DGICA
NASDAQ
US
Donegal Group, Inc. - Class A Common Stock
$17.26
▲ +$0.28
(+1.65%)
出来高 82K
11
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$719.3M
P/E
8.3
ROE
14.6%
マージン
8.7%
D/E
5.58
Beta
0.02
配当利回り
3.65%
52W
$14–$21
ウォール街コンセンサス
10 アナリスト · 4月 20263
強い買い
5
買い
2
保有
0
売り
0
強い売り
80.0%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
決算
上振れ率: 50.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.55 | $0.50 | $-0.05 |
| 9月 2025 | $0.53 | $0.52 | $-0.01 |
| 6月 2025 | $0.41 | $0.43 | +$0.02 |
| 3月 2025 | $0.37 | $0.72 | +$0.35 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | — | $250.0M | $245.2M | $247.1M | $245.9M | $240.1M |
| 純利益 | — | $24.0M | $25.2M | $16.9M | $20.1M | $17.2M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.6% | 14.6% |
| P/E (TTM) | 8.58 | 7.59 | 8.22 | 8.03 | 8.23 | 8.35 |
| Net Margin | 6.8% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.7% | 8.7% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | 5.58 | 5.58 |
| Current Ratio | — | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
主要指標
ROA (TTM)
3.6%
P/S (TTM)
0.73
P/B
0.9
EPS (TTM)
$2.39
CF/Share
$0.43
売上成長率 3年
+6.6%
52W High
$21.12
52W Low
$14.17
$14.17
52週レンジ
$21.12
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$10.0M
純負債
$8.2M
現金
$26.8M
総負債
$35.0M
時点 12月 31, 2025
Як DGICA виглядає на тлі конкурентів у Insurance?
Група порівняння: Small-cap Insurance ($300M+) · 38 компаній
Оцінка DGICA vs аналоги Insurance
P/E
8.4
▼
32%
下回る
同業他社
(12.3)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
0.7
▼
53%
下回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/B
1.0
▼
43%
下回る
同業他社
(1.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
Дивідендна дохідність
3.7%
▲
78%
上回る
同業他社
(2.1%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Прибутковість DGICA vs аналоги Insurance
ROE
14.6%
▼
11%
下回る
同業他社
(16.5%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Net margin
8.7%
▼
26%
下回る
同業他社
(11.8%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Валова маржа
—
▼
0%
下回る
同業他社
(35.3%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
3.6%
▲
12%
上回る
同業他社
(3.2%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Фінансове здоровʼя DGICA vs аналоги Insurance
D/E ratio
5.6
▼
61%
下回る
同業他社
(14.4)
vs 同業他社
vs 業界
低負債
Поточна ліквідність
0.0
▼
94%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.0
▼
95%
下回る
同業他社
(0.5)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів DGICA
DGICA
同業他社中央値
業種
DGICA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
DGICA vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
DONEGAL MUTUAL INSURANCE COMPANY
Beneficial Owner of more than… · 3月 03
9000 shs
DELAMATER WILLIAM DANIEL
Chief Operating Officer · 3月 03
9000 shs
DELAMATER WILLIAM DANIEL
Chief Operating Officer · 3月 03
9000 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 18.21%Blackrock Inc.
6.40%
$33.9M
Dimensional Fund Advisors LP
5.50%
$29.1M
Vanguard Group Inc
3.26%
$17.2M
Geode Capital Management, L…
1.70%
$9.0M
Old Republic International …
1.35%
$7.2M
時点 12月 31, 2025
配当金
$0.73
/ 年
2月 03, 2026
$0.1830
11月 03, 2025
$0.1830
8月 01, 2025
$0.1830
5月 01, 2025
$0.1830
2月 04, 2025
$0.1730
11月 01, 2024
$0.1730
8月 01, 2024
$0.1730
5月 07, 2024
$0.1730
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