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Essential Properties Realty Trust, Inc. Common Stock

Real Estate · Real Estate ウェブサイト · IPO 6月 2018
$32.32
▼ $-0.22 (-0.68%)
出来高 46K
時価総額
$6.8B
P/E
27.0
ROE
6.5%
マージン
45.1%
Beta
1.00
配当利回り
3.82%
52W
$27–$35

ウォール街コンセンサス

26 アナリスト · 4月 2026
6
強い買い
17
買い
3
保有
0
売り
0
強い売り
88.5%
買い評価

価格チャート

類似銘柄

WPC
W.p. Carey Inc
P/E 33.6
$15.7B
BNL
Broadstone Net Lease Inc
P/E 39.2
$3.8B
GNL
Global Net Lease Inc
$2.1B
AAT
American Assets Trust Inc
P/E 20.9
$1.2B
CTO
CTO Realty Growth Inc
P/E 62.7
$632.6M
GOOD
Gladstone Commercial Corp
P/E 24.7
$520.5M
AHRT
American Healthcare REIT Inc
PINE
Alpine Income Property Trust Inc
$289.1M
NXDT
NexPoint Diversified Real Estate Trust
$230.5M
MDV
Modiv Industrial Inc
P/E 148.7
$155.5M

決算

上振れ率: 75.0%
四半期 EPS 予想 EPS 実績 サプライズ
12月 2025 $0.33 $0.34 +$0.01
9月 2025 $0.32 $0.33 +$0.01
6月 2025 $0.31 $0.32 +$0.01
3月 2025 $0.30 $0.29 $-0.01

四半期売上・利益

四半期 2024-1… 2025-0… 2025-0… 2025-0… 2025-1…
収益 $119.7M $129.4M $137.1M $144.9M $149.9M
純利益 $55.4M $56.1M $63.2M $65.6M $68.1M

主要指標

ROA (TTM)
3.9%
P/S (TTM)
12.16
P/B
1.4
EPS (TTM)
$1.28
CF/Share
$1.86
売上成長率 3年
+25.1%
52W High
$34.73
52W Low
$27.44
$27.44 52週レンジ $34.73

財務健全性

フリーキャッシュフロー
$105.1M
純負債
$2.5B
現金
$60.2M
総負債
$2.5B
時点 12月 31, 2025

Як EPRT виглядає на тлі конкурентів у Real Estate?

Група порівняння: Peers · Real Estate (Peers) · 10 компаній

EPRT NXDT AAT CTO WPC MDV GNL BNL PINE GOOD

Оцінка EPRT vs аналоги Real Estate

P/E
27.0
▼ 20% 下回る 同業他社 (33.6)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
12.2
▲ 190% 上回る 同業他社 (4.2)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
1.4
▲ 31% 上回る 同業他社 (1.1)
vs 同業他社
vs 業界
割高
Дивідендна дохідність
3.8%
▼ 49% 下回る 同業他社 (7.4%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当

Прибутковість EPRT vs аналоги Real Estate

ROE
6.5%
▲ 154% 上回る 同業他社 (2.5%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Net margin
45.1%
▲ 358% 上回る 同業他社 (9.9%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Валова маржа
98.7%
▲ 13% 上回る 同業他社 (87.5%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
ROA
3.9%
▲ 204% 上回る 同業他社 (1.3%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス

Фінансове здоровʼя EPRT vs аналоги Real Estate

D/E ratio
—
▼ 0% 下回る 同業他社 (238.5)
vs 同業他社
vs 業界
低負債
Поточна ліквідність
2.4
▲ 83% 上回る 同業他社 (1.3)
vs 同業他社
vs 業界
高流動性
Beta
1.0
▲ 11% 上回る 同業他社 (0.9)
vs 同業他社
vs 業界
低ボラティリティ

Радар фундаменталів EPRT

EPRT 同業他社中央値 業種

EPRT прибутковість vs борг

Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio

EPRT vs аналоги: ключові метрики

インサイダー活動

Bearish
買い
8
売り
2
$817520
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 3月 24
gift
30098 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Investment Officer · 3月 20
sale
19657 shs
SALISBURY ROBERT WEBB
Chief Financial Officer · 3月 20
sale
5851 shs
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 2月 10
award
404116 shs
EARNSHAW TIMOTHY J
Officer and Treasurer · 2月 10
award
18449 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Technology Officer · 2月 10
award
34165 shs
JENKINS ROBERT M
Chief Operating Officer · 2月 10
award
34165 shs
MAVOIDES PETER M
Chief Executive Officer · 1月 14
award
1258 shs
EARNSHAW TIMOTHY J
Officer and Treasurer · 1月 14
award
106 shs
PEIL A JOSEPH
Chief Investment Officer · 1月 14
award
121 shs
最新 90 日

主要株主

トップ5: 49.62%
Blackrock Inc.
17.67%
$1.2B
Vanguard Group Inc
14.07%
$962.8M
Cohen & Steers Inc.
8.85%
$605.6M
State Street Corporation
5.30%
$362.9M
Wellington Management Group…
3.73%
$255.3M
時点 12月 31, 2025

配当金

$1.22
/ 年
3月 31, 2026 $0.3100
12月 31, 2025 $0.3100
9月 30, 2025 $0.3000
6月 30, 2025 $0.3000
3月 31, 2025 $0.2950
12月 31, 2024 $0.2950
9月 30, 2024 $0.2900
6月 28, 2024 $0.2900

最新ニュース

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