EFSI
NASDAQ
US
Eagle Financial Services Inc - Common Stock
$35.77
▲ +$0.57
(+1.62%)
出来高 7K
10
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$214.0M
P/E
13.9
ROE
13.5%
マージン
15.5%
D/E
24.80
Beta
0.20
配当利回り
3.12%
52W
$29–$41
ウォール街コンセンサス
9 アナリスト · 4月 20262
強い買い
4
買い
3
保有
0
売り
0
強い売り
66.7%
買い評価
価格チャート
類似銘柄
決算
上振れ率: 25.0%| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 12月 2025 | $0.89 | $0.82 | $-0.07 |
| 9月 2025 | $1.13 | $1.04 | $-0.09 |
| 6月 2025 | $0.83 | $0.98 | +$0.15 |
| 3月 2025 | $0.75 | $0.62 | $-0.13 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $17.3M | $17.3M | $4.3M | $20.1M | $22.0M | — |
| 純利益 | $3.4M | $6.2M | -$7.0M | $5.3M | $5.6M | — |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2024-12-31 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% | 13.5% |
| P/E (TTM) | 8.42 | 12.26 | 13.12 | 12.69 | 13.09 | 13.94 |
| Net Margin | — | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% | 15.5% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 | 24.80 |
| Current Ratio | — | — | — | — | — | — |
主要指標
ROA (TTM)
0.8%
P/S (TTM)
1.63
P/B
1.1
EPS (TTM)
$4.32
CF/Share
$3.46
売上成長率 3年
+15.5%
52W High
$41.12
52W Low
$28.70
$28.70
52週レンジ
$41.12
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$7.8M
純負債
-$135.1M
現金
$204.7M
総負債
$69.6M
時点 9月 30, 2025
Як EFSI виглядає на тлі конкурентів у Banking?
Група порівняння: Micro-cap Banking (All) · 289 компаній
Оцінка EFSI vs аналоги Banking
P/E
13.9
▲
11%
上回る
同業他社
(12.6)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
P/S
1.6
▼
30%
下回る
同業他社
(2.3)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/B
1.1
▲
3%
上回る
同業他社
(1.1)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
3.1%
▲
4%
上回る
同業他社
(3.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Прибутковість EFSI vs аналоги Banking
ROE
13.5%
▲
50%
上回る
同業他社
(9.0%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
15.5%
▼
46%
下回る
同業他社
(28.6%)
vs 同業他社
vs 業界
弱い
Валова маржа
—
—
vs 同業他社
vs 業界
弱い
ROA
0.8%
▼
12%
下回る
同業他社
(1.0%)
vs 同業他社
vs 業界
平均並み
Фінансове здоровʼя EFSI vs аналоги Banking
D/E ratio
24.8
▲
79%
上回る
同業他社
(13.8)
vs 同業他社
vs 業界
高負債
Поточна ліквідність
—
▼
0%
下回る
同業他社
(0.1)
vs 同業他社
vs 業界
低流動性
Beta
0.2
▼
71%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів EFSI
EFSI
同業他社中央値
業種
EFSI прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EFSI vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
HAMBERGER SCOTT M
Director · 3月 11
909 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 3月 11
600 shs
HILL EDWARD III
Director · 3月 05
939 shs
LOREY BRANDON CRAIG
Officer and Director · 3月 02
350 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 2月 27
945 shs
HAMBERGER SCOTT M
Director · 1月 30
597 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 41.52%Fourthstone LLC
12.67%
$15.4M
Wellington Management Group…
8.91%
$10.8M
Vanguard Group Inc
8.43%
$10.2M
Blackrock Inc.
7.90%
$9.6M
Maltese Capital Management,…
3.61%
$4.4M
時点 12月 31, 2025
配当金
$1.24
/ 年
2月 02, 2026
$0.3100
11月 03, 2025
$0.3100
8月 04, 2025
$0.3100
5月 05, 2025
$0.3100
2月 03, 2025
$0.3100
11月 08, 2024
$0.3100
8月 05, 2024
$0.3000
5月 03, 2024
$0.3000
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