回り
0.97%
52W
$17–$30

ウォール街コンセンサス

10 アナリスト · 4月 2026
3
強い買い
5
買い
2
保有
0
売り
0
強い売り
80.0%
買い評価

価格チャート

類似銘柄

RXO
RXO Inc
$2.6B
ARCB
ArcBest Corp
P/E 17.2
$1.7B
WERN
Werner Enterprises Inc
P/E 71.0
$1.8B
MRTN
Marten Transport Ltd
P/E 47.9
$927.7M
HTLD
Heartland Express Inc
$699.4M
ULH
Universal Logistics Holdings Inc
$400.0M
PAMT
PAMT Corp
$252.8M
PAL
Proficient Auto Logistics Inc
$268.3M
ODFL
Old Dominion Freight Line Inc
P/E 31.0
$32.8B

決算

上振れ率: 25.0%
四半期 EPS 予想 EPS 実績 サプライズ
12月 2025 $0.36 $0.31 $-0.05
9月 2025 $0.46 $0.44 $-0.02
6月 2025 $0.44 $0.45 +$0.01
3月 2025 $0.34 $0.32 $-0.02

四半期売上・利益

四半期 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
収益 $277.3M $269.4M $302.9M $296.9M $295.4M
純利益 $6.7M $6.6M $9.8M $9.1M -$18.3M

主要指標

ROA (TTM)
0.7%
P/S (TTM)
0.61
P/B
1.4
EPS (TTM)
$0.21
CF/Share
$8.69
売上成長率 3年
-1.5%
52W High
$30.43
52W Low
$17.46
$17.46 52週レンジ $30.43

財務健全性

フリーキャッシュフロー
-$3.0M
純負債
$333.8M
現金
$4.9M
総負債
$338.7M
時点 12月 31, 2025

Як CVLG виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?

Група порівняння: Peers · Road & Rail (Peers) · 10 компаній

CVLG ODFL WERN MRTN RXO SNDR ARCB R HTLD LSTR

Оцінка CVLG vs аналоги Road & Rail

P/E
98.5
▲ 135% 上回る 同業他社 (41.9)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/S
0.6
▼ 17% 下回る 同業他社 (0.7)
vs 同業他社
vs 業界
やや割高
P/B
1.4
▼ 15% 下回る 同業他社 (1.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
1.0%
▼ 13% 下回る 同業他社 (1.1%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当

Прибутковість CVLG vs аналоги Road & Rail

ROE
1.7%
▼ 42% 下回る 同業他社 (3.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Net margin
0.6%
▼ 69% 下回る 同業他社 (2.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Валова маржа
65.7%
▲ 1% 上回る 同業他社 (65.1%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
ROA
0.7%
▼ 65% 下回る 同業他社 (2.0%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い

Фінансове здоровʼя CVLG vs аналоги Road & Rail

D/E ratio
—
▼ 0% 下回る 同業他社 (15.1)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
1.1
▼ 11% 下回る 同業他社 (1.2)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
1.2
▲ 3% 上回る 同業他社 (1.1)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ

Радар фундаменталів CVLG

CVLG 同業他社中央値 業種

CVLG прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

CVLG vs аналоги: ключові метрики

配当金

$0.28
/ 年
3月 06, 2026 $0.0700
12月 05, 2025 $0.0700
9月 05, 2025 $0.0700
6月 06, 2025 $0.0700
3月 07, 2025 $0.0700
12月 06, 2024 $0.0550
9月 06, 2024 $0.0550
6月 07, 2024 $0.0550

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