$6.36
▲ +$0.19
(+3.08%)
出来高 286K
10
クオリティスコア
ok
詳細チェック
2/5
ok
売上 ✓
純利益 ✓
>IPO ✗
時価総額
$102.4M
P/E
17.4
ROE
5.9%
マージン
12.9%
D/E
0.00
Beta
-0.05
配当利回り
5.39%
52W
$4–$9
ウォール街コンセンサス
7 アナリスト · 12月 20252
強い買い
4
買い
1
保有
0
売り
0
強い売り
85.7%
買い評価
価格チャート
決算
上振れ率: 80.0%
次回決算
5月 12, 2026
| 四半期 | EPS 予想 | EPS 実績 | サプライズ |
|---|---|---|---|
| 3月 2026 | — | — | — |
| 12月 2025 | $0.04 | $0.21 | +$0.17 |
| 9月 2025 | $0.03 | $0.09 | +$0.06 |
| 6月 2025 | $0.08 | $0.19 | +$0.11 |
四半期売上・利益
| 四半期 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | $7.3M | $8.9M | $16.2M | $11.6M | $9.0M |
| 純利益 | $366K | -$761K | $4.0M | $1.6M | $1.1M |
ファンダメンタルズ動向
| 指標 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 5.2% | 4.5% | 5.2% | 5.2% | 5.9% | 5.9% |
| P/E (TTM) | 31.41 | 28.69 | 20.90 | 20.47 | 17.88 | 17.42 |
| Net Margin | 13.4% | 11.2% | 11.8% | 11.8% | 12.9% | 12.9% |
| Gross Margin | 73.5% | 73.5% | 74.3% | 74.3% | 74.5% | 74.5% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 2.23 | 1.66 | 2.23 | 2.23 | 1.93 | 1.93 |
主要指標
ROA (TTM)
4.7%
P/S (TTM)
2.24
P/B
1.4
EPS (TTM)
$0.27
CF/Share
$0.88
売上成長率 3年
-9.4%
52W High
$8.50
52W Low
$4.36
$4.36
52週レンジ
$8.50
財務健全性
フリーキャッシュフロー
$4.0M
純負債
-$12.4M
現金
$12.8M
総負債
$387K
時点 9月 30, 2025
Як EPSN виглядає на тлі конкурентів у Energy?
Група порівняння: Micro-cap Energy (All) · 70 компаній
Оцінка EPSN vs аналоги Energy
P/E
17.4
▲
18%
上回る
同業他社
(14.7)
vs 同業他社
vs 業界
割安
P/S
2.2
▲
95%
上回る
同業他社
(1.2)
vs 同業他社
vs 業界
割高
P/B
1.4
▼
11%
下回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
適正価格
Дивідендна дохідність
5.4%
▲
46%
上回る
同業他社
(3.7%)
vs 同業他社
vs 業界
低配当
Прибутковість EPSN vs аналоги Energy
ROE
5.9%
▲
273%
上回る
同業他社
(1.6%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Net margin
12.9%
▲
3115%
上回る
同業他社
(0.4%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
Валова маржа
74.5%
▲
139%
上回る
同業他社
(31.2%)
vs 同業他社
vs 業界
トップクラス
ROA
4.7%
▲
6871%
上回る
同業他社
(-0.1%)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Фінансове здоровʼя EPSN vs аналоги Energy
D/E ratio
0.0
▼
100%
下回る
同業他社
(38.2)
vs 同業他社
vs 業界
低負債
Поточна ліквідність
1.9
▲
21%
上回る
同業他社
(1.6)
vs 同業他社
vs 業界
平均以下
Beta
-0.1
▼
107%
下回る
同業他社
(0.7)
vs 同業他社
vs 業界
高ボラティリティ
Радар фундаменталів EPSN
EPSN
同業他社中央値
業種
EPSN прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
EPSN vs аналоги: ключові метрики
インサイダー活動
Neutral買い
0
売り
0
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · 1月 22
49582 shs
STANKOWSKI JASON
Director · 1月 22
13598 shs
WINN DAVID W
Director · 1月 22
13598 shs
WILLIAMSON JAMES ANDREW
Chief Financial Officer · 1月 22
71130 shs
STABELL JASON
Chief Executive Officer · 1月 22
166736 shs
MADDOX NICOLA L
Director · 1月 22
13598 shs
LOVOI JOHN V
Director · 1月 22
13598 shs
STEPHENS TRACY B.
Director · 1月 22
13598 shs
CLANTON HENRY NELSON
Chief Operating Officer · 1月 13
2946 shs
STANKOWSKI JASON
Director · 1月 13
1670 shs
最新 90 日
主要株主
トップ5: 37.6%Solas Capital Management, L…
11.86%
$22.2M
Yorktown Energy Partners XI…
9.30%
$17.4M
Yorktown Energy Partners X,…
8.89%
$16.6M
Yorktown Energy Partners IX…
3.95%
$7.4M
Vanguard Group Inc
3.60%
$6.7M
時点 12月 31, 2025
配当金
$0.25
/ 年
3月 13, 2026
$0.0630
12月 15, 2025
$0.0630
9月 15, 2025
$0.0630
6月 13, 2025
$0.0630
3月 13, 2025
$0.0630
12月 16, 2024
$0.0630
9月 13, 2024
$0.0630
6月 14, 2024
$0.0630
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